工作制度管理制度

　　为了激励公司广大员工和领导干部爱岗敬业，钻研业务技术，增强企业凝聚力和倡导正能量。提高全员综合管理水平，并以绩效为导向、“利润”为中心的理念，发挥全员主观能动性和创造性。现经经理办公会研究决定，设立董事长专项奖励基金。

　　一、奖励基金的使用原则：

　　1、坚持精神文明建设和物质文明建设的双行方针。

　　2、以工作绩效为奖励导向。

　　3、坚持以生产、质量、技术的业务水平和管理能力的提升为主导。

　　4、在工作中积极倡导正能量。

　　二、奖励基金的来源

　　1、公司设立董事长专项奖励基金。基金金额为50万元。

　　2、基金主要来源为公司财务拨款和平时检查处罚。

　　三、奖励基金使用范围：

　　全体员工和管理干部。

　　四、奖励条件

　　董事长在例行检查中对表现突出的或评比领先的部门或个人。

　　五、奖励支付：

　　所有奖惩于年底统一结算。

工作制度管理制度

　　为进一步加强财务管理，推进财务管理制度化和规范化建设，提高资金使用效益，经研究决定制定《安凌镇机关工作财务管理制度》如下：

　　一、差旅费管理制度

　　出差人员须先填写出差申报单，申报单内容：申请人姓名、出差时间、天数、是否住宿、住宿天数及出差事由，必须填写完整，不可漏项，经镇主要领导批准后，方可出差。差旅费报销单填写内容必须与申报单相符，车费、住宿费、伙食补助必须严格执行《祁门县行政事业单位常用经费开支标准》的规定。

　　二、公务用车费管理制度

　　用车人员须先填写用车申请单，注明用车时间、事由、路途起点和终点、乘车人数及车费金额，经镇主要领导批准后，方可用车，申请单交于车主。车主报销车费，须填写用车费，后附用车申请单和相应车票。

　　三、办公用品购置费管理制度

　　办公用品购置实行分类管理：

　　（1）笔、墨、纸张等小件常用办公用品由财政所小批量采购，专人负责登记管理，部门申请领用。

　　（2）电脑用纸由财政所批量采购，专人管理，实行进库、出库记帐制，领用人须在领用单上签名。

　　（3）大型会议（如人代会）需用办公用品，由大会指定人员和财政所实行专项采购，单独办理。

　　（4）部门或工作人员需购上述以外办公用品，须填写办公用品购置申请单，经镇主要领导批准后，方可自行购置或委托财政所购置。年终，组织人员对库存办公用品进行盘点、清查。

　　财政所统一购置办公用品，须先填写办公用品购置申请单，并列出清单，经镇主要领导批准后，方可采购。报销，须后附购置申请单并有办公用品专门管理人员验收签名。

　　四、打字、复印制度

　　本着厉行节约的原则，各部门打印材料必须在本部门的电脑上进行，、需打印材料，指定部门打印，不得推诿。材料需多份，不能油印的，一般不允许复印。确需在外打、复印的`，经办人须先在财政所领取材料复印申请单，财政所对材料复印申请单进行编号，申请单填好后交镇主要领导签字后，凭单方可外出打、复印材料。材料打、复印须定点进行，打印单位见单打印，按单结算。在打、复印费报销时，后附记帐单和申请单，方可核准报销。

　　五、招待费管理制度

　　（1）上下级来人原则上一律实行在镇自办食堂就餐。特殊情况，经镇主要领导批准，方可外出招待用餐。

　　（2）实行对口接待。部门来人由部门分管领导和负责人座陪招待，村组来人由包村领导或包村干部安排就餐。

　　（3）实行餐前开单，饭后签字。在镇食堂和外出用餐一律必须先开就餐申报单，经镇主要领导批准后，方可安排。用餐结束后，经办人必须在菜单上签名。严禁先就餐后开单，特殊情况，事后必须立即补开，并向领导说明原因。村、组干部来人办事，实行快餐券就餐制度，自行就餐。县直单位、兄弟乡镇来人按10元/人标准执行。县级及县级以上领导干部来人控制在15元/人（含烟酒）。外出就餐标准由主要领导根据情况定，一般控制在15元/人以内（含烟酒）。

