KPI考核指标库及指标定义

来源：华佗小知识

01行政部（各岗位均有满意度指标）

01a油耗的控制、车辆维修费的控制（行政部经理）指标名称指标定义设立目的计算公式相关说明考核部门关联部门数据收集数据来源数据核对统计周期统计方式油耗的控制、车辆维修费的控制车辆的行驶公里与实际油耗的相符，加强车辆管理。做好成本控制，加强车辆的保养与维修管理，提高工作效率。百公里油耗=单车月油耗/单车月行驶公里*100 参考单车标准油耗，实际油耗应尽量控制在标准油耗以内；车辆维修费每月应有控制额度。行政部行政部、各部门行政部、财务部行车记录、维修记录、派车单与用车部门的签字、财务数据人力资源部每月数据和趋势图

01b公司安全事故（防盗）数、外部人员进出管理差错数（保安班长）指标名称指标定义设立目的计算公式相关说明考核部门关联部门数据收集数据来源数据核对统计周期统计方式公司安全事故（防盗）数、外部人员进出管理差错数对公司出现的防盗数量的统计，以及对外部进入人员的管理加强管理，保证厂区的安全；加强对外部人员的管理，保证正常办公环境外部人员进出管理差错数=无证、无关人员进入员总数根据巡视记录，加强薄弱环节的管理，提醒相关部门的注意；外部人员的进入参考投诉记录行政部行政部、各部门行政部巡视记录、投诉、防盗当事人的签字记录人力资源部每月记录表格

01c车辆管理（百公里油耗、月度车辆保养、行车记录）（司机）指标名称指标定义设立目的计算公式相关说明考核部门关联部门数据收集数据来源数据核对统计周期统计方式

车辆管理根据标准油耗，考察实际耗油量，同时做好车辆保养保证用车部门使用。加强油耗、车辆的保养及行车记录的管理，做到有据可循。实际耗油量应控制在标准油耗之内，旧车辆保修费用不超过去年，新车不超过去年平均行政部行政部行政部、财务部加油记录、出车记录、相关用车记录、保修记录、财务数据相关部门用车的签字确认每月数据和记录表单 1

01d档案的完整率（档案管理员）指标名称指标定义设立目的计算公式相关说明考核部门关联部门数据收集数据来源数据核对统计周期统计方式档案的完整率100% 应存档文件及时归档，存档后文件不遗失、不缺损加强档案的管理，保证公司档案的完整性档案的完整率=1-未查到档案的人数/查询的人数培养各事业部的兼职档案员，加强档案的管理行政部各部门行政部档案记录、查询记录、投诉人力资源部每月记录、投诉

01e文件传送及时准确率、差错率（秘书）指标名称指标定义设立目的计算公式相关说明考核部门关联部门数据收集数据来源数据核对统计周期统计方式文件传送及时准确率、差错率对文件的传送是否在规定时间内传递，有无丢失及传递的准确性保证文件传送的及时性、准确性，保证总经理和董事长及时批阅文件，保证上传下达。及时准确率=1-差错率=1-（文件传递错误或延误数/传递文件总数）行政部各部门行政部部门与总经理的反馈、投诉人力资源部每月投诉及抽查

01f事务处理及时率（行政内勤）指标名称指标定义设立目的计算公式相关说明考核部门关联部门数据收集数据来源数据核对统计周期统计方式

事务处理及时率对各项行政事务及时处理，不拖延提高办事效率与沟通能力事务处理及时率=已在要求时间内处理完毕的事务/需处理的事务行政部各部门和外部信息的沟通行政部周计划、月计划、工作记录、领导临时性的指示、外事的协调人力资源部每月进度表、投诉、领导反馈

01g接待差错（前台）指标名称指标定义设立目的计算公式相关说明考核部门关联部门数据收集数据来源数据核对统计周期统计方式

接待差错数统计接待失误情况，考核前台的接待工作质量和工作态度。提高接待的技能，减少接待差错的发生接待差错数目行政部各部门行政部重要接待记录、相关的电话记录、投诉人力资源部每月记录、投诉 02 法务部

02a 融资及时率（董事会秘书）指标名称指标定义设立目的计算公式相关说明考核部门关联部门数据收集数据来源数据核对统计周期统计方式融资及时率在公司规定时限内取得的融资数量占应融资数量的百分比反映开展融资工作的及时性和能力融资及时率=在公司规定时限内取得的融资数量/应融资数量*100% 无董事会秘书财务部财务部财务部财务部每月数据

02b上市计划完成率（董事会秘书）指标名称指标定义设立目的计算公式相关说明考核部门关联部门数据收集数据来源数据核对统计周期统计方式

上市计划完成率当期完成的上市计划项目占应完成的上市计划项目的比例反映开展上市工作的能力上市计划率=当期完成的上市计划项目/当期应完成的上市计划项目*100% 无董事会秘书证券法务部证券法务部经验证的上市进度报告常务副总每月数据

02c 法律纠纷处理及时率（法务经理、法律主管）指标名称指标定义设立目的计算公式相关说明考核部门关联部门数据收集数据来源数据核对统计周期统计方式法律纠纷处理及时率在公司规定时限内处理法律纠纷的数量占全部法律纠纷数量的百分比反映法务部门处理法律纠纷工作的及时性和专业能力法律纠纷处理及时率=在公司规定时限内处理法律纠纷的数量/全部法律纠纷数量*100% 各部门未通过正常程序报法务部门处理的案件不列入计算范围法务部各部门证券法务部案件登记表、处理法律纠纷的相关证据人力资源部每月数据

02d法律意见接受率（法务经理、法律主管）指标名称指标定义设立目的计算公式相关说明考核部门关联部门数据收集数据来源数据核对统计周期统计方式法律意见接受率出具的法律意见切实可行，得到使用部门的认可反映法务部门的专业能力，避免潜在风险认可的意见数目/出具的法律意见总数法务部各部门法务部、内审部（风控）评价反馈人力资源部每月数据

02e合同评审及时率（法律综合事务专员）指标名称指标定义设立目的计算公式相关说明考核部门关联部门数据收集数据来源数据核对统计周期统计方式

合同评审及时率按期出具评审意见的合同占其应评审合同的比例反映合同专员评审合同的效率合同评审及时率= 按期出具评审意见的合同/其应评审合同的比例*100% 无证券法务部各部门证券法务部合同登记表证券法务部每月数据

02f合同评审意见接受率（法律综合事务专员）指标名称指标定义设立目的计算公式相关说明考核部门关联部门数据收集数据来源数据核对统计周期统计方式合同评审意见接受率合同评审意见切实可行得到使用部门认可反映合同专员评审合同的质量无无证券法务部各部门证券法务部部门内部统计证券法务部每月数据 03 内审部

03a 审计项目结果满意率指标名称指标定义设立目的计算公式相关说明考核部门关联部门数据收集数据来源数据核对统计周期统计方式审计项目结果满意率提交的审计项目报告得到公司领导认可的程度反映内审部门完成审计项目的能力。公司领导对审计项目报告的满意度分数（当月平均分）凡需要单独出具审计报告的审计活动，即为一个审计项目内审部内审部、各部门内审部月度、年度审计计划；完成的审计报告常务副总每月、每季度请示

03b 审计问题的整改意见接受率指标名称指标定义设立目的计算公式相关说明考核部门关联部门数据收集数据来源数据核对统计周期统计方式

审计问题的整改意见接受率对在审计中发现的问题提出整改意见切实可行，得到公司相关领导和要求整改部门的接受比率。反映内审业务的管理水平和实施内部审计必要程序及指导纠偏的能力。整改意见接受率=接受意见数/∑审计提出的意见总数内审部内审部、财务部、各分公司财务、常务副总内审部审计报告、抽查人力资源部每月、每季度

03c 化解风险管理控制率指标名称指标定义设立目的计算公式相关说明考核部门关联部门数据收集数据来源数据核对统计周期统计方式化解风险管理控制率对各部门上报的风险情况报告及时上报决策层，并提出化解建议，有效地把风险损失降低到最小的比率。考核风控部门的工作效率化解风险管理控制率=1-风控事项漏报、迟报、误报、失控件数/风控事项总件数内审部内审部、各风险报告部门内审部风控报告、投诉、抽查人力资源部每月、每季度 04 人力资源部、培训发展部

04a 岗位配置达成率（人力资源招聘主管）指标名称指标定义设立目的计算公式相关说明考核部门关联部门数据收集数据来源数据核对统计周期统计方式岗位配置达成率实际配置到位的岗位数和人数与部门人员编制计划的岗位数和人数的吻合程度反映人资部门根据人员编制，及时准确地满足各部门岗位配置需求的能力岗位配置达成率=[1—∑（缺编岗位数*缺编人数）/∑（编制计划岗位数*编制计划人数）]*100% 所有与计划不符的岗位数及人数，不论多了少了，均按正数计算可按部门进行分类人力资源部人力资源部、各部门人力资源部人员编制计划、部门需求计划人力资源部每月、每季度数据及趋势图

04b 考核有效率（人力资源经理）

指标名称指标定义设立目的计算公式相关说明考核部门关联部门数据收集数据来源数据核对统计周期统计方式考核有效率公司绩效考核结果有效的比率反映人资指导监督公司各部门执行绩效考核的程度。考核有效率=公司各部门绩效考核分数平均分/公司当月业绩达成百分数*100 考核能体现公司业绩进展，有效率应控制在0.8-1.2之间人力资源部人力资源部、各部门人力资源部、各事业部人资绩效考核记录、统计表、财务人力资源部每月、每季度数据及趋势图

04c员工满意度（人资总监）指标名称指标定义设立目的计算公式相关说明员工满意度员工对公司的满意程度。考核人力资源部控制公司员工满意度、督促各部门达成员工满意的能力。以人力资源部接到的员工投诉计算每季度的员工满意度调查问卷打分可融入当月满意度考核；可以加权平均的方法综合“员工投诉次数”和员工满意度打分；员工满意度问卷可按部门、问题类别分别计算统计。人力资源部人力资源部、各部门人力资源部员工投诉、员工满意度调查问卷人力资源部每月、每季度数据及趋势图考核部门关联部门数据收集数据来源数据核对统计周期统计方式

04d百元销售人均成本（人资总监）指标名称指标定义设立目的计算公式相关说明考核部门关联部门数据收集数据来源数据核对统计周期统计方式

百元销售人均成本（不高于去年）每一百元销售额所承担的人工成本反映公司编制与市场销售能力的匹配度，控制公司各部门的编制百元销售人均成本=工资总额/销售总额*100 人力资源部人力资源部、各部门人力资源部、各事业部人资财务部财务数据、月工资报表人力资源部每月、每季度数据及趋势图

04e 人力成本控制（人员编制控制准确率，人力资源经理）指标名称指标定义设立目的计算公式相关说明考核部门关联部门数据收集数据来源数据核对统计周期统计方式指标名称指标定义设立目的计算公式相关说明人员编制控制准确率人员编制中的实际岗位数和人数与编制计划的岗位数和人数的吻合程度反映人资部门及时、准确地控制人员编制，从而达到控制公司人力成本人员编制控制准确率=[1—∑（与计划不符的岗位数*与计划不符的人数）/∑（计划的岗位数*计划的人数）]*100% 所有与计划不符的岗位数及人数，不论多了少了，均按正数计算可按部门进行分类人力资源部人力资源部、各部门人力资源部人员编制计划、实际人员编制人力资源部每月、每季度数据和趋势图招聘完成率招聘到岗的人数与申报的招聘人数的符合程度反映人力资源部门为公司用人部门招聘选拔人才的能力招聘完成率=∑实际到岗人数/∑招聘报批人数*100% 凡是办理过入职手续均按已招聘到岗计；试用期内快速离职的（7天内）由用人部门和人资部共同承担责任；试用期过7天以上离职的由用人部门承担责任人力资源部人力资源部、各部门人力资源部人事月报表、年度、季度招聘申报表人力资源部每月数据 04f 招聘完成率（招聘主管）

考核部门关联部门数据收集数据来源数据核对统计周期统计方式 04g招聘及时率（招聘主管）指标名称指标定义设立目的计算公式相关说明考核部门关联部门数据收集数据来源数据核对统计周期统计方式

招聘及时率≥90％招聘到岗的日期与申报的要求到岗日期的符合程度反映人力资源部门为公司用人部门招聘选拔人才的能力招聘及时率=[1—∑超时限到岗的人数/∑招聘总人数]*100% 招聘时限要求参见《招聘管理办法》规定。如遇到客观情况：较长假期、用人部门需求标准不明确等造成没有及时招聘到岗的由用人部门承担责任人力资源部人力资源部、各部门人力资源部人事月报表、年度、季度招聘申报表人力资源部每月数据

04h 劳动纠纷处理满意度（员工关系主管）指标名称指标定义设立目的计算公式相关说明考核部门关联部门数据收集数据来源数据核对统计周期统计方式劳动纠纷处理满意度90% 针对劳动纠纷处理事项进行员工满意度的调查，员工满意数据分析所得的员工满意度的指数，或员工针对劳动纠纷处理的投诉反馈。保证公司劳动纠纷处理情况和结果公平公正，达到公司和员工满意。员工投诉，结合满意度调查评分员工投诉和满意度可加权平均。人力资源部人力资源部、各部门人力资源部员工满意度调查问卷、员工投诉人力资源部每月、每季度数据、投诉

04i 员工福利管理满意度（员工关系主管）指标名称指标定义设立目的计算公式相关说明考核部门关联部门数据收集数据来源数据核对统计周期统计方式员工福利管理满意度针对公司福利事项进行员工满意度的调查，员工满意数据分析所得的员工满意度的指数，或员工针对福利管理的投诉反馈。反映人力资源部组织员工福利的能力，以达到真正激励员工的作用。员工投诉，结合满意度调查评分员工投诉和满意度可加权平均。人力资源部人力资源部、各部门人力资源部员工满意度调查问卷人力资源部每月、每季度数据、投诉

