证券投资基金实训项目

【实训目的】

了解投资基金的各种类型，熟悉各种投资基金的特征和投资操作要点。 【能力训练任务及案例】

1、分别找到具体的成长型基金、收入型基金和平衡型基金、债券型基金、货币市场型基金各三只；

2、分析各只基金的投资目标--基金的风险和收益情况，重点考察2011、2012、2013、2014年上半年的收益情况；

3、分析各只基金的基金概况（基金名称、代码、存续时间、申购赎回的开放时间、基金管理人、基金托管人、成立时间、业绩比较基准等）

4、分析各只基金的基金经理、费率结构、基金公司的情况以及最近三年的分红情况；

5、分析各个基金的操作策略与风格:

（1）重点分析基金是主动型基金还是被动型基金，是价值型还是成长型基金？ （2）2012-2013年最近四个投资组合公告显示基金的持仓股票发生怎样的调整（前十大重仓股）？

6、说明各种基金适合哪类投资者投资

7、在前面分析的基础之上，构建适合自己的投资组合。 【实训方法】 1、教师演示；

2、学生动手实践。

【实训步骤】 1.设计分析思路 2.进行小组讨论

3.抽取发言人进行汇报、学生提问 4.教师点评

【实训地点】 多媒体教室

【课时安排】

2 学时

证券投资基金实训报告书

一、初选基金的名称

基金类型 股票型基金 基金1 基金2 成长型基金 收入型基金 平衡型基金 债券型基金 货币型基金 二、每只基金的具体情况

基金名称 年份 2010年 2011年 2012年 2013年（截止到5.31） 基金收益 业绩比较基准的收益 同类型基金中的排名 三、各只基金的基金概况

基金名称 基金代码 基金类型 运作方式 成立时间 业绩比较 基准： 投资范围 基金份额和资产规模 基金份额 基金资产规模 单位面值： 存续时间： 申购赎回开放日： 基金管理人： 基金托管人： 四、分析各只基金的基金经理、费率结构、基金公司的情况以及最近三年的分红情况；

五、分析各个基金的操作策略与风格:

（1）重点分析基金是主动型基金还是被动型基金，是价值型还是成长型基金？ （2）2012-2013年最近四个投资组合公告显示基金的持仓股票发生怎样的调整（前十大重仓股）？

六、说明各种基金适合哪类投资者投资

7、在前面分析的基础之上，构建适合自己的投资组合。