　　（4）在食堂就餐用酒由统一采购，专人管理，实行进库、出库记帐，领用者签单，并注明酒类、数量，年终组织人员对库存情况进行盘点、清查。

　　（5）招待费报销，后必须附就餐申报单和菜单。

　　（6）上级来人公务用烟，一律需先请示镇主要领导，严禁发整包烟。

　　六、财务报销原始凭证管理制度

　　（1）原始凭证必须具备的内容

　　凭证的名称：填制凭证的日期、填制凭证单位名称或填制人

　　姓名、经办人员的签名或盖章、接受凭证单位名称、经济业务内容、数量、单价和金额。

　　（2）从外单位取得的原始凭证，必须盖有填制单位的公章，从个人取得的原始凭证必须有填制人员的签名或盖章。自制原始凭证必须有经办单位领导人或指定的人员签名或盖章。对外开出的原始凭证，必须加盖公章。

　　（3）凡填有大写或小写金额的原始凭证，大写与小写金额必须相符，购买实物的原始凭证，必须有验收证明。支付款项的原始凭证，必须有收款单位和收款人的收款证明。

　　（4）经上级有关部门批准的经济业务，应当将批准文件作为原始凭证附件。如果批准文件需要单独建档的，应当在凭证上注明批准机关名称、日期或文件字号。

　　（5）原始凭证记载的各项内容不得涂改、挖补。原始凭证有错误的，应当由出具单位重开或者更正，更正处应加盖出具单位印章。原始凭证金额有错误的就当由开出单位重开，不得在原始凭证上更正。

　　（6）所有的报销凭证必须有经办人签字、财务经办人员审核，然后报镇长审批，方可报销。

工作制度管理制度

　　一、实行定期接待群众的工作制度，每周应定期接待群众，并设置警系箱，了解掌握各种情况。

　　二、及时受理群众报警。社区民警在接到社区群众报警或派出所处警指令后，应立即赶赴现场处置。接处警情况及时记载于警务室《接处警登记簿》上。

　　三、做好群众求助服务。对职责范围的求助事项，应及时处置解决；对不属职责范围内的其他求助事项，可从实际出发，积极帮助联系，确实无法帮助解决，应主动说明情况。

　　四、开展其他工作。警务室同时作为治保干部、社区保安、社区巡防等群众组织的.工作点，开展治安纠纷调节、法制宣传教育、治保工作指导等相关工作。

　　五、内务管理规范。民警在社区警务室工作时，应着制式警服，要举止端庄，礼貌待人，警务室内要保持整洁，业务工作台帐，薄册等内部资料要妥善保管，防止丢失泄密。

　　六、工作衔接制度。对受理的群众各种事项落实首问责任制并搞好交接。

工作制度管理制度

　　一、业务收入管理

　　医院所有的业务收入必须通过收费部门，各收费室必须按照收费登记表所列项目，对每一张处方或其他业务收入款项进行逐项登记，收款后给交费人开据有效，每天中午药房前与药房核对后结帐，除特殊情况及银行原因以外当天的业务收入款项，当天必须存入银行，不准坐支或挪作他用。

　　二、业务及费用支出

　　1、药品卫生材料采购的管理

　　各组长及药房负责人，因开展业务需购进药品或卫生材料，先填制《药品材料采购计划》一式三份，交药事管理委员会审批后由单位统一购进；药品或卫生材料购回后，由药品库房负责人及组长清点、签字后填写药品入库单一式二份，单位统一结算。

　　2、费用报销

　　A：为个人目的：职称评定及考试、继续教育、自学考试、函授教育、电大、夜大、或证件填发为个人名字考试学习等发生的差旅费不能报销，也不能报销其他任何费用。

　　B：通过单位安排的其他不同形式的医学讲座、学习、学术交流会议等。在报销会议费时，应有税务部门印章的正式单据，并附会议通知文件或复印件。

　　3、差旅费的报销

　　A：职工因公出差报销标准严格按照县委、县府县财政局文件规定。

　　B：因公出差每人每天住宿费最高：省外一般地区30.00元，省外经济特区35.00元，成都市区25.00元，省内其余地市州（包括绵阳市）1500元，北川县城12.00元，北川县的各区乡10.00元。

　　C：住宿费只按规定标准报销，因公派出参加各种讲座、学习、学术交流或会议，不得按召开单位超标准收取住宿费的票面处理，超过标准部份一律由当事人处理。

　　D：因公出差每人每天在途出差补助或住勤补助（每天每人只能填报其中一项）：省外一般地区10.00元，省外经济特区15.00元，省内8.00元，绵阳市5.00元，县内4.00元，小坝辖区内1.00元，本乡内无补助；往返区间车票及往返市内公共汽车票据实报销，包括三轮车及中巴车在内的出租车费一律拒报。出差人员返回单位后，半个月内必须结清包括差旅费在内的经济手续，过期不愿意报销差旅费者作为自动放弃处理，以后不再补报。