04j 薪酬管理满意度（薪酬专员）指标名称指标定义设立目的计算公式相关说明考核部门关联部门数据收集数据来源数据核对统计周期统计方式

薪酬管理满意度﹥90% 新酬管理使员工所达到满意的程度使薪酬管理达到内部公平性及外部竞争性，减少人才流失员工投诉结合满意度调查评分包括薪酬实行保密制度，员工可以查询清楚自己的工资明细，保证工资核算的差错率小于5‰，薪酬发放及时率等。人力资源部人力资源部、各部门人力资源部各部门人力资源部每月、每季度员工满意度调查数据、趋势图

04k 薪酬发放及时率（薪酬专员）指标名称指标定义设立目的计算公式相关说明考核部门关联部门数据收集数据来源数据核对统计周期统计方式指标名称指标定义设立目的计算公式相关说明考核部门关联部门数据收集数据来源数据核对统计周期统计方式薪酬发放及时率每月12号工资发放签名表打印完毕，工资汇总表统计审核完毕，人资总监签批后交财务保证员工工资的准确及时发放薪酬发放及时率= [1-（实际签批日期-规定签批日期）/（规定发放工资日期-规定签批日期）]*100% 遇五一、十一、春节节假日顺延3天人力资源部人力资源部、各部门人力资源部（考勤、考核、工资调整单、试用期满评估表等相关工资数据）各部门人力资源部核对相关签批权限每月工资表明细员工信息维护及时准确率100％及时将员工新进和异动信息录入ERP系统，并进行定期维护，保证ERP人事管理系统的信息准确性。反映招聘专员准确及时的做好部门内务工作的能力员工信息维护及时准确率=[1—∑缺失或漏输的员工数/∑公司员工总数]*100% 凡新进员工，办理入职手续后即录入ERP；每周定期维护信息，整理异动。人力资源部人力资源部、各部门人力资源部 ERP人事信息库人力资源部每月信息库抽查 04l 员工信息维护及时准确率（招聘专员）

04m 培训覆盖率（培训经理）指标名称指标定义设立目的计算公式相关说明考核部门关联部门数据收集数据来源数据核对统计周期统计方式

培训覆盖率公司培训在公司内各岗位覆盖的比率。反映培训发展部培训开发员工素质的能力。培训覆盖率=∑参加培训人数/∑总人数*100% 公司关键岗位任职资格培训100%覆盖，其他岗位任职资格培训50%覆盖（06年度）；综合培训覆盖率95%。培训发展部培训发展部、人力资源部、各部门培训发展部培训记录、任职资格考试通过率、抽查人力资源部每月、每季度数据及趋势图 10

04n 培训满意度（培训经理）指标名称指标定义设立目的计算公式相关说明考核部门关联部门数据收集数据来源数据核对统计周期统计方式指标名称指标定义设立目的计算公式相关说明考核部门关联部门数据收集数据来源数据核对统计周期统计方式培训满意度参加培训人员对培训效果的满意程度反映培训发展部对培训课程安排、讲师选择、课程组织等方面的协调能力培训满意度=∑（∑当次培训信息反馈评估表打分/当次收回的总评估表数量）/考核期内培训总次数*100% 培训满意度要求达到90%以上培训发展部培训发展部、各部门培训发展部培训记录、培训信息反馈评估表、抽查人力资源部每月、每季度数据及趋势图培训体系建设完成率按照培训发展部制定的任职资格培训计划，实际进度与计划进度的符合度。反映培训发展部建设公司任职资格培训体系的能力培训体系建设完成率=实际进度/计划进度*100% 公司任职资格培训体系建设计划三年时间全部完成培训发展部培训发展部、各部门培训发展部任职资格培训计划进度表、实际进度上报（月度工作总结）人力资源部每月、每季度甘特表、进度数据和趋势图 04o 培训体系建设完成率（培训专员）

04p 培训组织满意度（培训专员）指标名称指标定义设立目的计算公式相关说明考核部门关联部门数据收集数据来源数据核对统计周期统计方式

培训组织满意度参加培训人员对培训组织情况的满意程度反映培训发展部对培训课程组织、培训气氛控制等方面的协调能力培训组织满意度=∑（∑当次培训信息反馈评估表培训组织部分打分/当次收回的总评估表数量）/考核期内培训总次数*100% 培训发展部培训发展部、各部门培训发展部培训记录、培训信息反馈评估表、抽查人力资源部每月、每季度数据及趋势图

05信息部

05a 信息系统的正常运行率（硬件主管、软件主管）指标名称指标定义设立目的计算公式相关说明考核部门关联部门数据收集数据来源数据核对统计周期统计方式信息系统的正常运行率考核系统正常运行目标的达成情况及吻合程度反映信息部各项业务系统正常运行情况信息化系统的正常运行率=月正常天数/当月总天数*100% 业务中断超过10分钟以上而不能及时修复的均属业务系统不能够正常运行，正常维护除外信息部（硬件主管、软件主管）信息部、各部门信息部、人力资源部信息部人力资源部每月网上调查、投诉

05b 引进新项目及时率（信息部经理）指标名称指标定义设立目的计算公式相关说明考核部门关联部门数据收集数据来源数据核对统计周期统计方式引进新项目计划达成率引进新项目实际达成数量占公司新项目需求目标数量的比率反映信息部对公司新项目需求目标的达成情况及吻合程度引进新项目计划达成率=引进项目实际达成数量/新项目需求目标数量*100% 根据公司管理的需要开发或外购的设备信息部（信息部经理）信息部信息部信息部人力资源部每月工作计划、工作总结、反馈信息

05c 重大项目任务计划达成率（信息部经理）指标名称指标定义设立目的计算公式相关说明考核部门关联部门数据收集数据来源数据核对统计周期统计方式

重大项目任务计划达成率考核公司下达重大项目的达成情况及吻合程度反映重大项目任务的执行和完成情况重大项目任务计划达成率=实际工作完成量/计划工作量*100% 季度初期下达目标，制定工作计划，期末考核总监、总经理信息部、各部门信息部重大项目任务计划、上级评价人力资源部每月、每季度工作计划、工作总结、反馈信息

05d软硬件管理目标达成率（信息部副经理）指标名称指标定义设立目的计算公式相关说明考核部门关联部门数据收集数据来源数据核对统计周期统计方式软硬件管理目标达成率软硬件管理目标实际达成数量占规范目标数量的比率反映部门软硬件管理规范程度软硬件管理目标达成率=实际目标达成数量/规范目标数量*100% 信息部（信息部副经理）信息部信息部管理制度人力资源部每月 05e关键技术项目完成率（信息部副经理）：项目完成率指标名称指标定义设立目的计算公式相关说明考核部门关联部门数据收集数据来源数据核对统计周期统计方式关键技术项目完成率解决关键技术问题实际达成数量占关键技术项目总数量的比率反映部门解决关键技术问题状况解决关键技术达成率=关键技术项目完成数量/关键技术项目数量*100% 信息部（信息部副经理）信息部、各部门信息部、人力资源部人力资源部每月网上调查、投诉、数据

05f服务器安全运行率（硬件主管）指标名称指标定义设立目的计算公式相关说明考核部门关联部门数据收集数据来源数据核对统计周期统计方式

服务器安全运行率指机房所提供业务服务的服务器安全运行的程度反映信息部能否保证公司各项业务系统是否正常运行服务器安全运行率=安全运行天数/当月天数*100% 业务中断超过10分钟以上而不能及时修复的均属业务系统不能够正常运行，正常维护除外信息部（硬件主管）信息部、各部门信息部、人力资源部信息部人力资源部每月网上调查、投诉

05g公司网络安全运行率（硬件主管）指标名称指标定义设立目的计算公式相关说明考核部门关联部门数据收集数据来源数据核对统计周期统计方式公司网络安全运行率反映公司局域网络安全、稳定运行的状况反映信息部能否保证公司局域网是否安全、稳定地运行，能否保证各项目业务正常的运行，能否保证各计算机之间能否正常通讯公司网络安全运行率=安全运行天数/当月总天数*100% 所有原因导致公司网络或网络某一部分中的网络中断均属于公司网络出现的故障，正常维护除外信息部（硬件主管）信息部、各部门信息部、人力资源部信息部人力资源部每月网上调查、投诉

05h软件功能完善计划目标达成率（软件主管）指标名称指标定义设立目的计算公式相关说明考核部门关联部门数据收集数据来源数据核对统计周期统计方式软件功能完善计划目标达成率软件功能完善目标实际达成与计划完成的比率反映业务系统的功能是否及时满足公司业务的需求。软件功能完善计划目标达成率=计划目标实际达成/计划目标数*100% 根据业务系统使用部门提出使用功能需求，经相关领导批准后，确定需要完善的功能。信息部（软件主管）信息部、各部门信息部、人力资源部信息部人力资源部每月各部门反馈、投诉

05i关键业务数据备份率（软件主管）指标名称指标定义设立目的计算公式相关说明考核部门关联部门数据收集数据来源数据核对统计周期统计方式

公司业务数据备份率指机房所提供关键业务如ERP、财务等系统的业务数据的备份反映信息部能否及时备份关健业务的数据，当灾难发生后可把风险降低到最小程度。公司业务数据备份率=实际备份的次数/规定次数*100% 指系统备份和异地备份或光盘备份信息部（软件主管）信息部信息部信息部人力资源部每月总结、反馈信息、抽查 14

05j软件应用培训覆盖率指标名称指标定义设立目的计算公式相关说明考核部门关联部门数据收集数据来源数据核对统计周期统计方式软件应用培训覆盖率公司业务系统和管理系统应用在公司进行应用培训的覆盖程度反映信息部通过培训使公司业务系统和管理系统应用普及的能力软件应用培训覆盖率=∑参加培训人数/∑总人数*100% 信息部（应用主管）信息部、公司各部门信息部各部门反馈培训发展部每月数据 05k软件操作流程和操作规范程度（应用主管）指标名称指标定义设立目的计算公式相关说明考核部门关联部门数据收集数据来源数据核对统计周期统计方式软件流程规范计划达成率当月软件流程规范计划实际完成进度占当月计划进度的比率指导公司业务系统及管理系统的日常使用及操作规范的文档计划达成率=计划实际进度/当月计划进度*100% 信息部（应用主管）信息部、公司各部门信息部信息部人力资源部每月软件操作流程和操作规范手册、计划进度表

05l计算机及相关设备维修及时率（网络管理员）指标名称指标定义设立目的计算公式相关说明考核部门关联部门数据收集数据来源数据核对统计周期统计方式计算机及相关设备维修及时率计算机及相关设维修要求解决时间与实际维修完成时间的比值督促网络管理员对计算机及相关设备维修的及时性及时率=（1-报修拖延未解决的问题/报修问题总量）*100% 相关设备外修及需另购配件的需根据实际到货时间来衡量信息部信息部、各部门信息部、人力资源部各部门人力资源部每月、每季度网上调查、投诉

05m软件运行正常率（软件管理员）

指标名称指标定义设立目的计算公式相关说明考核部门关联部门数据收集数据来源数据核对统计周期统计方式软件运行正常率根据功能需求，软件正常运行的达成率反映软件正常运行情况软件运行正常率=实际运行正常天数/运行天数*100% 信息部（软件管理员）信息部、各部门信息部信息部人力资源部每月数据及趋势图

05n按照公司需求完成新代码的添加及维护的及时率（代码管理员）指标名称指标定义设立目的计算公式相关说明考核部门关联部门数据收集数据来源数据核对统计周期统计方式按照公司需求完成新代码的添加及维护的及时率100% 根据公司需求及时准确的添加新代码及维护代码的准确及时. 满足公司对新代码的需求,维护代码在公司信息系统中正常使用. 按照公司相关文件及规定,收到代码需求申请后及时添加并维护. 信息部信息部、各部门信息部物品(产成品,半成品,原料,辅料)代码申请(登记)表;客户(供应商)代码申请 (登记)表采购部、事业部生产每月、每季度数据

05o代码添加准确率（代码管理员）指标名称指标定义设立目的计算公式相关说明考核部门关联部门数据收集数据来源数据核对统计周期统计方式

代码添加准确率100% 根据公司实际需求来分配和编制代码, 使代码在公司信息系统中使用顺畅.满足需要代码添加准确率=代码添加数/添加总数*100% 物品代码从总部添加开始,保持与全国各分子公司统一使用;客户/供应商代码根据各分子公司实际情况单独分配维护. 信息部信息部、各部门信息部总部及各分子公司反馈采购部、销售部每月、每季度数据

06 品保部

06a体系外审合格率（品保总监）指标名称指标定义设立目的计算公式相关说明考核部门关联部门数据收集数据来源数据核对统计周期统计方式体系外审合格率（无严重不符合项、一般不符合项≤5个）体系外审时，审核方开出的严重不符合项和一般不符合项的个数督促品保部和各被审核部门进行质量体系的维护，以保证体系持续、有效的运行计算不符合项的个数需投入大量资金才能完成的项目除外品保部各职能部门、各事业部品保部品保部人力资源部每年一次数据

06b质量目标达成率（品保总监）指标名称指标定义设立目的计算公式相关说明考核部门关联部门数据收集数据来源数据核对统计周期统计方式质量目标达成率100% 各质量目标年度达成率的平均值反映公司的品质保证能力是否能完成公司总体质量目标全年（生产过程合格率+出厂合格率+客诉率+产品交付及时率）/4 无品保部各职能部门、各事业部品保部品保部人力资源部每年一次数据

06c产品顾客满意度（品保总监）指标名称指标定义设立目的计算公式相关说明考核部门关联部门数据收集数据来源数据核对统计周期统计方式

产品顾客满意度顾客对我公司产品的满意程度反映公司产品质量的稳定情况和顾客对公司产品的满意情况以市场部的产品顾客满意度调查数据为准无品保部各职能部门、各事业部市场部市场部人力资源部每月、每季度数据、客户满意度调查、投诉

06d进货检验合格率（品保经理）指标名称指标定义设立目的计算公式相关说明考核部门关联部门数据收集数据来源数据核对统计周期统计方式进货检验合格率90% 进货原料的感观、理化、微生物检验的合格率反映品保部对公司各原料供应商进行监督、辅导的结果各类原料进货检验合格率的平均值；检验合格率=不合格量/进货量无品保部各事业部、采购部品控部、品保部品控部月报人力资源部每月、每季度数据及趋势图

