传统文化传播类商业计划书(最新版)

（最新版）

2020年01月拟定稿

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目 录

第一章 市场分析 .......................................................................................... 6

1.1 行业背景分析 .............................................................................. 6

1.1.1 方面 ........................................................................... 6 1.2.2 经济方面 ........................................................................... 6 1.2 目标市场定位 .............................................................................. 7

1.2.1 目标群体 ........................................................................... 7 1.2.2 目标地域 ........................................................................... 7 1.3 市场容量分析 .............................................................................. 7

1.3.2 竞争分析 ........................................................................... 8 1.4 发展趋势 ....................................................................................... 8 1.5 市场分析结论 .............................................................................. 8

第二章 项目介绍 .......................................................................................... 9

2.1项目定位 ........................................................................................ 9 2.2核心价值 ........................................................................................ 9 2.3 功能与服务 ................................................................................... 9 2.4 平台优势 ....................................................................................... 9

第三章 商业模式 ........................................................................................ 10

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3.1 运营模式 ..................................................................................... 10 3.2 平台运营 ..................................................................................... 10 3.3 盈利模式 ..................................................................................... 10

第四章 战略规划 ........................................................................................ 11 第四章 战略规划 ........................................................................................ 12

4.1 项目优势 .................................................................................... 12 4.2 战略目标和规划 ........................................................................ 12

4.2.1 战略目标 ........................................................................ 12 4.2.2 发展规划 ........................................................................ 12

第五章 营销策略 ........................................................................................ 13

5.1 目标群体行为分析 .................................................................... 13

5.1.1客户信息收集渠道 ......................................................... 13 5.1.2影响决策因素 .................................................................. 13 5.2 推广策略 ..................................................................................... 13

5.2.1 面向爱好者、创作者 .................................................... 13 5.2.2 面向合作商 ..................................................................... 15 5.3 渠道策略 ..................................................................................... 16

5.3.1 自营渠道 ......................................................................... 16

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5.3.2 合作商渠道 ..................................................................... 16

第六章 组织结构与管理团队 ....................................................................... 17

6.1 组织结构 ..................................................................................... 17 6.2 管理团队 ..................................................................................... 17

第七章 融资方案 ........................................................................................ 18

7.1 融资需求 .................................................................................... 18 7.2 资金使用计划 ............................................................................ 18 7.3 退出机制 .................................................................................... 19

第八章 财务分析 ........................................................................................ 21

8.1 财务假设 ..................................................................................... 21 8.2 财务预测 ..................................................................................... 21

8.2.1 收入预测 ......................................................................... 21 8.2.2 利润预测 ......................................................................... 22 8.2.3 现金流预测 ..................................................................... 22 8.3 财务评价 ..................................................................................... 23

第九章风险分析.......................................................................................... 24

9.1 项目风险识别与分析 ............................................................... 24 9.2 风险级别识别 ............................................................................ 24

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9.3 风险防范措施 ............................................................................ 25

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第一章 市场分析

1.1 行业背景分析

1.1.1 方面 1.2.2 经济方面

（1）文化产业的增加值逐年递增

根据2004-2015年我国的文化产业的增加值变化情况，我国的文化产业不断发展，到2015年达到了2583亿元，比2013年增长21.0%（未扣除价格因素影响，下同）；年平均增长10.0%，比同期GDP现价增速高2.3个百分点。文化产业增加值占GDP的比重为3.82%，比2013年增加0.19个百分点。

3000025000200001500011052100005000020042005200620072008200920102011201220132014201551234253344055763087862583923940200811807115516 图2-1 我国2004-2015文化产业增加值变化情况（单位：亿元）

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1.2 目标市场定位

1.2.1 目标群体 1.2.2 目标地域

1.3 市场容量分析

（1）文化消费指数持续走高

9080706050403020100201320142015 图2-3 中国文化消费指数整体变化情况

我国文化消费综合指数由2013年的73.7增至2015年的81.2，平均增长率为5%。文化消费环境、文化消费能力、文化消费水平指数等一级指标均呈上升趋势，且文化消费环境指数上升速度最快，平均增长率为11.33%，文化消费意愿指数在经历了2014年的上涨后，有小幅回落，文化消费满意度指数在2014年有所下降后，出现了大幅提升。

