记账凭证附件要求
记帐凭证附件要求（付款类）
序项号 目 项目 票据类型 相关表单及依据 注意事项 1 2 3 4 1、在进行物管费退费时，商户必须提供我公司开具的原复印件。 2、退还经营保证金时需提供我公司开具的收款收据复印件或由对往方单位开具金额的收款收据。3、1、收款收据 来对于收款方为个人时，必须提供我款公司开具的收款收据原件。个人单等 退还装据遗失，登报后由本人办理退款手付款修保证审批2、《装修审批续。 4、因本人不能退款（非单据遗失）金 单 验收》 时，原收据上的收款人应出具委托书并加盖手印，提供本人及被委托人的身份证复印件。 付款媒介广审批1、 签定相关合同 告 单 宣1、 1、零星采购时应附供货方提供的传付款2、《企划制作明细清单。 推审批申请单》 2、需提供制作明细清单，并加盖广场地布单 3、入库、出库对方单位公章。 费 置费 单/采购验收单 付款1、《企划制作小额零星且不在同一供货单位采审批申请单》 买的借款 单 1、 1、当月费用（附）。 保付款2、保洁（日）2、当月支付上月或者以前应付未洁保洁费/审批月度检查表 付款项（不附、保洁支出附评绿绿化 单 或花卉更换记检明细结绿化支出附花卉更换记化 录表 录表） 1、 保2、采购计划表/付款安保安用物资品 审批同维修材料采购购流程 支品 申购（紧急性） 单 出 3、入库单/采购验收单 退物管1、 费 退费申请退经营单 质量保2、收款收据 证金 外聘保安 电费 能源费 付款审批单 付款审批单 付款审批单 付款审批单 1、物资品申购计划 1、 2、保安（日）月度检查表 1、 2、电费分摊明细 1、水费通知单 2、、污水处理费专用收款收据 3、水费分摊明细 1、 2、工程验收单 3、检验报告 1、 2、采购计划表/物资品申购（紧急性） 3、材料入库单/采购验收单 采购请款 1、当月费用（附） 2、当月支付上月或者以前应付未付款项 凭付款凭据复印件至相关部门领取后提供至财务部 水费 请款时附水费通知单 管理部凭付款凭据复印件至相关部门领取后提供至财务部。 5 工程维付款护审批维修材及单 料及工保具 养 付款审批单 办公用品采购 付款审批劳保用单 品 行政办公低值易付款支耗品购审批出 置 单 付款外包维审批护费 单 根据合同约定付款方式不同注意对方开具情况 1、购零星材料时，要求附供货方提供的明细清单，且清单上金额应与金额一致。 2、特殊物料行政部以《采购验收单》形式进行验收， 1、物资品申购采购请款 计划 1、 1、流程同工程物资及保安用品采2、月度办公用购， 品申购计划/物2、各部门应与每月20前提交次月资品申购（紧急采购计划至行政部，办公用品报销性） 时所附入、出库单必须与审批单金3、入库单、出额一致。 库单 单位价值在500元（含）以上，20001、 以下的材料或未达到固定资产标2、低值易耗品准的办公家具，具体流程由行政部购置预算审批 跟踪，低值易耗品出库时需单独填3、入库单 制出库单，不得与办公用品或工程物资同出。 1、 付款固定资2、固定资产购使用寿命超过一个会计年度，单位审批产 置瞀审批请示价值在2000元以上 单 报告 3、固定资产验收单 除办公用品及低值易耗品采购以付款1、 外的其他办公费（冲洗照片、印制审批2、其他相关明名片、刻录光盘及办公区域布置、单 细 快递费等） 1、 2、电话费 付款明细清单 审批1、 2、单 快递费上需注明所寄物品明细 快递详情单 说明：日常性支出只需提供1项就1、（汽油可办理业务,日常保养时应提供付款费、过路过桥〈维修保养申请单〉，在发生大修审批费、停车费等） 理时需提供〈固定资产维修申请单 单〉，车辆保险费，根据车辆保险合同条款及金额支付款。 1、交通费的住宿费差旅（含水单） 交通费（飞机、火车、轮船、费报2、餐费（注长途汽车、机场大巴、市内有轨无销单 明详细就餐时轨公共交通) 间） 3、出差审批单 员工出差1、会议通知 预借差旅费时 审批单 1、（餐费/付款礼品） 业务招待用餐需提前申请，申请需审批2、业务招待用注明事由及陪同人员 单 餐申请 付款按合同约定条款或其他相关文件审批1、 支付 单 付款审批1、 按合同约定条款支付 单 办公费 通讯费 车辆费用 差旅费 业务招待费 审计咨询费 律师、诉讼费
记帐凭证附件明细（收款类）
序项目 号 票据收款期间 相关表单及依据 类型 注意事项 1、客户（交款单位）：以铺位号为基础，若商户要求写公司名称时，在铺位号后（）内填写，收费标准以合同为准； 2、收回本年度的费用必须注明收费所属日期，收回以前年度欠费，不需要注明； 3、对于当月不能及时缴款需要先开具的,可由经办人在完成相关审批流程后在财务签收确认领出开具的,并负责落实款项必须当月到帐，由出纳跟踪并记录收款情况。 1、客户（交款单位）：以签定的合同为准，必须书写全称； 2、收费项目：以签定的合同为准； 3、必须注明收费所属期。 1、客户（交款单位）：经办人或者经办人公司名称； 2、收费项目：服务费。 1、客户（交款单位）：首层商户或者铺位号；2、收费项目：总台服务费 物业管理1 费收入 以合同为准 发季度收缴明细表 票 多种发2 经营以合同为准 《合同台账》 票 收入 发《商铺进场（装票 修）经营审批单》 施工出入证 POP、营业员工号POP、营业员发牌领用及核销明工号牌 票 细表 电表及服务费共1、客户（交款单位）：经办人发计410元，《商IC卡电表 或者经办人公司名称；2、收费其他票 铺进场（装修）项目：维修服务费 3 有偿经营审批单》 服务 1、客户（交款单位）：内部联发维修服务费 内部联络单 络单为准；2、收费项目：维修票 服务费 1、客户（交款单位）：个人（知停车场临时发停车场收费交接道具体详细人名可填对方名称）； 出入卡 票 单 2、收费项目：服务费 其他 发有偿服务明细 票 经营质量保收据 保证证金 金及收4 装修保证金 其他据 往来 履约保证收金、押金 据 《商铺进场（装修）经营审批单》 1、保证金及往来款因涉及事后《商铺进场（装退款，个人及公司名称填写时修）经营审批单》 不得有误。 《合同台账》 因经营业务及其他事故而影响正常经营的收取的押金，且未在合同或者其他约定条款范围内的，事先通过内部联络单形式告知财务部收款事由、金额等事项，由经办部门跟踪落实后续的工作 经办部门事先通过内部联络单形式告知财务部收款事由、金额等事项，由经办部门跟踪落实后续的工作 保证金及5 其他往来 其他押金 收内部联络单 据 其他暂收款 收内部联络单 据 收《售电通知单》 据 1、在或者收据上只体现金缴费通知单、抄代收收额，不体现实际用量，且必须表明细表（除肯6 水、据 注明“代收”字样； 德基为每月底最电费 抄表计量 / 2、提前开具票据在办理相关流后一天抄表外，发程后进行，客户直接签收，业其余均为每月20票 务部门落实款项的收取，由出日抄表） 纳跟踪并记录收款情况。 发缴费通知函(管7 其他 延时服务费 票 理部提交) 预售电