06e 全年培训课时（品保经理）指标名称指标定义设立目的计算公式相关说明考核部门关联部门数据收集数据来源数据核对统计周期统计方式全年培训课时不少于100课时质量专业的培训课时累计数普及质量管理知识，提高人员质量专业水平每月实际课时与全年培训课时分解到每月的课时数对比无品保部培训部、各部门培训部培训部培训部每月数据、进度计划

06f不得出现投诉处理不良导致的曝光（品质保证主管、客服专员）指标名称指标定义设立目的计算公式相关说明考核部门关联部门数据收集数据来源数据核对统计周期统计方式不得出现投诉处理不良导致的曝光因处理客诉不良导致的媒体负面曝光反映是否有效处理客诉统计曝光次数无品保部市场部市场部市场部人力资源部每月、每季度数据 06g体系审核计划完成率（品质保证主管）

指标名称指标定义设立目的计算公式相关说明考核部门关联部门数据收集数据来源数据核对统计周期统计方式体系审核计划完成率100% 执行体系维护的次数和条款数是否与年度计划一致反映品质保证专员是否能够按照计划进行体系维护审核次数及条款数/计划次数及条款数无品保部品保部、各被审核部门品保部内审计划、内审报告人力资源部每月、每季度数据

06h体系审核计划完成率（体系审核专员）指标名称指标定义设立目的计算公式相关说明考核部门关联部门数据收集数据来源数据核对统计周期统计方式体系审核计划完成率100% 执行体系维护的次数和条款数是否与年度计划一致反映品质保证专员是否能够按照计划进行体系维护审核次数及条款数/计划次数及条款数无品保部品保部、各被审核部门品保部内审计划、内审报告人力资源部每月、每季度数据

06i纠正预防措施完成率（过程控制主管、专员）指标名称指标定义设立目的计算公式相关说明考核部门关联部门数据收集数据来源数据核对统计周期统计方式

纠正预防措施完成率各事业部、各分厂完成品保部提出的整改情况反映品保部是否能够督促各事业部、各分厂完成整改完成件数/提出件数需投入大量资金才能完成的项目除外品保部各事业部、各分厂品控部、品保部品控部月报人力资源部每月、每季度数据

06j 监督考核计划完成率（过程控制主管、专员）指标名称指标定义设立目的计算公式相关说明考核部门关联部门数据收集数据来源数据核对统计周期统计方式监督考核计划完成率品保部对各事业部、各分厂进行监督考核的执行率反映品保部对各事业部、各分厂进行监督考核的执行情况考核次数/计划次数无品保部各事业部、各分厂品保部品保部考核报告品保部每半年一次数据、考核结果

06k成品运输销售过程抽查完成率（冷链控制专员）指标名称指标定义设立目的计算公式相关说明考核部门关联部门数据收集数据来源数据核对统计周期统计方式成品运输销售过程抽查完成率成品运输销售过程抽查和评估的次数和计划的比率反映成品运输销售过程中的产品质量状况实际抽查次数/计划次数无品保部计划部、客服部品保部品保部人力资源部每月、每季度数据

06l A类供应商辅导率（供应商管理主管）指标名称指标定义设立目的计算公式相关说明考核部门关联部门数据收集数据来源数据核对统计周期统计方式

A类供应商辅导率对A类供应商进行辅导的比率反映品保部对A类供应商的管控已辅导供应商/A类供应商数量无品保部采购部品保部品保部人力资源部每月、每季度数据

06m进货检验合格率（供应商管理主管、专员）指标名称指标定义设立目的计算公式相关说明考核部门关联部门数据收集数据来源数据核对统计周期统计方式进货检验合格率90% 进货原料的感观、理化、微生物检验的合格率反映品保部对公司各原料供应商进行监督、辅导的结果各类原料进货检验合格率的平均值；检验合格率=不合格量/进货量无品保部各事业部、采购部品控部、品保部品控部月报人力资源部每月、每季度数据及趋势图

06n原料库存违规现象每库宗数（供应商管理主管）指标名称指标定义设立目的计算公式相关说明考核部门关联部门数据收集数据来源数据核对统计周期统计方式原料库存违规现象每库每月不得多于五宗原料库没有按公司规定进行库存管理的次数反映品保部对原料库存管理的监督情况品保部不定期组织抽查的结果需投入大量资金才能完成的项目除外品保部计划部、品控部品保部、计划部品保部人力资源部每月、每季度数据及趋势图

06o进货检验准确率（供应商管理专员）指标名称指标定义设立目的计算公式相关说明考核部门关联部门数据收集数据来源数据核对统计周期统计方式

进货检验准确率进货检验是否准确的比率反映品保部对原料QC进行业务指导的效果已接收原料批量质量异常投诉次数/进货批次由原料标准引起的误差除外品保部采购部、品控部品保部、采购部品保部人力资源部每月、每季度数据

06p检验准确率（化验室主任、化验员）指标名称指标定义设立目的计算公式相关说明考核部门关联部门数据收集数据来源数据核对统计周期统计方式检验准确率100% 不准确次数与检验次数的比率反映对化验室检验能力的管理情况检验总批次-投诉次数/检验总批次无品保部计划部、品控部、采购部计划部、品控部、采购部计划部、品控部、采购部人力资源部每月、每季度数据

06q质量目标达成率（化验室主任）指标名称指标定义设立目的计算公式相关说明考核部门关联部门数据收集数据来源数据核对统计周期统计方式质量目标达成率95% 化验室目标合格率与实际目标的比率反映化验室维护CNAL认证的能力目标合格率/实际目标无品保部品保部品保部品保部人力资源部每月、每季度数据

06r检验及时率（微生物、理化化验员）指标名称指标定义设立目的计算公式相关说明考核部门关联部门数据收集数据来源数据核对统计周期统计方式

检验及时率100% 不及时次数与总次数的比率反映化验室的检验能力不及时次数/检验次数无品保部计划部、品控部、采购部计划部、品控部、采购部计划部、品控部、采购部人力资源部每月、每季度数据

06s文件发放准确率（文控专员）指标名称指标定义设立目的计算公式相关说明考核部门关联部门数据收集数据来源数据核对统计周期统计方式文件发放准确率文件误发次数和发放次数的比率反映品保部对文件的管理情况文件误发次数/发放次数撰文部门须注明发放范围品保部撰文部门品保部 OA 人力资源部每月、每季度数据

06t文件发放及时率（文控专员）指标名称指标定义设立目的计算公式相关说明考核部门关联部门数据收集数据来源数据核对统计周期统计方式

文件发放及时率发放不及时次数与发放次数的比率反映品保部对文件的管理情况发放不及时次数/发放次数无品保部品保部品保部品保部人力资源部每月、每季度数据 07 采购部

07a采购应付帐款达成率（采购总监）指标名称指标定义设立目的计算公式相关说明考核部门关联部门数据收集数据来源数据核对统计周期统计方式采购应付帐款达成率实际帐期与标准帐期的比率反映应付帐款的达成情况 ∑(实际账期/标准账期) 采购部财务部财务部财务部财务部每月数据

07b采购权数（采购总监、采购经理）

指标名称指标定义设立目的计算公式相关说明考核部门关联部门数据收集数据来源数据核对统计周期统计方式采购权数实际采购价格与预算采购价格的比值反映采购成本控制情况 （实际采购价格实际采购量）/（预算采购价格实际采购量） 采购部采购部、各部门财务部财务部财务部每月数据

07c采购周期偏差（采购总监）指标名称指标定义设立目的计算公式相关说明考核部门关联部门数据收集数据来源数据核对统计周期统计方式采购周期偏差实际的到货周期与标准采购周期的差值反映采购部门的采购能力及供应链管理能力 ∑（材料入库日期—订单下达日期+1—标准采购周期）采购部采购部、各部门计划部计划部财务部每月数据

07d唯一供应商改善率（采购经理）指标名称指标定义设立目的计算公式相关说明考核部门关联部门数据收集数据来源数据核对统计周期统计方式

唯一供应商改善率唯一供应商降低的比例反映唯一供应商的比例本期减少的唯一供应数量/本期唯一供应商总量采购部财务部、生产研发部财务部财务部财务部每月数据

07e项目完成及时率（原材料采购经理，采购开发主管，原材料采购开发员，促销、基建、五金开发员）指标名称指标定义设立目的计算公式相关说明考核部门关联部门数据收集数据来源数据核对统计周期统计方式项目完成及时率按时完成的项目占总项目的比例反映项目完成及时性按时完成的项目/总项目采购部采购部、各部门采购部采购部采购总监每月数据

07f信息维护合格率（采购管理主管）指标名称指标定义设立目的计算公式相关说明考核部门关联部门数据收集数据来源数据核对统计周期统计方式信息维护合格率按时准确报送次数与报送总次数的比率按时准确报送次数/报送总次数采购部采购部、各部门采购总监采购总监采购总监每月数据报表

07g质量体系维护（采购管理主管）指标名称指标定义设立目的计算公式相关说明考核部门关联部门数据收集数据来源数据核对统计周期统计方式

质量体系维护质量体系内审达到公司要求内审合格项/审核总项采购部品保部品保部品保部品保部每月、每季度数据报表

07h原材料质量合格率（采购开发主管）指标名称指标定义设立目的计算公式相关说明考核部门关联部门数据收集数据来源数据核对统计周期统计方式原材料质量合格率合格原材料批次占送货总批次的比例不合格原材料批次/送货总批次采购部采购部、各部门品保部品保部品保部每月数据

07i原材料到货及时率（原材料采购经理、原材料采购开发主管、原材料采购开发员）指标名称指标定义设立目的计算公式相关说明考核部门关联部门数据收集数据来源数据核对统计周期统计方式原材料到货及时率按时到货的原材料批次占有效订单总批次的比例按时到货的原材料批次/有效订单总批次采购部采购部、生产计划部、生产部门计划部计划部计划部每月数据

07j采购项目招标率（促销、基建、五金开发员）指标名称指标定义设立目的计算公式相关说明考核部门关联部门数据收集数据来源数据核对统计周期统计方式

采购项目招标率招标项目占总采购项目的比率招标项目/总采购项目采购部采购部、财务部采购部采购部财务部每月数据

07k 采购不良品及风险损失率（促销、基建、五金开发员）指标名称指标定义设立目的计算公式相关说明考核部门关联部门数据收集数据来源数据核对统计周期统计方式采购不良品及风险损失率不良品及风险造成的损失占总项目金额的比例不良品及风险造成的损失总项目金额采购部采购部、财务部、工程部、生产项目部采购部采购部、工程部、项目部财务部每月数据 07l 合同签订率（促销、基建、五金开发员）指标名称指标定义设立目的计算公式相关说明考核部门关联部门数据收集数据来源数据核对统计周期统计方式合同签订率签订合同的项目占总采购项目的比率签订合同的项目/总采购项目采购部采购部、法务部、财务部采购部采购部财务部每月数据

07m 统计报表报送及时率（采购文员）指标名称指标定义设立目的计算公式相关说明考核部门关联部门数据收集数据来源数据核对统计周期统计方式

统计报表报送及时率按时报送次数与报送总次数的比率按时报送次数/报送总次数采购部采购部采购部采购部采购部每月数据报表

07n 统计报表报送准确率（采购文员）指标名称指标定义设立目的计算公式相关说明考核部门关联部门数据收集数据来源数据核对统计周期统计方式统计报表报送准确率准确报送次数与报送总次数的比率 1-文件报送差错数/报送总次数采购部采购部采购部每月数据报表 07o 采购信息维护准确率（采购文员）指标名称指标定义设立目的计算公式相关说明考核部门关联部门数据收集数据来源数据核对统计周期统计方式采购信息维护准确率准确维护次数与需要维护的信息的比率准确提供次数/需要维护的信息总数采购部采购部、计划部、财务部采购部计划部每月数据报表

07p 原材料质量合格率（大宗原料、辅助原料、包装材料开发员）指标名称指标定义设立目的计算公式相关说明考核部门关联部门数据收集数据来源数据核对统计周期统计方式

原材料质量合格率合格原材料批次占送货总批次的比例不合格原材料批次/送货总批次采购部采购部、品保部采购部品保部品保部每月数据

07q 原材料到货及时率（原材料采购经理、原材料采购开发主管、原材料采购开发员）指标名称指标定义设立目的计算公式相关说明考核部门关联部门数据收集数据来源数据核对统计周期统计方式原材料到货及时率按时到货的原材料批次占有效订单总批次的比例按时到货的原材料批次/有效订单总批次采购部采购部、计划部采购部计划部计划部每月数据 08 工程设备部

08a设备选型、基建工程及时完成率（工程部经理）指标名称指标定义设立目的计算公式相关说明考核部门关联部门数据收集数据来源数据核对统计周期统计方式设备选型、基建工程及时完成率（100%）计划内的设备选型、基建工程项目完成情况按时，保质、保量完成任务规定时间内实际完成项目数/规定时间内计划完成项目数×100% 工程部各事业部工程部各项完成计划工程部年数据报表

08b设备管理体系执行率（工程部经理）指标名称指标定义设立目的计算公式相关说明考核部门关联部门数据收集数据来源数据核对统计周期统计方式

设备管理体系执行率（100%）各项记录的完整性使设备管理体系健康持续的运行实际稽核项目数/计划稽核项目数×100% 工程部各事业部工程部工程部稽核计划工程部季度稽核统计

08c生产设备增加、更新、改造、报废等工作的及时完成率（机电工程师）指标名称指标定义设立目的计算公式相关说明考核部门关联部门数据收集数据来源数据核对统计周期统计方式生产设备增加、更新、改造、报废等工作的及时完成率（100%）上述所有工作的评估、论证等工作的完成情况使公司生产设备的增加、更新、改造、报废等有法可依，有数可查，降低设备投资的风险，确保公司生产设备的先进性。计划完成作业项目/实际完成的作业项目×100% 工程部各事业部工程部各项相关计划、预算工程部月数据报表

08d设备管理体系稽核计划完成率（机电工程师）指标名称指标定义设立目的计算公式相关说明考核部门关联部门数据收集数据来源数据核对统计周期统计方式设备管理体系稽核计划完成率（100%）稽核各事业部执行设备管理体系情况的计划完成情况维护设备管理体系，考核各事业部的业务指标，减少设备运行成本。稽核计划次数/稽核实际次数×100% 工程部各事业部工程部工程部稽核计划工程部半年数据报表统计