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（2）我国存巨额文化消费缺口

较之国内整体经济快速增长的步伐相比，文化消费虽然呈现出逐年递增的趋势,但仍明显的滞后。统计数据显示，在过去的九年时间里，文化消费整体增长缓慢。截至去年底，我国文化消费潜在市场规模为4.7万亿元，存在近3.7万亿元的文化消费缺口。文化消费既可以拉动内需，又可促进产业格局优化，但前提是要为消费者提供高质量的文化消费产品。

1.3.2 竞争分析

1.4 发展趋势 1.5 市场分析结论

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第二章 项目介绍

2.1项目定位

本项目致力于打造中国优秀诗词歌赋创作、交流与共享的互联网文化生态圈。

2.2核心价值 2.3 功能与服务2.4 平台优势

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第三章 商业模式

3.1 运营模式

以词赋爱好者为核心服务对象，以构建词赋创新与共享平台为建设目标，阐述词赋爱好者、词赋创作者、合作商（产品/服务供应商）之间在信息流、资金流、物流方面的关联。

图4-1 项目运营图

3.2 平台运营 3.3 盈利模式

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第四章 战略规划

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第四章 战略规划

4.1 项目优势

4.2 战略目标和规划

4.2.1 战略目标

近期： 中期： 远期：

表1-1 项目战略目标

项目 时间 业务范围 收入（万元） 利润（万元） 近期 中期 远期 4.2.2 发展规划

➢ 近期



➢ 中期战略规划



➢ 远期战略规划

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第五章 营销策略

5.1 目标群体行为分析

5.1.1客户信息收集渠道

（1）针对诗歌词赋的爱好者和创作者

主要通过杂志、书本、论坛网站、兴趣交流社区、文学俱乐部等。 （2）针对合作商

主要通过公关推广、行业论坛、文学相关的电视影视节目、相关网站的推送链接。

5.1.2影响决策因素

（1）针对诗歌词赋的爱好者和创作者

平台诗词歌赋的质量、平台的爱好者聚集度、周边朋友的推荐。 （2）针对合作商

平台的用户量、平台的知名度、平台的功能齐全度和完善度。

5.2 推广策略

5.2.1 面向爱好者、创作者

 实景互动式

通过在校园或社会上相关的诗歌协会中举办诗歌词赋大赛，吸引更多的有诗歌词赋爱好的用户和有创作才能的创作者关注平台，并通

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过在比赛中介入平台的使用，让更多的目标群感受到平台的诗词歌赋的爱好者的集聚效应；此外还可以通过在电视平台上通过参与制作或合作相关的例如“中国诗词大会”之类的比赛，通过节目的形式让目标群感受中华传统诗词文化的魅力，从而引导用户进入平台。

 奖励式营销

平台可以设计许多诗歌词赋相关的奖励促销相关的营销体验。例如平台的诗歌竞猜小游戏等方式，用户答题并获得积分，积分可以按照一定的比例折算用于抵扣诗歌的购买；此外平台还可以对充年费的会员提供相关的奖励活动或者为平台上下载量较高的作者提供专栏板块，培养成为平台的网络红人。

 杂志、书本推广

平台还可以在相关的诗歌杂志或者书本推出平台的广告，或者将平台上优秀的诗歌做一个专栏发布在相关杂志或者书本，吸引读者由线下转入线上。

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 线上论坛、社区推广

平台还可以通过在网络上相关的爱好者聚集的论坛或者社区发布平台的推广软文，通过精准的营销推广和线上互动将诗词歌赋的爱好者向平台引流。

5.2.2 面向合作商

 公共关系推介

在平台初具一定规模的时候，通过与合作商进行上门式的公关推广，向目标群体更直观的宣传平台的发展方向及平台的优势，从而吸引更多的合作商与本项目达成合作。

 技术引流

通过线上的行业相关的网站、电影电视节目的植入以及国际平台的部分宣传推广，吸引相关的合作商通过网络进入平台，并实现一个双方主动的交流沟通。

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5.3 渠道策略

5.3.1 自营渠道

项目主要通过自营的网络平台吸引相关的用户集聚，并利用平台自身功能与服务的完善打通前后端的沟通渠道，拉动知识型消费，并与中国传统文化结合，增强目标群体对平台的黏性。

5.3.2 合作商渠道

平台还通过与相关的合作商合作，通过合作商自有的自营渠道和经销渠道等相结合，线上与线下方式相结合，从而实现对目标群的引流，与本项目自营平台相结合拓展渠道。

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第六章 组织结构与管理团队

6.1 组织结构

6.2 管理团队

图6-1 项目组织架构图

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第七章 融资方案

（融资方案是向投资者提出融资需求的核心章节）

7.1 融资需求

项目将持续进行三轮融资，用于实现“XX”项目在全国范围内的业务覆盖。

本轮是第一轮，项目在第一个目标期所需资金 万元，主要用于公司扩建、网络维护与扩建、设备购置、营销推广、团队的完善等方面。根据测算，项目前5年净现金流折现值约为 万元。保守估计，以 万元作为本轮融资时的项目估值，本轮拟出让 %的股份。

