第三章,实验三,出纳管理

引入备份账套“3-2总账日常业务处理”的备份数据，修改系统日期为：2010年1月31日，以003张平身份注册进入企业应用平台。 一，查询现金日记账

(1) 执行“出纳”|“现金日记账”命令，打开“现金日记账查询条件”对话框。

(2) 选择科目“1001现金”，默认月份，单击“确认”按钮，进入“现金日记账”窗口。

(3) 单击“退出”按钮退出。

注意：只有在“会计科目”功能中使用“指定科目”功能指定“现金总账科目”及“银行总账科目”，才能查询“现金日记账”及“银行存款日记账” 过滤功能的使用

二，查询1月8日的资金日报表。

(1) 执行“出纳”|“资金日报”命令，打开“资金日报表查询条件”对话框。 (2) 输入查询日期“2010.01.08”。选择“有余额无发生也显示”复选框。

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(3) 单击“确认”按钮，进入“资金日报表”窗口，单击“退出”按钮。

三，登记支票登记簿

(1) 执行“出纳”|“支票登记簿”命令，打开“银行科目选择”对话框。 (2) 选择科目：工行存款“100201”，单击“确定”按钮，进入“支票登记簿”窗口。

(3) 单击“增加”按钮。 领用日期：2010.01.22； 领用部门：销售一科； 领用人：刘红； 支票号：9988； 预计金额：500； 用途：办公费。

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（4）单击“保存”按钮， 单击“退出”按钮。

注意：只有在总账系统的初始设置中已经选择“支票控制”，并在结算方式设置中已设置“票据结算”标志，在“会计科目”中已指定银行帐的科目，才能使用支票登记簿。

四，录入银行对账期初数据 实验资料:

企业日记账余额为222000元，银行对账单期初余额为220000元，有企业已收而银行未收的未达账（2009年12月20日）2000元。

(1) 执行“出纳”|“银行对账”|“银行对账期初录入”命令， 打开“银行科目选择”对话框。

(2) 选择科目“100201工行存款”，单击“确定”按钮，进入“银行对账期初”窗口。

(3) 确定启用日期“2010.01.01”。

(4) 在“单位日记账”的“调整前余额”栏录入222000；在“银行对账单”的“调整前余额”栏录入220000。

(5) 单击“日记帐期初未达项”按钮，进入“企业方期初”窗口。 (6) 单击“增加”按钮，输入日期2009.12.20，借方金额“2000”。 (7) 单击“保存”按钮，单击“退出”按钮。

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注意：

 第一次使用银行对账功能前，系统要求录入日记账及对账单未达账项，在开始使用银行对账之后不再使用。

 在录入完单位日记账、银行对账单期初未达账项后，请不要随意调整启用日期，尤其是向前调，这样可能会造成启用日期后的期初数不能再参与对账。 五，录入银行对账单。 实验资料：

日期 2010.01.08 2010.01.22 结算方式 转帐支票 转帐支票 票号 3356 5689 借方金额 500 贷方金额 800 余额 219200 219700 (1) 执行“出纳”|“银行对账”|“银行对账单”命令，打开“银行科目选择”对话框。

(2) 选择科目“100201工行存款”，单击“确定”按钮，进入“银行对账单”窗口。

(3) 单击“增加”按钮, 输入表3-6实验资料“银行对账单”数据。 (4) 单击“保存”按钮，单击“退出”按钮。

七，银行对账。

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(1) 执行“出纳”|“银行对账”|“银行对账”命令，打开“银行科目选择”对话框。

(2) 选择科目“100201工行存款”，单击“确定”按钮，进入“银行对账”窗口。

(3) 单击“对账”按钮，打开“自动对账”条件对话框。

(4) 输入截止日期“2010.01.31”，默认系统提供的其他对账条件。 (5) 单击“确定”按钮，显示自动对账结果。

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(6) 单击“退出”按钮退出。 八，输出余额调节表。

(1) 执行“出纳”|“银行对账”|“余额调节表查询”命令，进入“银行存款余额调节表”窗口。

(2) 选中科目“100201工行存款”。

(3) 单击“查看”按钮，进入银行账户的“银行存款余额调节表”窗口。 (4) 单击“详细”按钮，进入“余额调节表（详细）”窗口。 (5) 单击“退出”按钮。 九，帐套备份。

新建“3-3出纳管理”文件夹，将账套输出至“3-3出纳管理”文件夹中。记住把备份好的账套存储到你的U盘中。

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