08e新增基建工程计划的完成率（基建工程管理）指标名称指标定义设立目的计算公式相关说明考核部门关联部门数据收集数据来源数据核对统计周期统计方式

新增基建工程计划的完成率（100%）在计划内完成新增基建工程所有相关工作的情况保证新增基建工程按时，保质的完成。计划作业项目/实际作业项目×100% 工程部各事业部工程部基建工程计划工程部年数据报表统计

08f厂房设施的修缮、改造工作的及时完成率（基建工程管理）指标名称指标定义设立目的计算公式相关说明考核部门关联部门数据收集数据来源数据核对统计周期统计方式厂房设施的修缮、改造工作的及时完成率（100%）在计划内完成厂房设施的修缮、改造所有相关工作的情况是公司的厂房设施处于良好状态，并满足生产需要计划完成作业项目/实际完成的作业项目×100% 工程部各事业部工程部各项相关计划、预算工程部年数据报表 08g动力设备管理体系稽核计划完成率（动力设备管理）指标名称指标定义设立目的计算公式相关说明考核部门关联部门数据收集数据来源数据核对统计周期统计方式动力设备管理体系稽核计划完成率（100%）稽核各事业部执行设备管理体系情况的计划完成情况维护设备管理体系，考核各事业部的业务指标，减少设备运行成本。稽核计划次数/稽核实际次数×100% 工程部各事业部工程部工程部稽核计划工程部半年数据报表统计 08h动力设备增加、更新、改造、报废等工作的及时完成率（动力设备管理）指标名称指标定义设立目的计算公式相关说明考核部门关联部门数据收集数据来源数据核对统计周期统计方式

动力设备增加、更新、改造、报废等工作的及时完成率（100%）上述所有工作的评估、论证等工作的完成情况使公司动力设备的增加、更新、改造、报废等有法可依，有数可查，降低设备投资的风险，确保公司动力设备的先进性。计划完成作业项目/实际完成的作业项目×100% 工程部各事业部工程部各项相关计划、预算工程部月数据报表

08i固定资产账、物准确率（工程资料管理员）指标名称指标定义设立目的计算公式相关说明考核部门关联部门数据收集数据来源数据核对统计周期统计方式固定资产账、物准确率（100%）账面物品与实际物品的符合度公司资产得到完善控制实际物品数/账面物品数×100% 工程部各事业部工程部工程部设备台账工程部半年数据报表 09 工程技术中心

09a 新增效益目标达成率（中心副主任）指标名称指标定义设立目的计算公式相关说明考核部门关联部门数据收集数据来源数据核对统计周期统计方式新增效益目标达成率课题新增效益计划目标与实际完成的吻合程度反映项目为公司新增效益情况新增效益目标达成率=项目实际带来效益/计划效益工程技术中心人力资源部、财务部人力资源部（新增效益财务统计数字）财务部人力资源部每年一次数据

09b课题经费支持率（中心副主任）指标名称指标定义设立目的计算公式相关说明考核部门关联部门数据收集数据来源数据核对统计周期统计方式

课题经费支持率课题经费计划与实际支持的吻合程度反映部门课题经费的支持情况。课题经费支持率=得到经费支持的课题数/立项课题数工程技术中心财务部人力资源部职能部门、公司财务部门、研发中心研发中心每年一次跨年度课题第二年评审项目批准文件、经费支持文件

09c精料开发完成率（精料开发主管）指标名称指标定义设立目的计算公式相关说明考核部门关联部门数据收集数据来源数据核对统计周期统计方式精料开发完成率精料开发计划与实际完成的吻合程度反映部门精料开发情况精料开发完成率=实际完成/立项计划完成工程技术中心人力资源部、项目部人力资源部研发中心研发中心每季一次数据

09d人员培训完成率（标准化主管）指标名称指标定义设立目的计算公式相关说明考核部门关联部门数据收集数据来源数据核对统计周期统计方式人员培训完成率人员培训计划和实际培训完成的吻合程度反映研发部门对技术专业人员的培训情况，提升各专业人员业务的能力人员培训完成率=实际达成与计划比值培训包括国家食品方面的法律法规（受训对象包括采购、市场人员、验货QC）工程技术中心培训发展部、采购部、市场部、品保部培训发展部（人员培训计划、培训效果评估等）培训发展部研发中心每年二次数据

09e技术文件审核准确率（标准化主管）指标名称指标定义设立目的计算公式相关说明考核部门关联部门数据收集数据来源数据核对统计周期统计方式

技术文件审核准确率反映技术审核准确的文件与受审文件吻合程度反映技术审核准确程度已审文件（符合国家相关标准或法律法规的数量+正确指导生产的技术文件的数量）/被审核文件数量比值工程技术中心各项目研发部、采购部、品保部人力资源部（被审核技术文件、已审有问题的技术文件）采购部、品保部研发中心每季1次数据

09f精料配制差错率（精料管理部经理）指标名称指标定义设立目的计算公式相关说明考核部门关联部门数据收集数据来源数据核对统计周期统计方式精料配制差错率精料配制差错批次与配制批次的比值反映部门对精料配制的准确程度，便于持续改进精料配制差错率=差错精料批次/配制精料批次工程技术中心各项目部（使用部门）、品保。人力资源部（精料配制批次、使用部门或其他部门发现的不合格批次记录）生产项目部、品保。研发中心每月一次数据

09g 保密性（精料管理部经理）指标名称指标定义设立目的计算公式相关说明考核部门关联部门数据收集数据来源数据核对统计周期统计方式保密性 KPI保密指标与实际保密情况的吻合程度反映部门保密管理的执行情况属定性指标工程技术中心人力资源部调查研发中心每季一次数据统计或暗访相关人员

09h技术申报、维护项目完成率（外联主管）指标名称指标定义设立目的计算公式相关说明考核部门关联部门数据收集数据来源数据核对统计周期统计方式

技术申报、维护项目完成率技术申报、维护项目计划与实际完成的吻合程度反映技术中心技术申报，维护公司有关荣誉完成情况技术申报、维护项目完成率=实际完成/计划的比值工程技术中心职能部门、公司档案室人力资源部（申报记录、档案）研发中心、公司档案室研发中心每年一次数据

09i执行力、职业道德（研发内勤）指标名称指标定义设立目的计算公式相关说明考核部门关联部门数据收集数据来源数据核对统计周期统计方式执行力、职业道德岗位综合素质指标与实际达到的吻合程度反映该岗位人员与岗位要求的适宜度属定性指标工程技术中心人力资源部、研发管理部调查研发中心每季一次数据统计或暗访相关人员 10 生产系统

10a-1产能供应率（营运总监）指标名称指标定义产能供应率做好生产成本管理，保证及时提供公司销售所需的保证质量、数量符合的产品。设立目的计算公式相关说明考核部门关联部门数据收集数据来源数据核对统计周期统计方式指标名称指标定义设立目的计算公式相关说明考核部门关联部门数据收集数据来源数据核对统计周期统计方式

满足生产经营和销售需要产能供应率=完成的产品量/销售计划量（季度）无营运总监营运系统各职能部门营运总监助理营运系统各职能部门财务部每月每季度数据及趋势图 07年度新产品工艺定型（中试评审合格）数量（立项任务完成率）在06年度为07年度投产的符合市场需要的新产品达到投产要求的数量满足07年度新产品开发需要已完成的立项任务/计划完成的立项任务公司给出数量标准（或完成率标准）营运总监营运系统各职能部门营运总监助理工程技术中心人力资源部每季度数据 10a-2 07年度新产品工艺定型（中试评审合格）数量（立项任务完成率）（营运总监）

10b-1数据、报表汇总及时率（营运总监助理）指标名称指标定义设立目的计算公式相关说明考核部门关联部门数据收集数据来源数据核对统计周期统计方式数据、报表汇总及时率按时汇总次数与汇总总次数的比率保证数据、报表的及时性按时会总的次数/汇总总次数无营运中心营运系统各职能部门营运中心营运中心营运中心每月一次数据

10b-2交办事项完成率（营运总监助理）指标名称指标定义设立目的计算公式相关说明考核部门关联部门数据收集数据来源数据核对统计周期统计方式交办事项完成率已经完成事项与要求完成的总事项的比率保证交办任务的完成已经完成事项数量/要求完成的事项数量无营运系统营运系统各职能部门营运中心营运中心营运中心每月一次数据

10c-1销售计划完成率（生产副总）指标名称指标定义设立目的计算公式相关说明考核部门关联部门数据收集数据来源数据核对统计周期统计方式

销售计划完成率100% 销售计划的完成情况反映生产系统完成生产计划、符合销售计划要求的能力计划完成率 =当期完成的实际生产量（吨）／当期销售有效月需求量（吨）无生产副总生产部、销售部生产计划部生产计划报表销售部每月、每季、每年数据

10c-2成本控制（生产副总）指标名称指标定义设立目的计算公式相关说明考核部门关联部门数据收集数据来源数据核对统计周期统计方式成本控制吨预算成本与吨实际成本的差异反映成本管理的控制意识和能力 ∑各品项的产量*实际单位成本／∑各品项的产量*预算成本 ≤1 生产副总财务部、生产各部门财务部财务报表事业部各项目经理每月每年数据

10d-1月度排产计划完成率（项目经理）指标名称指标定义设立目的计算公式相关说明考核部门关联部门数据收集数据来源数据核对统计周期统计方式月度排产计划完成率100% 交货期内各单品按时完成生产排产计划的比率反映生产项目完成生产计划的能力当期各单品完成的计划订单总产量（吨）／当期各单品排产计划订单总产量（吨）各项目部经理生产各项目部计划部生产计划报表各项目部每天每周每月数据

10d-2制造成本控制（项目经理）指标名称指标定义设立目的计算公式相关说明考核部门关联部门数据收集数据来源数据核对统计周期统计方式

制造成本控制实际成本与预算成本的比率（以标准价格为准的成本，不考虑实际价格变化带来的影响）反映成本管理的控制意识和能力 ∑各品项的产量*实际单位成本／∑各品项的产量*预算成本 ≤1 各项目部经理财务部、各项目部、生产各部门财务部财务报表各项目部每月每季度每年数据

10d-3品质得分（项目经理）指标名称指标定义设立目的计算公式相关说明考核部门关联部门数据收集数据来源数据核对统计周期统计方式品质得分品控部门对各项质量指标进行的评价反映项目部对产品质量的管理意识和能力，内部运营流程指标得分=品保评分*70%+30%*外部评价品质得分这一项面太广，月度是内部品保对生产的考核得分，季度融合外部消费者对产品的打分项目经理生产项目部、品控部、市场部品保部品保部、市场部品保部每天每周每月每季度每年数据

10e-1订单完成率（生产计划部）指标名称指标定义设立目的计算公式相关说明考核部门关联部门数据收集数据来源数据核对统计周期统计方式计划订单满足率100% 交货期内按时完成交付订单的比率反映计划部生产规划能力当期按计划实际交付订单总产量（吨）／当期计划订单总量（吨）生产计划部生产部计划部生产计划报表销售部月／季／年数据

10e-2采购执行及时率（生产计划部）指标名称指标定义设立目的计算公式相关说明考核部门关联部门数据收集数据来源数据核对统计周期统计方式

采购及时率采购物品的实际到货时间和计划到货时间的一致程度反映采购部门对原料需求部门及时满足的能力采购及时率=保质保量按时交付的合格批次/总采购批次无生产计划部生产计划部、采购部计划部 ERP数据与项目经理计划部月／季／年数据

10e-3运输费用率（生产计划部）指标名称指标定义设立目的计算公式相关说明考核部门关联部门数据收集数据来源数据核对统计周期统计方式运输费用率吨产品运输费用占比运输费用的控制情况运输费用率=实际费率/预算费率 ≤1 生产计划部生产计划部财务财务报表计划部每月、每季、每年数据 10e-4存货周转率（生产计划部）指标名称指标定义设立目的计算公式相关说明考核部门关联部门数据收集数据来源数据核对统计周期统计方式存货周转率产品周转速度反映计划能力和仓库管理的水平存货周转率=销售成本/平均存货无生产计划部生产计划部、生产各部门财务部财务报表计划部每月、每季数据

10f-1成品检验合格率（生产品控部）指标名称指标定义设立目的计算公式相关说明考核部门关联部门数据收集数据来源数据核对统计周期统计方式

成品检验合格率100% 生产合格成品占生产总量的比率反映质量控制部门对生产质量的管控能力成品检验合格率=抽检合格批次/总抽检批次无品控部生产部、品控部总部品保部总部品保部品控部每月、每季、每年数据

10f-2原料检验准确率（生产品控部）指标名称指标定义设立目的计算公式相关说明考核部门关联部门数据收集数据来源数据核对统计周期统计方式原料检验准确率100% 到货检验情况与实际使用情况的差异反映原料检验对原料的认识和辨别能力原料检验准确率=（总检验批次-检验异常批次）/总检验批次主要是对原料感官的检验，主要针对已经检验过的在使用过程中发现不合格品控经理品控部生产计划部生产计划部品控部每月、每季、每年数据 10f-3内审合格率（生产品控部）指标名称指标定义设立目的计算公式相关说明考核部门关联部门数据收集数据来源数据核对统计周期统计方式内审合格率100% 体系内审时审核总条款数与不符合项的差与审核条款的比率督促各被审核部门进行质量体系的维护，以保证体系持续、有效的运行（审核总条款数-不符合项）/审核条款无品控部品控部、总部品保部总部品保部总部品保部品控部每月、每季、每年表格

10g-1研发计划完成率（生产研发部）指标名称指标定义设立目的计算公式相关说明考核部门关联部门数据收集数据来源数据核对统计周期统计方式

研发项目完成率≥1 研发项目按时完成开发计划的比率反映研发部门在研发项目实施方面的能力当期各单品按期完成研发项目的进度／当期研发项目的进度研发计划由直接上级和客户部门与本部门共同商定研发部研发部、工程技术中心工程技术中心工程技术中心生产副总每周、每月、每季、每年数据

