上饶公路管理局2017年部门决算

目 录

第一部分 上饶市公路管理局概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况

第二部分 2017年部门决算表

一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资产占用情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

六、机关运行经费情况说明 七、采购支出情况说明 八、预算绩效情况说明

第四部门 名词解释

第一部分 上饶市公路管理局概况

一、部门主要职能

1、贯彻执行国家和省、市有关公路工作的各项方针、和法规并监督实施；负责制定全市公路系统的管理制度并组织实施。

2、根据全市交通事业发展总体规划，负责编报管养公路的公路建设及养护工程的中长期规划和年度建议计划，编报管养公路的年度养路费支出预算，并组织实施并检查监督。

3、负责管养公路的路政管理、路产路权保护和超限超载车辆治理工作；负责管养收费公路的通行费征收工作。

4、负责管养公路的公路建设及养护工程的立项、设计等项目前期工作及项目资金筹措；组织管养公路建设项目招投标工作并加强内部管理；负责工程质量、进度、施工现场、安全生产管理及工程交工验收，协助省公路局做好建设项目的竣工验收工作。

5、负责拟订公路养护有关技术规程、办法、方案；组织管养公路的日常养护管理和水毁抢修工作，按照上级有关部门要求做好公路战备、路史工作。

6、负责全市公路部门机构编制、人市劳动管理及队伍建设。 7、负责全市公路资金的使用管理并实行全面监督。

8、负责公路部门的涉外工作，指导利用外资、技术引进，开展公路经济科技合作及交流。

9、负责推动全市公路部门的文明创建工作。 10、承办市交办的其他事项。 二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共21个，包括：上饶市公路管理局（机关）、上饶市公路管理局机关后勤服务中心、上饶市公路通信信息中心、上饶市公路职工培训中心、玉山超限超载车辆检查站、新岗山超限超载车辆检查站、上饶市206国道杨岭综合养护中心、上饶市320国道尚义桥综合养护中心、上饶市公路资产管理局、上饶市公路管理局信州分局、上饶市公路管理局上饶分局(含G320灵罗治超站)、上饶市公路管理局广丰分局、上饶市公路管理局玉山分局、上饶市公路管理局德兴分局、上饶市公路管理局婺源分局、上饶市公路管理局鄱阳分局、上饶市公路管理局万年分局（含G206治超站））、上饶市公路管理局余干分局、上饶市公路管理局弋阳分局、上饶市公路管理局横峰分局、上饶市公路管理局铅山分局。

本部门2017年年末编制人数1558人，其中行政编制0人、事业编制1558人；年末实有人数2679人，其中在职人员1398人、离休人员2人、退休人员1279人；年末学生人数0人。

第二部分 上饶市公路管理局2017年部门决算表

收入支出决算总表编制单位：上饶市公路管理局2017年度公开01表金额单位：万元收 入项 目栏 次一、财政拨款收入　　其中：性基金预算财政拨款二、上级补助收入三、事业收入四、经营收入五、附属单位上缴收入六、其他收入行次1234567101112131415161718192021222324252627决算数337,975.5311.700.000.000.000.0078,786.10本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 年初结转和结余总计116,761.45.197,536.61124,343.44支 出项目（按功能分类）行次栏 次一、一般公共服务支出28二、外交支出29三、国防支出30四、公共安全支出31五、教育支出32六、科学技术支出33七、文化体育与传媒支出34八、社会保障和就业支出35九、医疗卫生与计划生育支出36十、节能环保支出37十一、城乡社区支出38十二、农林水支出39十三、交通运输支出40十四、资源勘探信息等支出41十五、商业服务业等支出42十六、金融支出43十七、援助其他地区支出44十八、国土海洋气象等支出45十九、住房保障支出46二十、粮油物资储备支出47二十一、其他支出48二十二、债务还本支出49二十三、债务付息支出50本年支出合计51 结余分配52 年末结转和结余53总计54决算数60.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00104,985.850.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00104,985.852,675.0616,682.53124,343.44

收入决算表编制单位：上饶市公路管理局2017年度公开02表金额单位：万元项 目支出功能分类科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入类款项栏次合计交通运输支出公路水路运输 公路养护 其他公路水路运输支出车辆购置税支出 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出1116,761.116,761.80,303.1,424.3278,879.3136,446.3034,203.502,232.0010.8011.7011.70237,975.5337,975.531,517.531,328.84188.6936,446.3034,203.502,232.0010.8011.7011.7030.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0040.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0050.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0060.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.007 78,786.1078,786.1078,786.1095.4978,690.620.000.000.000.000.000.00214214012140106214019921406214060121406022140603214622146299 车辆购置税用于农村公路建设支出 车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出 其他车辆通行费安排的支出