　　4、公务接待费

　　加强内部财务管理和费用开支管理，接待费开支总额不得超过本单位全年公务费的2％，接待费财务上单独列项反映。

　　5、奖金、取暖费及职工医药费

　　A：奖金开支：除工资、医药费、取暖费及特殊规定（需另附批准文件）外，所有发放的个人部份应视为奖金，其发放标准按文件之规定，全年发放月奖、年终奖及其他名称的奖金，总额度不超过全院增收节支总额的28％。按税务部门规定，月工资超过国家平均水平者，进行纳税，并由纳税人主动缴纳。

　　B：取暖费开支：从上年的12月、次年的元月和2月，标准每职工每月10.00元。

　　C：职工医药费：由医院义务代管，由职工个缴纳特殊医疗保险，同时按年度职工本人工资总额的2由个人计缴；按全院职工年工资总额的6由单位缴纳。

　　职工门诊及住院发生的医疗费用，按北川县社会保障局文件规定执行。年末时，职工将手续齐备的医疗费单据主动交到财务处，由医院归集后到县社保局报领费用，医院不越权为职工垫支或报销任何医疗费用。

　　6、职工因病或生小孩不能上班（生小孩假期为75天，难产、剖腹产或双胞胎增加15天），工龄在10年以上者，享受下列工资待遇，工龄不满10年递减总额10。

　　A：不能上班的两个月内执行：固定工资＋活工资。

　　享受护士工资系列的职工需要重新计算活工资，以下相同。

　　B：从第三个月起执行：（固定工资＋活工资）×90。

　　C：从第六个月起执行：（固定工资＋活工资）×70。

　　D：满一年起执行：（固定工资＋活工资）×50。

　　E：满三年起执行：（固定工资＋活工资）×40。

　　三、职工借款

　　原则上职工不能借支，若特殊情况，例如：长时间出差、因病住院、批准外出办公事或批准为单位代购物品者，可由借款人开据财政统一格式的借据，经

　　院长审批后，出纳方可支借款项－－出纳无权私借，返回单位后及时归还借款，逾期一个月未归还者单位（出纳）有权在次月工资中抵扣。职工因私有急事，除上述手续外，一般情况预借款金额不得超过职工本人次月工资的50。

　　四、医疗设备、一般设备等固定资产的管理

　　科室购进医疗设备或一般设备，先由科室负责人递交书面申请，经院务委员会讨论后由医院统一购置，实物购回由科室或验收人在凭证（或调拨单）上签字。

　　五、财务监督与管理

　　财会部门除每月向县卫生局报送会计报表和软盘外，每月还必须为院长提供会计报表，同时在院务委员会（或职工会）上公布、宣传、讲解有关财务或收支情况，提出合理化建议，院务委员会主动征求职工对财务工作的意见，及时发现、纠正、处理问题。

　　六、报销程序

　　除专用特殊凭证外，报销凭证必须是经税务部门确认、盖有税务公章字样的税务凭证，严禁各种白条子入帐。

　　除购入本地中药可由税务部门开票以外，放射材料、检验材料、B超材料、五官材料、妇科材料、外科材料及其他各种卫生材料等，必须有专用或专业发货票，只有税务而无专业、无专用无效。

　　各科室及职工个人一般性正常的业务开支，持有效合法的报销凭证，需有经办人（小组公共性支出由组长）、证明人签字后，交财务会计审核，再由院长审查批准后报销。

工作制度管理制度

　　1.营养厨房应有专职营养师负责管理，并是按照临床营养治疗方案（处方），治疗膳食的要求正确制作、分发的执行工作室。

　　2.保障食品安全，营养厨房的食品卫生、营养治疗膳食的制作和质量控制接受营养专业人员的指导、监督。

　　3.营养厨房的营养厨工设置与床位比是1：25-30；并与工作量与开设膳食种类相适宜

　　4.营养厨房的建筑和布局按照食品卫生管理要求执行，治疗膳食和少数民族膳食要有专门操作间（或灶）和专职营养厨师。

　　5.参加住院患者座谈会，听取并征求住院病员及家属意见，整改意见有书面资料。

　　6.营养厨房工作人员均经医院内部的医学营养学、食品卫生、食品法规培训，考核合格。