项目各轮融资之后，原有投资者的出资金额所占股份变化见下表。

表1-2三轮融资出资金额所占股份表

公司占股比例 类别 出资额度（万元） 出资额度（万元） 出资额度（万元） 出资额度（万元） 第一轮 第二轮 第三轮 投资者1占股比例 投资者2占股比例 投资者3占股比例 7.2 资金使用计划

本轮为第一轮融资，资金需求额度为 万元。

表8-2 资金使用计划

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序号 1 2 3 4 5 6 7 项目 合计

金额（万元） 占比（%） 7.3 退出机制

本项目有以下几种退出机制： 1、上市退出

在条件成熟时，公司将会上市。成功上市最能体现公司的市场价值，对投资者及公司自身也是最理想的方式。项目比较成熟时，投资者可从资本市场以理想价格退出。

上市退出时，投资者以双方约定的最后股权结构，按照其占有的股份比例，根据项目上市之后的市值获得相应的资本增值回报。

2、股权转让

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本公司与其他上市公司或者大公司发生并购事宜，进行资本结合，投资者以理想价格出让股权，获得现金回报，从而退出。

股权转让时，按照转让时双方约定的股权结构，根据转让时项目的价值评估金额，进行相应的股权转让，但股权拟受让者须征得投资者一致同意后方可完成股权的受让，并获得对应的权益与义务。

3、公司回购

公司在获得稳定现金流后，通过协商等方式由公司回购，投资者通过合理的价格退出。

公司回购的操作流程与股权转让情形相似，只是公司享有优先回购权。

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第八章 财务分析

8.1 财务假设

本项目财务预测基于一下基本假设：

（1）项目从T年投产，T+1年运营，预测期为3年。在此期间，项目公司所遵循的我国现行法律、法规及无重大改变，主要经营地的社会经济环境无重大变化；

（2）本项目财务预测按照一次性融资方式进行预测，假设融资金额能足额及时到位；

（3）国家商业环境没有大变化，国家行业不发生实质性的变化；

（4）人力资源成本、固定资产价格和推广费用与计划没有太大变化，并且这种计划在预测期间没有实质性的改变和调整；

（5）项目收入需要交纳相关税费，包括营业税税率为5.6%，另外企业所得税以25%计。

8.2 财务预测

8.2.1 收入预测

表8-1 年销售收入预测表

序号 1 项目 T+1年 T+2年 T+3年 T+4年 T+5年

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2 3 合计 编制说明：

1、 2、 3、

8.2.2 利润预测

表8-3年利润预测 单位：万元

项目 一、主营业务收入 二、主营业务成本 三、利润总额 四、税金 五、净利润 T+1年 T+2年 T+3年 T+4年 T+5年 8.2.3 现金流预测

表8-4年现金流预测 单位：万元

项目 一、现金流入 二、现金流出 三、所得税后净现金流量 T T+1年 T+2年 T+3年 T+4年 T+5年

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四、累计所得税前净现金流量 8.3 财务评价

项目预期五年的财务指标如下：  项目年均销售收入： 万元  项目年均净利润： 万元  项目净利润率: %  项目内部收益率： %  项目现金流净现值： 万元  项目投资收益率： 倍  项目回收期： 年

本项目投资收益率高，回收期较短，应该说具有很高的投资价值。

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第九章风险分析

9.1 项目风险识别与分析

项目在经营期可能存在下列潜在风险： 1.市场风险 2成本控制风险 3.安全风险

9.2 风险级别识别

根据项目存在的潜在风险因素，采用简单估计法对各风险因素的影响程度作以简单分析可以看出，市场风险造成的风险较大，但可以采取措施，降低发生的可能性；食品安全风险较大，公司需制定严格的业务操作流程，积极做好应对之策。

表9-1 风险因素和风险程度分析表

序号 1 2 2.1 2.2 3 风险因素 市场风险 成本控制风险 管理效率 人员素质 食品安全风险 风险程度 灾难性 严重 较大 √ √ 一般 √ √ 说明 第 24 页 共 25 页

9.3 风险防范措施

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