10g-2单一供应商改善率（生产研发部）指标名称指标定义设立目的计算公式相关说明考核部门关联部门数据收集数据来源数据核对统计周期统计方式单一供应商下降率供应商提供原料品质的改善情况反映研发部门对供应商的指导和维护情况单一供应商实际下降率/单一供应商计划下降率 ≥1 研发经理计划部、采购部、研发部采购部采购部研发部门每周、每月、每季、每年数据 10h-1维修费用控制（生产设备部）指标名称指标定义设立目的计算公式相关说明考核部门关联部门数据收集数据来源数据核对统计周期统计方式维修费用设备所有的维修和维护费用反映设备部对设备费用的控制情况实际维修费用/预算维修费用 ≤1 生产设备部设备部、工程部财务财务报表设备部每月、每季、每年数据报表统计

10h-2设备能源消耗（生产设备部）指标名称指标定义设立目的计算公式相关说明考核部门关联部门数据收集数据来源数据核对统计周期统计方式

动力设备能耗单位产量的能源消耗反映能源的利用状况及合理利用情况各品项吨实际能源消耗量/∑吨预算能源消耗量 ≤1 生产设备部各项目部财务财务报表设备部每月、每季、每年数据

10h-3设备故障率（生产设备部）指标名称指标定义设立目的计算公式相关说明考核部门关联部门数据收集数据来源数据核对统计周期统计方式

设备故障率设备故障造成生产停滞的时间占比反映设备部对设备维护与管理的能力设备故障造成生产停滞的时间/总生产开机时间生产设备部生产项目部生产项目部生产项目部设备部每月、每季、每年数据 11 财务系统

11a财务总监

11a-1应收帐款周转率指标名称指标定义应收帐款周转率反映企业真正实现销售、实现价值的程度，揭示企业的经营管理能力和管理效率。设立目的为了牵引企业在关注企业扩张成长的同时，要注重企业成长的质量，关注价值真正意义上的实现，关注资本周转的意义。计算公式相关说明考核部门关联部门数据收集数据来源数据核对统计周期统计方式指标名称指标定义设立目的计算公式相关说明考核部门关联部门数据收集数据来源数据核对统计周期统计方式

应收帐款周转率=销售收入净额/平均应收帐款余额财务部财务部、零售、业务市场事业部财务部、零售、业务市场事业部财务部财务部每月一次数据表格财务分析及时准确率各种财务分析及时准确提交的项目数与报表的需求的项目数。反映财务及时提交报表分析的能力。财务分析及时准确率=及时准确提交的报表数/报表需求的数量*100% 财务部财务部、各关联部门财务部、各关联部门财务部、各关联部门财务部每月一次数据表格 42

11a-2财务分析及时准确率

11a-3平均税赋降低率指标名称指标定义设立目的平均税赋降低率反映企业财务规划、策略、执行等方面的能力，揭示了财务部门重要的统筹业务能力。为了促进财务部门对法律法规的熟知与运用程度，对策略和的执行力，使财务的技能不断提升。计算公式相关说明考核部门关联部门数据收集数据来源数据核对统计周期统计方式平均税赋降低率=（同期税赋—当期税赋）/同期税赋（可比口径）财务部财务部、采购部、零售、业务市场部财务部财务部、采购部、零售、业务市场部财务部每月一次数据表格

11b 财务部经理

11b-1预算控制有效率指标名称指标定义设立目的计算公式相关说明考核部门关联部门数据收集数据来源数据核对统计周期统计方式指标名称指标定义设立目的计算公式相关说明考核部门关联部门数据收集数据来源数据核对统计周期统计方式

预算控制有效率预算控制无超标的部门与公司所有预算部门的比率建立公司良好的预算控制评估系统预算控制无超标的部门/公司所有产生预算部门数量*100% 费用预算过程控制，超标发出预警，每月及时反馈给各预算部门执行进度情况财务部财务部、各事业部财务部、各事业部各事业部财务部每周/每月一次数据表格经营活动的现金流量达成按财务制度及公司规定审核应收会计编制的记账凭证在现金管理过程中，寻找需要注意或者采取控制措施的经济活动每年集团合并经营活动的现金流量﹥2500万元财务部各事业部财务部各事业部财务部每月一次数据表格 43

11b-2经营活动的现金流量达成

11b-3资金安全率指标名称指标定义设立目的资金安全率制定合理的内控，保证资金的安全货币资金的每日存量不超过规定限额（并按规定盘点）；卡类存款折、密码分开；现金工资发放的安全计算公式相关说明考核部门关联部门数据收集数据来源数据核对统计周期统计方式资金安全率=100%－超过限额次数、卡无分开次数*1% 财务部、内审部财务部、各事业部财务部、各事业部各事业部财务部每月一次数据表格

11c 财务部副经理 11c-1工作及时准确率指标名称指标定义设立目的计算公式相关说明考核部门关联部门数据收集数据来源数据核对统计周期统计方式工作及时准确率凭证审核、记账、月结的及时性，财务三大报表等各种报表、分析按时报送的比率反应提交报表、分析完成的实效性；保证帐务准确，及时出三大财务报表、及时报税。帐务审核的准确率==（1-差错凭证/总凭证）*100% 及时率=1-延报天数的百分比每月9号出三大财务报表；每月9号结帐、10号报税财务部财务部财务部财务部财务部每月一次数据表格

11c-2本部应收账款周转率指标名称指标定义设立目的计算公式相关说明考核部门关联部门数据收集数据来源

应收账款周转率应收账款周转率反映企业一定时期销售收入净额与应收账款平均余额的比率。反映企业应收账款的周转速度。应收账款周转率＝赊销收入净额/应收账款平均余额财务部财务部、零售、业务事业部财务部财务部 44

数据核对统计周期统计方式财务部每月一次数据表格

11c-3本部平均税赋降低率指标名称指标定义设立目的平均税赋降低率反映企业财务规划、策略、执行等方面的能力，揭示了财务部门重要的统筹业务能力。为了促进财务部门对法律法规的熟知与运用程度，对策略和的执行力，使财务的技能不断提升。计算公式相关说明考核部门关联部门数据收集数据来源数据核对统计周期统计方式平均税赋降低率=（同期税赋—当期税赋）/同期税赋（可比口径）财务部财务部、采购部、零售、业务市场部财务部财务部财务部每月一次数据表格 11d 财务本部报表组

11d-1报表组上报报表、分析的及时性（报表组组长）指标名称指标定义设立目的计算公式相关说明报表组上报报表、分析的及时性报表组各种报表、分析按时报送的比率反应报表组报表、分析完成的时效性。报表、分析完成及时率=（1-报表分析延迟报送次数）/10*100% 资金日报表：次日上午12时前报送当日资金日报表（含文字说明），周五、周六资金日报于下星期一报送，遇节假日报送日期自动顺延。经营周报：每周周五报送本周周报，本周周报包含期间为上周五至本周四，遇节假日自动顺延。合并财务报表：每月15号报送集团合并财报，各个别报表与每月13日前报齐，如个别报表报送延误，则合并财务报表报送日期按个别报表延误天数自动顺延，个别报表报送日以个别报表定稿日为准，遇节假日自动顺延。合并管理报表：每月17号报送集团合并管理报表，个别报表与每月15日前报齐，如个别报表延误，则合并报表报送日期按个别报表延误天数自动顺延，个别报表报送日以个别报表定稿日为准，遇节假日自动顺延，。固定经营分析：每月20号报送合并后经营分析，如合并报表、各部分部分析延迟完成（分部分析要求各组次月15号前完成），则经营分析报送时间自动顺延。专项分析：按专项分析计划完成，专项分析计划以财务经理批准计划执行。对外统计报表：按外部报送时间要求，按时报送，需公司领导签批的统计报表在对外报送前一天报审批领导。财务部财务部、关联业务财务部、关联业务 45

考核部门关联部门数据收集

数据来源数据核对统计周期统计方式财务部、关联业务财务部每月一次。数据表格

11d-2报送报表、分析的准确性（报表组组长）指标名称指标定义设立目的计算公式相关说明报表组报送报表、分析的准确性报表组上报报表、分析错误比率。核报表组上报资料的有效性。报送资料的有效性=（1-报表出错次数/10）*100% 报表错误定义：报表、分析在合并过程中产生的错误；个别报表明显错误报表合并时未发现；报表分析中对正常趋势、性质产生影响的错误。对合并时已发现并上报领导，因基础资料原因无法及时更正的错误不认为时报表组错误。财务部财务部、关联业务财务部、关联业务财务部、关联业务财务部每月一次。数据表格考核部门关联部门数据收集数据来源数据核对统计周期统计方式

11d-3集团合并财报、管报及时性（报表会计）指标名称指标定义设立目的计算公式集团合并财报、管报及时性当月合并财务、管报报表编报的及时性。考核报表合并人财务报表合并的及时性。集团财报、管报合并及时完成率=（1-合并财报延迟完成天数/3）*100% 集团合并财报、管报延迟完成天数=实际完成日期-应完成日期，当合并报表按时完成时该指标为100%。合并财务报表应完成日期为个别报表报齐日加2天（个别报表报齐日以个别报表最终定稿日为准）财务部财务部、各数据提供部门财务部、各数据提供部门财务部、各数据提供部门财务部每月一次数据表格相关说明考核部门关联部门数据收集数据来源数据核对统计周期统计方式

11d-4合并财务报表的准确性（报表会计）

指标名称指标定义设立目的计算公式相关说明合并财务报表的准确性财务报表合并人合并报表错误比率。考核财务报表合并人报表合并工作的有效性。报送资料的有效性=（1-报表出错次数/5）*100% 报表、分析在合并过程中产生的错误；个别报表明显错误报表合并时未发现；对合并时已发现并上报领导，但因基础资料原因无法及时更正的错误不认为是报表合并人的错误财务部财务部、各数据提供部门财务部、各数据提供部门财务部、各数据提供部门财务部每月一次数据表格考核部门关联部门数据收集数据来源数据核对统计周期统计方式

11d-5对外统计报表报送的及时性（综合统计）指标名称指标定义设立目的计算公式相关说明考核部门关联部门数据收集数据来源数据核对统计周期统计方式对外统计报表报送的及时性报表组对外报送统计资料按时报送率。考核统计报表编制人对外报送统计报表满足外部需要的程度。统计报表报送及时性=（1-当月未即使报送报表数量/5）*100% 未及时报送报表指在规定报送日后，报表接收单位电话催报统计报表，有确切证据证明未及时报送是因前一环节造成的除外。财务部财务部、外报单位财务部财务部、外报单位财务部每月一次数据表格

11d-6核价工作的及时完成率（综合统计）指标名称指标定义设立目的计算公式相关说明考核部门关联部门数据收集数据来源数据核对统计周期统计方式

核价工作的及时完成率核价工作按时完成的比率。考核核价人员核价工作完成的及时性。核价工作及时完成率=（1-当月未按时完成核价次数/5）*100% 财务部财务部、核价部门财务部财务部、核价部门财务部每月一次数据表格

11e 财务本部应付组

11e-1帐务审核的准确率（应付组长）指标名称指标定义设立目的计算公式相关说明考核部门关联部门数据收集数据来源数据核对统计周期统计方式帐务审核的准确率审核各类凭证科目使用的正确性、原始单据完整、合法合规性。反映财务专业知识水平、保证帐务准确的能力。帐务审核的准确率==（1-差错凭证/总凭证）*100% 财务部财务部财务部财务部财务部每月一次数据表格

11e-2经营指标上报的及时准确率（应付组长）指标名称指标定义设立目的计算公式相关说明应付组经营指标上报的及时准确率应付组各种报表、分析及时准确提交的项目数与报表的需求的项目数。反映应付组及时提交报表的能力。报表及时准确率=及时准确提交的报表数/报表需求的数量*100% “周报”：每周五下午3点前上报 “应付帐款月报表”：每次月7号前 “采购价格分析台帐”：每次月9号前 “应付及存货经营分析”：每次月10号前 “低值易耗品付款计划表”：每月15-20号之间完成 “原材料付款计划表”：每月20-25之间完成月初结帐：每次月3号上午完成。（节假日顺延）考核部门关联部门数据收集数据来源数据核对统计周期统计方式财务部财务部财务部财务部财务部每月一次数据表格

11e-3应付帐款的准确率（应付会计）

指标名称指标定义设立目的计算公式相关说明考核部门关联部门数据收集数据来源数据核对统计周期统计方式应付帐款的准确率公司应付帐款准确度的比率确保公司应付帐款准确、真实应付帐款的准确率=（1-错误余额/应付总余额）*100% 财务部财务部、采购部财务部财务部财务部每月一次数据表格

11e-4付款计划的及时率、制度性（应付会计）指标名称指标定义设立目的计算公式付款计划的及时率、制度性每月按照公司财务制度、结算流程、供应商帐期在规定的时间内编报当月月付款计划反映对公司付款制度的执行能力，维护公司信誉。付款计划的及时率=[1—（实际完成日—规定完成日）/规定完成日]*100% 制度执行的准确率 = （1—不符合制度规定的业务数量/总业务数量）*100% 每月25日前完成付款计划表财务部采购部、财务部财务部财务部财务部每月每季一次反馈意见相关说明考核部门关联部门数据收集数据来源数据核对统计周期统计方式

11e-5勾对的及时准确率（材料会计）指标名称指标定义设立目的计算公式相关说明考核部门关联部门数据收集数据来源数据核对统计周期统计方式

勾对的及时准确率审核后在erp系统中与相对应的入库单进行匹配完成三单匹配，形成应付与暂估。勾对的准确率=准确的勾兑金额/勾兑总金额*100% 当月当月勾兑完比财务部财务部财务部财务部财务部每月一次数据表格

11e-6材料发生额的核对及其帐务处理的及时准确率（材料会计）指标名称指标定义设立目的计算公式相关说明考核部门关联部门数据收集数据来源数据核对统计周期统计方式材料发生额的核对及其帐务处理的及时准确率每月按规定时间核对完材料的收发存，完成材料的结转及帐务处理反映按要求结转材料成本的能力，以便按时月结材料帐务处理的及时率=[1-（实际完成日-规定完成日）/规定完成日]*100% 帐务处理的准确率=（1-差错金额/结转总金额）*100% 材料结转在每次月3号上午完成财务部财务部、各项目部、核算组财务部、各项目部财务部、各项目部财务部每月一次数据表格

