1.处理日常的所有付款，美金以及人民币
2.每月审核处理报销，所有公司费用汇总、核对
3.客户贸易参考核查、分析
4.系统收、付款每月更新，核对
5.建立健全银行日记账，及时序时登记现金和银行存款日记帐，做到日清月结
6.每天整理日常收款和付款的记录
7.支付各种外币费用，支付进口及代理进口货款
8.每月工资发放，客户费用核对发放
9.资金合理规划，每天整理所有账户余额，提醒到期款
10.打印和整理每个月的账务内容
11.完成会计主管交付的其它任务
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