支出决算表编制单位：上饶市公路管理局2017年度公开03表金额单位：万元项 目支出功能分类科目编码类款项科目名称栏次合计交通运输支出公路水路运输 公路养护 其他公路水路运输支出车辆购置税支出 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出本年支出合计1104,985.85104,985.8568,7.851,324.3267,323.5336,326.3034,083.502,232.0010.8011.7011.70基本支出217,146.2917,146.2917,123.791,324.3215,799.4710.800.000.0010.8011.7011.70项目支出387,839.5687,839.5651,524.060.0051,524.0636,315.5034,083.502,232.000.000.000.00上缴上级支出40.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00经营支出50.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00对附属单位补助支出60.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00214214012140106214019921406214060121406022140603214622146299 车辆购置税用于农村公路建设支出 车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出 其他车辆通行费安排的支出

财政拨款收入支出决算总表编制单位：上饶市公路管理局公开04表金额单位：万元收 入项 目栏 次一、一般公共预算财政拨款二、性基金预算财政拨款行次决算数项目（按功能分类）行次支 出决算数小计10303132333435363738394041424344454748495051525354555657580.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0037,755.530.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0037,755.53220.00 一般公共预算财政拨款110.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0037,743.830.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0037,743.83220.00 性基金预算财政拨款120.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0011.700.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0011.700.00本年收入合计年初财政拨款结转和结余一、一般公共预算财政拨款二、性基金预算财政拨款总计123456710111213141516171819202122232425262728293栏 次37,963.83一、一般公共服务支出11.70二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出九、医疗卫生与计划生育支出十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出二十二、债务还本支出二十三、债务付息支出37,975.53本年支出合计0.00年末财政拨款结转和结余0.000.0037,975.53总计37,975.5337,963.8311.70

一般公共预算财政拨款支出决算表编制单位：上饶市公路管理局2017年度公开05表金额单位：万元项 目支出功能分类科目编码类款项科目名称栏次合计交通运输支出公路水路运输 公路养护 其他公路水路运输支出车辆购置税支出 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出本年支出合计137,743.8337,743.831,417.531,228.84188.6936,326.3034,083.502,232.0010.80基本支出21,428.331,428.331,417.531,228.84188.6910.800.000.0010.80项目支出336,315.5036,315.500.000.000.0036,315.5034,083.502,232.000.00214214012140106214019921406214060121406022140603 车辆购置税用于农村公路建设支出 车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴

一般公共预算财政拨款基本支出决算表编制单位：上饶市公路管理局2017年度公开06表金额单位：万元人员经费经济分类科目编码30130101301023010330104301063010730108301093019930330301303023030330304303053030630307303083030930310303113031230313303143031530399科目名称工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 其他社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 其他工资福利支出对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补贴 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴 采暖补贴 物业服务补贴 其他对个人和家庭的补助支出金额经济分类科目编码351.8130231.193020114.573020271.103020319.953020444.6330205170.38302060.00302070.00302080.003020926.14302110.00302120.00302130.00302140.00302150.00302160.00302170.00302180.00302240.04302250.003022626.11302270.00302280.00302290.00302310.00302390.003024030299人员经费合计377.95科目名称商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出金额公用经费经济分类科目编码科目名称其他资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 产权参股 其他资本性支出对企事业单位的补贴 企业性补贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业单位的补贴债务利息支出 国内债务付息 国外债务付息其他支出 赠与—0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00金额5.310.003.331.980.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001,045.0731042.08310010.00310020.00310030.07310050.00310069.91310072.85310083.04310090.003101036.063101110.0031012830.49310130.00310191.043102013.51310994.703040.00304010.00304020.003040334.11304990.0030710.16307012.343070729.283990.00399060.0025.44公用支出合计1,050.38