11f 财务本部核算组

11f-1经营指标上报的及时准确率（核算组长）指标名称指标定义设立目的计算公式相关说明核算组经营指标上报的及时准确率核算组各种报表、分析及时准确提交的项目数与报表的需求的项目数。反映完成信息需求的时效性和准确性。报表及时准确率=及时准确提交的报表数/报表需求的数量*100% 遇节假日顺延“生产日报”：每日下午16：00点前（遇节假日顺延） “周报”：每周五15：00点前 “个人欠款明细表”：次月6号17：30前 “预付帐款明细表”：次月6号17：30前 “期间费用月报”：次月10号17：30前 “销售对比表”：次月9号17：30前 “成本分析报表”：次月10号17：30前 “管理报表（主表）”：次月12号17：30前考核部门关联部门数据收集数据来源数据核对统计周期统计方式

财务部财务部财务部各项目经理，报表组财务部每月一次表格

11f-2帐务审核的准确率（核算组长）指标名称指标定义设立目的计算公式相关说明考核部门关联部门数据收集数据来源数据核对统计周期统计方式帐务审核的准确率审核各类凭证科目使用的正确性、原始单据完整反映财务专业知识水平、保证帐务处理正确性帐务审核的准确率=（1-差错凭证/总凭证）*100% 财务部财务部财务部报表组财务部每月一次表格

11f-3业务处理及时率（费用会计）指标名称指标定义设立目的计算公式相关说明考核部门关联部门数据收集数据来源数据核对统计周期统计方式业务处理及时率审核费用票据、借款单；制作凭证的及时性反映完成工作的效率业务处理及时率=（1-延迟处理凭证数/处理凭整总数）*100% 次月4号前处理完上月收付款凭证财务部财务部财务部核算主管财务部每月一次表格

11f-4报表报送及时率（费用会计）指标名称指标定义设立目的计算公式相关说明报表报送及时率制作个人往来报表、费用报表的及时性反映提供领导所需数据以协助其作出有效的决策的程度报表报送及时率=（1-晚报天数*1%）*100% “个人欠款明细表”：次月6号17：30前 “预付帐款明细表”：次月6号17：30前 “期间费用月报”：次月10号17：30前考核部门关联部门数据收集数据来源数据核对统计周期统计方式

财务部财务部财务部核算主管财务部每月一次表格

11f-5成本核算准确率（成本会计）指标名称指标定义设立目的计算公式相关说明考核部门关联部门数据收集数据来源数据核对统计周期统计方式成本核算准确率各项费用在成本项目间归属正确，各成本要素在各项目部、各品项间分摊正确反映核算公司的成本状况，为各方提供正确的决策信息的正确率成本核算率=（1—∑错误金额/∑各项成本项目金额）*100% 水、电、汽费的分摊；原料、人工、制造费用的分配财务部财务部财务部财务部财务部每月一次表格

11f-6分析准确及时率（成本会计）指标名称指标定义设立目的计算公式相关说明考核部门关联部门数据收集数据来源数据核对统计周期统计方式分析准确及时率列示各项差异，通过数字分析验证成因反映分析各项差异成因，提出管理建议的有效率计算公式=（1-晚提报天数*1%-少分析项目个数*2%）*100% 财务部财务部财务部财务部财务部每月一次表格

11f-7资产核对及时率（库存商品会计）指标名称指标定义设立目的计算公式相关说明考核部门关联部门数据收集数据来源数据核对统计周期统计方式

资产核对及时率100% 对于资产及时核对保证帐帐相符，及时抽盘资产保证帐实相符反映保证公司资产的完整，避免不必要的损失的有效率计算公式=（1-未核对次数*10%-未抽盘次数*5%）*100% 每月核对一次，每2个月抽盘一次财务部财务部财务部财务部财务部每月一次表格

11f-8帐务处理准确率（库存商品会计）指标名称指标定义设立目的计算公式相关说明考核部门关联部门数据收集数据来源数据核对统计周期统计方式帐务处理准确率保证业务的会计处理正确性反映公司的资产、负债即利润状况的正确率计算公式=（1-错误凭证个数/制作总凭证个数）*100% 会计凭证制作正确财务部财务部财务部财务部财务部每月一次表格

11f-9资产核对及时率（固定资产兼档案管理会计）指标名称指标定义设立目的计算公式相关说明考核部门关联部门数据收集数据来源数据核对统计周期统计方式资产核对及时率对于资产及时核对保证帐帐相符，及时抽盘资产保证帐实相符反映保证公司资产的完整，避免不必要的损失的有效率计算公式=（1-未核对次数*10%-未抽盘次数*5%）*100% 每月核对一次，每2个月抽盘一次财务部财务部财务部财务部财务部每月一次表格

11f-10合同台帐有效性、档案完整性（固定资产兼档案管理会计）指标名称指标定义设立目的计算公式相关说明考核部门关联部门数据收集数据来源数据核对统计周期统计方式

合同台帐有效性、档案完整性合同台帐登录的及时性、准确性；档案资料归档、借阅的有效性反映档案管理的完整性、有效性合同台帐有效率=（1-错误合同数量/当月登录合同数量）*100% 计算公式=（1-丢失档案个数/当月档案总数）*100% 财务部财务部财务部财务部财务部每月一次表格

11f-11报表报送及时率（核算员）指标名称指标定义设立目的计算公式相关说明报表报送及时率制作生产日报、周报、月报的及时性反映提供领导所需数据以协助其作出有效的决策的能力报表报送及时率=（1-晚报天数*1%）*100% 生产日报：每日16：00前提报（节假日顺延）生产周报:每周五15：00前提报财务月报：次月5号17：30前提报管理月报：次月7号17：30前提报财务部财务部财务部核算主管财务部每月一次表格考核部门关联部门数据收集数据来源数据核对统计周期统计方式

11f-12成本核算准确率（核算员）指标名称指标定义设立目的计算公式相关说明考核部门关联部门数据收集数据来源数据核对统计周期统计方式成本核算准确率各项费用在成本项目间归属正确，各成本要素在各项目部、各品项间分摊正确反映核算公司的成本状况，为各方提供正确的决策信息的正确率成本核算率=（1—∑错误金额/∑各项成本项目金额）*100% 原料、人工、制造费用的分配财务部财务部财务部财务部财务部每月一次表格

11f-13票据处理及时率（成品电脑录入员）指标名称指标定义设立目的计算公式相关说明考核部门关联部门数据收集数据来源数据核对统计周期统计方式

票据处理及时率审核原始单据，处理电脑单据的及时性、正确性反映完成工作的效率、质量计算公式=（1-延迟处理次数*1%-错误次数*1%）*100% 财务部财务部财务部核算主管财务部每月一次表格 54

11f-14报表报送及时率（成品电脑录入员）指标名称指标定义设立目的计算公式相关说明考核部门关联部门数据收集数据来源数据核对统计周期统计方式报表报送及时率制作半成品、成品月报的及时性反映提供财务所需基础数据的能力计算公式=（1-晚报天数*1%）*100% 半成品月报：次月2号12：00前成品月报：次月5号17：30前财务部财务部财务部核算主管财务部每月一次表格 11g 财务本部应收组

11g-1信用额度控制有效率（应收组长）指标名称指标定义设立目的计算公式相关说明考核部门关联部门数据收集数据来源数据核对统计周期统计方式信用额度控制有效率按公司制度规定管理客户信用额度保证应收账款的安全及时回收，确保所有发货均在信用额度之内信用度控制有效率=100%－本月超额度无签批发货次数*1% 每周随周报提供超信用额度客户明细，及时反馈给销售部门财务部财务部、零售市场事业部财务部、零售市场事业部零售市场事业部财务部每周一次数据表格

11g-2凭证审核正确率（应收组长）指标名称指标定义设立目的计算公式相关说明考核部门关联部门数据收集数据来源数据核对统计周期统计方式

凭证审核正确率按财务制度及公司规定审核应收会计编制的记账凭证全面审核应收会计编制的各项凭证，维护资产安全，确保会计记录的真实、完整、及时凭证审核正确率=100%-本月凭证审核错误次数*1% 财务部财务部、零售市场事业部财务部零售市场事业部财务部每月一次数据表格

11g-3报表分析及报送及时率（应收组长）指标名称指标定义设立目的计算公式相关说明考核部门关联部门数据收集数据来源数据核对统计周期统计方式报表分析及报送及时率销售报表、应收报表、周报等各项报表的及时报送向报表组及财务部报送各类分析报表，保证数据准确、报送及时报表分析及报送及时率=100%－晚报天数及错误个数*1% 财务部财务部、零售市场事业部财务部、零售市场事业部零售市场事业部财务部周报、月报数据表格

11g-4应收账款日常账务处理及时率（应收会计）指标名称指标定义设立目的计算公式相关说明考核部门关联部门数据收集数据来源数据核对统计周期统计方式应收账款日常账务处理及时率及时记录、反映客户的应收账款保证销售应收业务日常账务处理的及时性应收账款日常账务处理及时率=100%—本月推迟处理次数*1% 财务部财务部、零售市场事业部财务部、零售市场事业部零售市场事业部财务部每月一次数据表格

11g-5应收账款对账及时率（应收会计）指标名称指标定义设立目的计算公式相关说明考核部门关联部门数据收集数据来源 Z数据核对统计周期统计方式

应收账款对账及时率及时出具对账单与客户核对，保证账实相符核对客户应收账款、保证应收账款的准确核算，减小坏账风险应收账款对账及时率=100%－本月未出具对账单客户数*1% 财务部财务部、零售市场事业部财务部、零售市场事业部零售市场事业部财务部每月一次数据表格

11g-6开票正确率（开票员）指标名称指标定义设立目的计算公式相关说明考核部门关联部门数据收集数据来源数据核对统计周期统计方式开票正确率提货单开具的准确性保证销售单据、发税票开具的准确性开票正确率=100%—开错票次数*1% 主要考核点为开票价格、数量、折扣等信息正确率财务部财务部、零售市场事业部财务部、零售市场事业部零售市场事业部财务部每月一次数据表格

11g-7服务对象满意度（开票员）指标名称指标定义设立目的计算公式相关说明考核部门关联部门数据收集数据来源数据核对统计周期统计方式服务对象满意度公司内外部客户对自身工作的评价满足内外部客户服务需求服务对象满意度=100%－本月内外部客户投诉次数*1% 财务部财务部、零售市场事业部财务部、零售市场事业部零售市场事业部财务部每月一次数据表格

11g-8开具正确率（管理员）指标名称指标定义设立目的计算公式相关说明考核部门关联部门数据收集数据来源数据核对统计周期统计方式

开具正确率税票开具的准确性保证发税票开具的准确性开具正确率=100%—开错次数*1% 主要考核点为开票价格、数量、折扣等信息正确率财务部财务部、零售市场事业部财务部、零售市场事业部零售市场事业部财务部每月一次数据表格

11g-9票据传递及时率（管理员）指标名称指标定义设立目的计算公式相关说明考核部门关联部门数据收集数据来源数据核对统计周期统计方式票据传递及时率销售记账联及时传递至应收会计保证销售传递的及时性票据传递补及时率=100%－延迟传递次数*1% 要求每日上午10点以前将前日票据及时传递至相关部门,同时将前日开具情况上报财务部财务部、零售市场事业部财务部、零售市场事业部零售市场事业部财务部每月一次数据表格

11g-10费用登记准确及时率（费用统计员）指标名称指标定义设立目的计算公式相关说明考核部门关联部门数据收集数据来源数据核对统计周期统计方式费用登记准确及时率审核完毕的销售费用应及时登记保证销售费用登记的准确及时性费用登记准确及时率=100%—费用登记延迟次数*1% 经过审核后的费用要求在2个工作日内登记完毕财务部财务部、零售市场事业部财务部、零售市场事业部零售市场事业部财务部每月一次数据表格

11g-11费用报表上报及时率（费用统计员）指标名称指标定义设立目的计算公式相关说明考核部门关联部门数据收集数据来源数据核对统计周期统计方式

费用报表上报及时率费用报表应按规定期限及时上报向报表组及财务部报送费用分析报表，保证数据准确、报送及时费用报表上报及时率=100%－晚报天数及错误个数*1% 要求每月初10日前将上月费用报表上报相关部门财务部财务部、零售市场事业部财务部、零售市场事业部零售市场事业部财务部月报数据表格

11h 财务本部资金组

11h-1信贷融通资金达成率（资金组长）指标名称指标定义设立目的计算公式相关说明考核部门关联部门数据收集数据来源数据核对统计周期统计方式指标名称指标定义设立目的计算公式相关说明考核部门关联部门数据收集数据来源数据核对统计周期统计方式信贷融通资金达成率本期实际融资额与本期计划融资额的比率建立公司良好的银行信贷融资评估系统信贷融通资金达成率=（本期实际信贷融资额/本期计划信贷融资额）*100% 本指标根据各家金融机构对信贷融资的要求不同而有所改变财务部财务部、各部门财务部财务部、各金融机构财务部每月一次数据表格资金安排及时准确率本期实际安排资金收付金额与本期计划安排资金收付金额的比率建立公司良好的资金收付评估系统资金安排及时准确率=（本期实际安排资金收付金额/本期计划安排资金收付金额）*100% 本指标根据各家金融机构对信贷融资的要求不同而有所改变财务部财务部、各部门财务部财务部、各部门财务部每月一次月初统计 11h-2资金安排及时准确率（资金组长）

11h-3预算编制及时准确率（资金主管）指标名称指标定义设立目的计算公式预算编制及时准确率资金预算表分析及时准确提交的项目数与报表的需求的项目数反映资金预算及时汇总并上报的能力预算编制及时准确率=本期应及时准确提交的预算项目数/报表需求的项目数*100% 各部门的资金预算需主管领导签字生效，资金预算总表需财务经理、财务总监、常务副总签字后生效财务部财务部、各部门财务部财务部、各部门财务部每月一次数据表格 59

相关说明考核部门关联部门数据收集数据来源数据核对统计周期统计方式

11h-4指标上报及时准确率（资金主管）指标名称指标定义设立目的计算公式指标上报及时准确率资金组各种报表、分析及时准确提交的项目数与报表的需求的项目数反映资金组及时提交报表的能力报表及时准确率=及时准确提交的报表数/报表需求的数量*100% “资金日报”：每次日上午10点前上报 “大区资金日报”：每次日上午10点前上报 “内部管理账日报”：每次日上午10点前上报相关说明 “银行余额表”：每日下午18点前上报 “每月回款情况表”：每日下午18点前上报 “资金周报”：每周五下午18点前上报 “工业企业监测月报”：每月13号下午18点前上报（中国人民银行） “资金预算”：每月28号下午18点前上报考核部门关联部门数据收集数据来源数据核对统计周期统计方式财务部财务部、各部门财务部财务部财务部每月一次数据表格

11h-5应付帐款支付准确率（银行出纳）指标名称指标定义设立目的计算公式相关说明考核部门关联部门数据收集数据来源数据核对统计周期统计方式

应付帐款支付准确率公司应付帐款、银行承兑支付准确度的比率确保公司应付帐款、银行承兑支付准确、真实支付准确率=（1-错误金额/应付账款或银行承兑总金额）*100% 要求完成率100% 财务部财务部财务部财务部、采购部、结算部财务部每月一次数据表格

11h-6银行报表及时准确率（银行出纳）指标名称指标定义设立目的计算公式相关说明考核部门关联部门数据收集数据来源数据核对统计周期统计方式银行报表及时准确率银行报表完成的及时准确性反映银行出纳提交报表的能力报表及时率=[1-（实际完成日-规定完成日）/规定完成日]*100% 财务部财务部财务部财务部财务部每日一次数据表格

11h-7现金收付及时准确率（现金出纳）指标名称指标定义设立目的计算公式相关说明考核部门关联部门数据收集数据来源数据核对统计周期统计方式现金收付及时准确率本期已处理现金收付业务凭证数量/本期全部现金收付业务凭证数量的比率反映财务部及时处理现金收付款业务的能力现金收付及时准确率=（本期已处理现金收付业务凭证数量/本期全部现金收付业务凭证数量）*100% 要求完成率100% 财务部财务部财务部财务部财务部每月一次数据表格

11h-8现金报表及时准确率（现金出纳）指标名称指标定义设立目的计算公式相关说明考核部门关联部门数据收集数据来源数据核对统计周期

现金报表及时准确率现金报表完成的及时准确性反映现金出纳提交报表的能力报表及时率=[1-（实际完成日-规定完成日）/规定完成日]*100%报表的及时准确率财务部财务部财务部财务部财务部数据表格

11h-9工资发放及时准确率（工资出纳）指标名称指标定义设立目的工资发放及时准确率公司实发人员工资时间与应发人员工资时间的比率反映财务部对人员工资发放工作的质量与能力工资发放准确率=（实发人员工资金额/应发人员工资金额）*100% 计算公式相关说明考核部门关联部门数据收集数据来源数据核对统计周期统计方式指标名称指标定义设立目的计算公式相关说明考核部门关联部门数据收集数据来源数据核对统计周期统计方式工资发放及时率=1-延迟发放天数的百分比财务部财务部、各部门财务部财务部财务部每月一次数据表格信贷业务处理及时率本期已处理银行信贷业务数量与本期应处理银行信贷业务数量的比率反映财务部办理银行信贷业务工作的时效性信贷业务处理及时率=（本期已处理银行信贷业务数量/本期应处理银行信贷业务数量）*100% 财务部财务部财务部财务部、采购部、结算部财务部每月一次数据表格 11h-10信贷业务处理及时率（外勤出纳）

11i 分公司管理中心

11i-1报表编制及时率（大区财务经理、分公司财务经理）指标名称指标定义设立目的计算公式相关说明考核部门关联部门数据收集数据来源数据核对统计周期统计方式

报表编制及时率每月10号前财务报表、管理报表编制审核完毕，并于10号前报送总部财务分支机构管理中心，同时保证正确无误。保证每月的财务报表、管理报表及时传递至总部，保证财务信息的及时性。报表编制及时率=1-延报天数的百分比遇五一、十一、春节节假日顺延3天分支机构管理中心财务部、报表中心分支机构管理中心分公司财务分支机构管理中心每月一次数据及趋势图 62

11i-2应收账款周转率（分公司财务经理）指标名称指标定义设立目的计算公式相关说明考核部门关联部门数据收集数据来源数据核对统计周期统计方式应收账款周转率应收账款周转率是企业一定时期销售收入净额与应收账款平均余额的比率。反映企业应收账款的周转速度。应收账款周转率＝赊销收入净额/应收账款平均余额财务部零售业务部财务部财务部财务部每月统计表

11i-3应收账款对账及时率（分公司会计）指标名称指标定义设立目的计算公式相关说明考核部门关联部门数据收集数据来源数据核对统计周期统计方式应收账款对账及时率及时出具对账单与客户核对，保证账实相符核对客户应收账款、保证应收账款的准确核算，减小坏账风险应收账款对账及时率=100%－本月未出具对账单客户数*1% 财务部财务部、零售市场事业部财务部、零售市场事业部零售市场事业部财务部每月一次数据表格

11i-4往来核算正确率（分公司会计）指标名称指标定义设立目的计算公式相关说明考核部门关联部门数据收集数据来源数据核对统计周期统计方式

往来核算正确率往来核算正确率≥98% 保证应收、应付账款核算正确；往来核算正确率=（全部往来户数-错误核算户数）/全部往来户数*100% 财务部财务部、零售市场事业部财务部财务部每月一次数据表格

11i-5开具正确率（分公司出纳）指标名称指标定义设立目的计算公式相关说明考核部门关联部门数据收集数据来源数据核对统计周期统计方式开具正确率开具正确率=100% 保证开具的准确性开具正确率=100%—开错次数*1% 主要考核点为开票价格、数量、折扣等信息正确率财务部财务部、零售市场事业部财务部财务部财务部每月一次数据表格

11i-6账实核对正确率（分公司出纳）指标名称指标定义设立目的计算公式相关说明考核部门关联部门数据收集数据来源数据核对统计周期统计方式账实核对正确率库存现金每天盘点结果与账面数据的吻合程度；对公司库存现金余额的准确性进行评估账实核对正确率=（30-账实不符次数）/30*100% 每天盘点一次，一个月按30天计算；财务部财务部财务部财务部财务部每月一次数据表格

11i-7报表的及时性（分支机构管理中心经理）指标名称指标定义设立目的计算公式相关说明考核部门关联部门数据收集数据来源数据核对统计周期统计方式

报表的及时性分支机构报表每月13日收集审核完毕，交报表中心。保证数据的及时性报表的及时率=1-延报天数的百分比遇节假日顺延财务部财务部、零售事业部财务部财务部财务部每月数据统计表

11i-8报表审核汇总的及时性（管理中心报表岗位）指标名称指标定义设立目的计算公式相关说明考核部门关联部门数据收集数据来源数据核对统计周期统计方式报表审核汇总的及时性报表审核员在每月13日之前将分公司报表审核汇总完毕，超过此期限即为不及时保证报表审核汇总的及时性。报表汇总的及时率=1-延报天数的百分比遇节假日顺延财务部其他相关部门财务部财务部财务部每月数据统计表

11i-9周、月资金预算的及时性（管理中心预算管理岗）指标名称指标定义设立目的计算公式相关说明考核部门关联部门数据收集数据来源数据核对统计周期统计方式周、月资金预算的及时性每周四报周资金计划，每月24号报下月资金计划，超过此期限即为不及时保证资金预算的及时性，实现网银快捷的特点资金预算的及时率=1-延报天数的百分比财务部分公司财务部财务部财务部每月数据统计表

11i-10分公司财务分析的及时性（管理中心预算管理岗）指标名称指标定义设立目的计算公式相关说明考核部门关联部门数据收集数据来源数据核对统计周期统计方式

财务分析的及时性分支机构报表每月18日前收集审核完毕，交报表中心。保证数据的及时性分析的及时率=1-延报天数的百分比遇节假日顺延财务部财务部财务部财务部财务部每月数据统计表

11i-11分公司账套收集的及时性（分公司业务审核岗）指标名称指标定义设立目的计算公式相关说明考核部门关联部门数据收集数据来源数据核对统计周期统计方式分公司账套收集的及时性分公司套规定的每月10号前收集完毕，引入总部系统，以备查询审核保证分公司账套的及时回收遇节假日顺延财务部财务部分公司财务部每月数据统计表

11i-12用友账套审核完成率（分公司业务审核岗）指标名称指标定义设立目的计算公式相关说明考核部门关联部门数据收集数据来源数据核对统计周期统计方式分公司账套审核完成率分公司业务监督员要对分公司套进行审核，已审核账套占总账套的百分比检查账套审核进度账套审核完成率=已审核账套数/总的账套数财务部分公司财务部分公司财务部每月数据统计表

11j 全新财务部

11j-1日常审批事项完成率（财务经理）指标名称指标定义设立目的计算公式相关说明考核部门关联部门数据收集数据来源数据核对统计周期统计方式

日常审批事项完成率考核日常工作达成情况与目标计划的吻合程度反映公司或部门日常工作的执行情况，保证任务达成符合制度的规定 =实际工作完成量/计划工作量*100% 如：预算、绩效考核、付款计划等的审批。全新财务部相关各部门、全新财务部相关各部门、全新财务部相关各部门、全新财务部全新财务部每月工作计划、工作总结、反馈信息

11j-2重大项目任务计划达成率（财务经理）指标名称指标定义设立目的计算公式相关说明考核部门关联部门数据收集数据来源数据核对统计周期统计方式重大项目任务计划达成率考核期初由财务部经理或财务总监下达任务目标计划，考核期末目标达成情况与目标计划的吻合程度反映公司或部门重大项目任务的执行情况，保证任务的达成重大项目任务计划达成率=实际工作完成量/计划工作量*100% 季度初期下达目标，制定工作计划，期末考核财务总监、财务部经理财务部、各部门财务部重大项目任务计划、上级评价财务部每季度一次工作计划、工作总结、反馈信息

11j-3报表审核及时准确率（以及管理报表、分析）（财务经理）指标名称指标定义设立目的计算公式相关说明考核部门关联部门数据收集数据来源数据核对统计周期统计方式报表审核及时准确率及时准确审核财务报表、管理报表、财务分析及时准确反映经济业务，符合制度规定及时率=[1—（实际完成日—规定完成日）/规定完成日]*100% 准确率=差错处个数的百分比每月15日前全新财务部全新财务部全新财务部全新财务部全新财务部、内审部每月数据

11j-4凭证审核情况（主管会计）指标名称指标定义设立目的计算公式相关说明考核部门关联部门数据收集数据来源数据核对统计周期统计方式

凭证审核情况及时准确审核有关凭证及时准确反映经济业务，符合制度规定及时率=[1—（实际完成日—规定完成日）/规定完成日]*100% 准确率=差错处个数的百分比全新财务部全新财务部全新财务部全新财务部全新财务部、内审部每月数据

11j-5报表的及时准确率（主管会计）指标名称指标定义设立目的计算公式相关说明考核部门关联部门数据收集数据来源数据核对统计周期统计方式指标名称指标定义报表的及时准确率指管理报表、分析完成的及时准确性反映会计提交报表的能力报表及时率=[1—（实际完成日—规定完成日）/规定完成日]*100% 报表的准确率=差错处个数的百分比管理报表：每次月9号完成财务分析：每次月15号完成全新财务部全新财务部、内审部全新财务部全新财务部全新财务部每月数据材料发生额的核对及其帐务处理的及时准确率每月按规定时间核对完材料的收发存，完成材料的结转、帐务处理交主管审核设立目的计算公式反映按要求结转材料成本的能力，以便按时月结材料帐务处理的及时率=[1—（实际完成日—规定完成日）/规定完成日]*100% 帐务处理的准确率=（1—差错金额/结转总金额）*100% 全新财务部全新财务部全新财务部全新财务部全新财务部每月每季一次数据勾对的及时准确率审核后在erp系统中与相对应的入库单进行匹配完成三单匹配，形成应付与暂估。勾对的准确率=准确的勾兑金额/勾兑总金额*100% 当月当月勾兑完比财务部财务部财务部财务部财务部每月一次数据表格 68

11j-6材料发生额的核对及其帐务处理的及时准确率（材料会计）

相关说明考核部门关联部门数据收集数据来源数据核对统计周期统计方式指标名称指标定义设立目的计算公式相关说明考核部门关联部门数据收集数据来源数据核对统计周期统计方式

11j-7勾对的及时准确率（材料会计）

11j-8付款计划的及时率、制度性（应付会计）指标名称指标定义设立目的计算公式相关说明考核部门关联部门数据收集数据来源数据核对统计周期统计方式付款计划的及时率、制度性每月按照公司财务制度、结算流程、供应商帐期在规定的时间内编报当月月付款计划反映对公司付款制度的执行能力，维护公司信誉。付款计划的及时率=[1—（实际完成日—规定完成日）/规定完成日]*100% 制度执行的准确率 = （1—不符合制度规定的业务数量/总业务数量）*100% 每月25日前完成付款计划表全新财务部采购部、财务部全新财务部全新财务部全新财务部每月每季一次反馈意见

11j-9应付帐款的准确率（应付会计）指标名称指标定义设立目的计算公式相关说明考核部门关联部门数据收集数据来源数据核对统计周期统计方式应付帐款的准确率公司应付帐款准确度的比率确保公司应付帐款准确、真实应付帐款的准确率=（1—错误余额/应付总余额）*100% 全新财务部相关各部门、财务部全新财务部全新财务部全新财务部每月每季一次数据

11j-10收付款办理及时率（出纳）指标名称指标定义设立目的计算公式相关说明考核部门关联部门数据收集数据来源数据核对统计周期统计方式

收付款办理及时率签批完备的票据应在三日内办理完毕及时按照签批的金额办理收付款业务收付款办理及时率 = （1—三日内未办理的业务数量/总业务数量）*100% 全新财务部相关各部门全新财务部全新财务部全新财务部每月一次反馈信息

11j-11收付制度执行的准确率（出纳）指标名称指标定义设立目的计算公式相关说明考核部门关联部门数据收集数据来源数据核对统计周期统计方式收付制度执行的准确率收付款项的相关手续齐全、没有遗漏缺项。严格按照公司的规章制度执行收付制度执行的准确率 = （1—手续不全业务的数量/总业务数量）*100% 全新财务部相关各部门全新财务部全新财务部全新财务部每月一次反馈信息

11j-12报表报送及时率（核算员）指标名称指标定义设立目的计算公式相关说明考核部门关联部门数据收集数据来源数据核对统计周期统计方式报表报送及时率制作生产日报、周报、月报的及时性反映提供领导所需数据以协助其作出有效的决策的能力报表报送及时率=1—迟报天数的百分比完成标准为：按时、准确、完整全新财务部相关项目部、全新财务部相关项目部、计划部、全新财务部相关项目部、计划部、全新财务部相关项目部、全新财务部每月每日数据

11j-13成本核算准确率（核算员）指标名称指标定义设立目的计算公式相关说明考核部门关联部门数据收集数据来源数据核对统计周期统计方式

成本核算准确率各项费用在成本项目间归属正确，各成本要素在各项目部、各品项间分摊正确反映核算公司的成本状况，为各方提供正确的决策信息的正确率成本核算率=1—∑错误金额/∑各项成本项目金额*100% 完成标准为：按时、准确、完整全新财务部相关项目部、全新财务部相关项目部、计划部、全新财务部相关项目部、计划部、全新财务部相关项目部、全新财务部每月数据

11j-14费用审核的准确率（销售会计）指标名称指标定义设立目的计算公式相关说明考核部门关联部门数据收集数据来源数据核对统计周期统计方式费用审核的准确率审核费用票据是否符合规定保证入帐票据合格，符合规定的标准费用审核的准确率=（1—差错金额/该项总金额）*100% 全新财务部相关各部门、全新财务部全新财务部全新财务部全新财务部、内审部每月数据

11j-15应收账款的准确率（销售会计）指标名称指标定义设立目的计算公式相关说明考核部门关联部门数据收集数据来源数据核对统计周期统计方式应收账款的准确率公司应收帐款准确度的比率确保公司应收帐款准确、真实应收账款的准确率=（1—错误余额/应收总余额）*100% 财务部财务部、业务市场事业部财务部、业务市场事业部财务部、业务市场事业部财务部每月一次数据表格

11j-16存货发生额的核对及其帐务处理的及时准确率（成品会计）指标名称指标定义存货发生额的核对及其帐务处理的及时准确率每月按规定时间核对完存货的收发存，完成材料的结转、帐务处理交主管审核设立目的计算公式相关说明考核部门关联部门数据收集数据来源数据核对统计周期统计方式

反映按要求结转存货成本的能力，以便按时月结帐务处理的及时率=[1—（实际完成日—规定完成日）/规定完成日]*100% 帐务处理的准确率=（1—差错金额/结转总金额）*100% 全新财务部全新财务部、计划部全新财务部全新财务部全新财务部每月每季一次数据 71

11j-17各种凭证帐务处理的准确率（成品会计）指标名称指标定义设立目的计算公式相关说明考核部门关联部门数据收集数据来源数据核对统计周期统计方式各种凭证帐务处理的准确率各类凭证的填制与会计制度的吻合程度反映会计财务知识、帐务处理的能力凭证的准确率=正确填制的凭证数/凭证的总数量*100% 收、付款凭证3号前完成、转凭证5号完成全新财务部相关各部门、财务部全新财务部全新财务部全新财务部每月每季一次

11j-18进项认证及时率（涉税会计）指标名称指标定义设立目的计算公式相关说明考核部门关联部门数据收集数据来源数据核对统计周期统计方式进项认证及时率能否及时将合格的进项税抵扣联通过认证。确保进项税额足额抵扣 =已认证份数/应认证份数全新财务部全新财务部全新财务部全新财务部全新财务部每月数据

11j-19各种凭证帐务处理的准确率（涉税会计）指标名称指标定义设立目的计算公式相关说明考核部门关联部门数据收集数据来源数据核对统计周期统计方式

各种凭证帐务处理的准确率各类凭证的填制与会计制度的吻合程度反映会计财务知识、帐务处理的能力凭证的准确率=正确填制的凭证数/凭证的总数量*100% 收、付款凭证3号前完成、转凭证5号完成全新财务部相关各部门、财务部全新财务部全新财务部全新财务部每月每季一次

11j-20各种凭证帐务处理的准确率（成本会计）指标名称指标定义设立目的计算公式相关说明考核部门关联部门数据收集数据来源数据核对统计周期统计方式各种凭证帐务处理的准确率各类凭证的填制与会计制度的吻合程度反映会计财务知识、帐务处理的能力凭证的准确率=正确填制的凭证数/凭证的总数量*100% 收、付款凭证3号前完成、转凭证5号完成全新财务部相关各部门、财务部全新财务部全新财务部全新财务部每月每季一次

11j-21报表的及时准确率（成本会计）指标名称指标定义设立目的计算公式相关说明考核部门关联部门数据收集数据来源数据核对统计周期统计方式报表的及时准确率指财务报表完成的及时准确性反映会计提交报表的能力报表及时率=[1—（实际完成日—规定完成日）/规定完成日]*100% 报表的准确率=差错处个数的百分比包括资产负债表、损益表、现金流量表，每月8日前完成全新财务部全新财务部全新财务部全新财务部全新财务部每月数据

11k 极地财务部

11k-1财务报表及时准确率（财务经理）指标名称指标定义设立目的计算公式相关说明考核部门关联部门数据收集数据来源数据核对统计周期统计方式

财务报表及时准确率各种财务报表及时准确提交的项目数与报表的需求的项目数反映财务部及时提交报表的能力报表及时准确率=及时准确提交的报表数/报表需求的数量*100 “日报”每天9点前报《资金日报表》、“周报”每周五下午3点前报《主要经营指标》、“月报”每月15日前报《管理报表》极地财务部极地财务部极地财务部各财务数据极地财务部日报《资金报表》、周报《主要经营指标》、月报《管理报表》数据表格 73

11k-2应收帐款周转率（财务经理）指标名称指标定义应收帐款周转率反映企业真正实现销售、实现价值的程度，揭示企业的经营管理能力和管理效率设立目的计算公式相关说明考核部门关联部门数据收集数据来源数据核对统计周期统计方式指标名称指标定义关注企业应收帐款周转情况，关注资本周转的意义应收帐款周转率=销售收入净额/平均应收帐款余额极地财务部极地财务部极地财务部财务数据极地财务部每月度一次数据表格财务数据核算的准确率财务帐中各种要求核算数据的项目数与及时准确的项目数（包括财务帐中记帐凭证的编制、登帐、结帐及成本计算表的计算等等）设立目的计算公式相关说明考核部门关联部门数据收集数据来源数据核对统计周期统计方式指标名称指标定义设立目的计算公式相关说明考核部门关联部门数据收集数据来源数据核对统计周期统计方式

11k-3财务数据核算的准确率（税务会计）反映财务帐准确核算的能力财务数据核算的准确率=及时准确核算的项目数/要求核算的项目数*100% 极地财务部极地财务部极地财务部财务数据极地财务部每月度一次数据表格开具的准确率开具及普通的总份数与正确份数反映开据的正确性，降低差错率开据的准确率=正确开具的份数/总份数*100% 极地财务部极地财务部极地财务部各财务数据极地财务部每月度一次数据表格 74

11k-4开具的准确率（税务会计）

11k-5记帐凭证审核的准确性（应收、应付会计）指标名称指标定义设立目的计算公式相关说明考核部门关联部门数据收集数据来源数据核对统计周期统计方式指标名称指标定义设立目的计算公式记帐凭证审核的准确性审核日常转帐记帐凭证科目使用的正确性、原始单据完整、金额的正确性反映财务专业知识水平、保证帐务准确的能力记帐凭证审核的准确率=正确凭证数/总凭证数*100% 极地财务部极地财务部极地财务部财务数据极地财务部每月度一次数据表格往来帐的准确率各种往来帐务（应收、应付、预付等）核算的正确性，对帐的及时性反映财务专业知识水平、保证帐务准确的能力应收帐款的准确率=（1—错帐余额）/应收帐款总帐余额*100% 应付帐款的准确率=（1-错帐余额）/应付帐款总帐余额*100% 相关说明考核部门关联部门数据收集数据来源数据核对统计周期统计方式极地财务部极地财务部极地财务部各财务数据极地财务部每月度一次数据表格 11k-6往来帐的准确率（应收、应付会计）

11k-7日常收、付款业务的准确率（出纳）指标名称指标定义设立目的计算公式相关说明考核部门关联部门数据收集数据来源数据核对统计周期统计方式

日常收、付款业务的准确率办理收款、付款业务的正确性、及时性反映公司付款制度的执行能力，维护公司信誉收、付款业务的准确率=（1-错误单据数/总单据数）*100% 极地财务部极地财务部极地财务部各财务数据极地财务部每月度一次数据表格 75

11k-8资金日报表的准确率（出纳）指标名称指标定义设立目的计算公式相关说明考核部门关联部门数据收集数据来源数据核对统计周期统计方式资金日报表的准确率资金日报表的各项目数据报送的及时性与准确性确保报表及时、准确的报送资金日报表的准确率=及时报送的正确数据项/需求的项目数*100% 每天9点前报《资金日报表》极地财务部极地财务部极地财务部各财务数据极地财务部每月度一次数据表格

11k-9审核提货单的准确率（审票收款员）指标名称指标定义设立目的计算公式相关说明考核部门关联部门数据收集数据来源数据核对统计周期统计方式审核提货单的准确率按公司定价及销售方案对提货单、红冲单的正确性进行审核确保提货单的正确性，维护公司利益审核提货单的准确率=（1-错误提货单数/总提货单数）*100% 极地财务部极地财务部极地财务部各财务数据极地财务部第月度一次数据表格 11k-10收取货款的准确率（审票收款员）指标名称指标定义设立目的计算公式相关说明考核部门关联部门数据收集数据来源数据核对统计周期统计方式收取货款的准确率按应收金额准确收取公司货款确保准确收回货款，维护公司利益收取货款的准确率=（1-错误金额/收款总金额）*100% 极地财务部极地财务部极地财务部各财务数据极地财务部每月度一次数据表格

12 销售系统

12a 零售事业部总经理

12a-1销售额14亿（包括销售副总）指标名称指标定义设立目的计算公式相关说明考核部门关联部门数据收集数据来源数据核对统计周期统计方式

12a-2销售利润指标名称指标定义设立目的计算公式相关说明考核部门关联部门数据收集数据来源数据核对统计周期统计方式 12a-3新品开发指标名称指标定义设立目的计算公式相关说明考核部门关联部门数据收集数据来源数据核对统计周期统计方式新品开发数量考核期内按计划开发新产品的数量反映新产品项目的开发能力及开发项目的综合管理水平零售事业部总经理零售事业部研发、销售、市场部、财务部财务部财务部财务部每月每季度数据销售收入利润率销售利润占销售收入的比率反映公司销售成本费用与利润的关系销售收入利润率=销售利润总额/销售收入净额*100% 销售利润总额、收入净额以考核期内财务核算报表为准零售事业部总经理零售事业部销售、市场部、财务部财务部财务部财务部每月每季度数据销售额指年度总销售额目标达成情况考核零售事业部总经理、销售副总率部达成销售目标的能力年度销售额达到14亿的目标每月按销售计划进度考核零售事业部总经理、销售副总零售事业部销售、市场部、财务部财务部财务部财务部每月数据

12b 零售事业部销售岗位 12b-1销售费用率

指标名称指标定义设立目的计算公式相关说明考核部门关联部门数据收集数据来源数据核对统计周期统计方式指标名称指标定义设立目的计算公式相关说明考核部门关联部门数据收集数据来源数据核对统计周期统计方式指标名称指标定义设立目的计算公式销售费用率销售费用占销售收入的比率反映公司销售成本费用与利润关系的指标，旨在降低费用，提高利润率销售费用率=销售总费用/销售收入净额*100% 销售总费用和销售收入净额以财务报表数据为准费用超额：对超费用部分金额按10%扣除奖金。零售事业部销售（销售副总、资深经理、分公司经理、省经理）零售事业部销售、销售管理部、财务部财务部、销售管理部财务部财务部每月数据销售实际回款到帐率销售实际回款到帐数反映销售人员销售产品及回收货款的能力，以回款金额考核销售完成销售实际汇款到帐率=及时准确货款到帐数/实际销售需求回款的数额*100% 及时准确货款到帐数为单位时间内财务实际收到回款数。以财务报表考核周期时间为标准零售事业部销售（销售副总、资深经理、分公司经理、省经理、分公司业务经理、区域主管、业务代表）零售事业部销售、销售管理部、财务部财务部、销售管理部财务部财务部每周、每月数据年度销售目标增长率指年度销售目标达成情况比上年度增长的比率考核各销售分公司完成年度销售目标计划增长的能力年度目标增长率达成情况=2006年实际年度增长率/2006年计划增长率 =（2006年实际达成/2005年度实际达成）/（2006年度目标/2005年度实际达成） 12b-2 销售实际回款到帐率 12b-3年度销售目标增长率

相关说明考核部门关联部门数据收集数据来源数据核对统计周期统计方式

年度目标增长率达成情况与当月奖金挂钩，具体参见零售事业部考核方案零售事业部销售（资深经理、分公司经理、省经理、分公司业务经理、区域主管、业务代表）零售事业部销售、市场部、财务部财务部财务部财务部每月数据 78

13 公共指标——员工满意度

指标名称指标定义设立目的计算公式相关说明员工满意度员工对公司各职能部门提供的各项服务的满意程度。考核公司各职能部门提高服务质量，达成员工满意的能力。以月度满意度网上调查结合人力资源部接到的员工投诉计算每季度的员工满意度调查问卷打分可融入当月满意度考核；可以加权平均的方法综合“员工投诉次数”和员工满意度打分；员工满意度问卷可按部门、问题类别分别计算统计。行政部、人力资源部、培训发展部、信息部、法务部、财务部等职能部门公司各部门人力资源部、信息部员工投诉、员工满意度调查人力资源部每月、每季度数据及趋势图考核部门关联部门数据收集数据来源数据核对统计周期统计方式

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