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表编制单位：上饶市公路管理局2017年度公开07表金额单位：万元项目行次一、“三公”经费支出 1.因公出国（境）费 2.公务用车购置及运行维护费 （1）公务用车购置费 （2）公务用车运行维护费 3.公务接待费 （1）国内接待费 其中：外事接待费 （2）国（境）外接待费二、相关统计数 1.因公出国（境）团组数（个） 2.因公出国（境）人次数（人） 3.公务用车购置数（辆） 4.公务用车保有量（辆） 5.国内公务接待批次（个） 其中：外事接待批次（个） 6.国内公务接待人次（人） 其中：外事接待人次（人） 7.国（境）外公务接待批次（个） 8.国（境）外公务接待人次（人）栏次12345671011121314151617181920年初预算数146.000.0036.000.0036.0010.0010.000.000.00———————————决算数233.980.0029.280.0029.284.704.700.000.00—00012830520000注：2017年度预算数为“三公”经费年初财政拨款预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

性基金预算财政拨款收入支出决算表编制单位：上饶市公路管理局2017年度公开08表金额单位：万元项 目支出功能分类科目编码类款项科目名称栏次合计交通运输支出车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出 其他车辆通行费安排的支出年初结转和结余10.000.000.000.00本年收入211.7011.7011.7011.70小计311.7011.7011.7011.70本年支出基本支出411.7011.7011.7011.70项目支出50.000.000.000.00年末结转和结余60.000.000.000.00214214622146299

国有资产占用情况表编制单位：上饶市公路管理局2017年度公开09表单位：台、辆、套项 目一、车辆数合计(台、辆) 1.副部（省）级及以上领导用车 2.一般公务用车 3.一般执法执勤用车 4.特种专业技术用车 5.其他用车二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）栏次12345678决算数33203916027791

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计124298.25万元，其中上年结转和结余7536.61万元，较上年增长26.50%，主要是跨年度实施工程项目，结转下年度使用；本年收入合计116761.万元，较上年增长35.74%，主要原因是：增加了车辆购置税用用于公路等基础设施建设收入。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入37975.53万元，占32.52%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入）78786.10万元，占67.48%。

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计104985.85万元，其中本年支出合计104985.85万元，较上年增长14.03%，主要原因是：增加了车辆购置税用用于公路等基础设施建设支出；年末结转和结余16682.53万元，较上年增长121.35%，主要原因是：市局迎国检公路大中修工程1334.79万元、上饶县2017年养护大中修工程2001.2万元、玉山仙莲线大中修工程款1350.93万元、德兴S202新仙线灾害防治120万元、婺源大二线、台小线畅安舒美示范路等大中修工程3327.06万元、鄱阳扶贫路及S410大中修工程687万元、余干S208谢岗线5000万元、横峰S205瑶鹅线501.35元、、路网平台建设工程151.42万元、道班驿站

沥青库267万元、2017年安保危桥项目1770.63万元、路政管理经费100万元等未完结转至2017年继续实施。

本年支出的具体构成为：基本支出17146.29万元，占16.33%；项目支出87839.56万元，占83.67%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款支出年初预算数为12734.88万元，决算数为37975.53万元，完成年初预算的198.20%，其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为12734.88万元，决算数为37975.53万元，完成年初预算的198.20%。主要原因是：2017年度的车购税补助资金全部通过地方财政以文件款的形式下拨，而年初预算编制时还没有实施，未做年初预算。

（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1428.33万元，其中：

（一）工资福利支出351.81万元，较2016年增加了160.8万元，增长了90.31%，主要原因是：2017年度已实现全面调资；

（二）商品和服务1045.07万元，较2016年增加了357.71

万元，增长52.04%，主要原因是：增加了车辆购置税用于公路建设支出及路政赔补费用于公路损坏维修费等；

（三）对个人和家庭补助支出26.14万元，较2016年减少3.49万元，下降了11.78%，主要原因是：离退休人员工资全部归社保统筹。

（四）其他资本性支出5.31万元，较2016年减少了1.39万元，下降了20.75%，主要原因是减少了专用设备购置费用。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为46万元，决算数为33.98万元，完成预算的73.87%，决算数较上年下降5.92%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年增长（下降）0%。主要原因是：未安排预算，未发生因公出国（境）支出费用。

（二）公务接待费支出年初预算数为10万元，决算数为4.7万元，完成预算的47%，决算数较上年下降19.26%。主要原因是：加强单位内控管理，严格按公务接待规定及标准执行。

（三）公务用车购置及运行维护费支出29.28万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年增长（下降）0%。主要原因是：没有安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算数为36万元，决算数为29.28万元，决算数较上年下降6.06%。主要原因是：

根据预算来安排相关的支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费1050.38万元，较上年增长51.33%，主要原因是是增加了路政赔补费用于安排损坏公路维修费支出。

七、采购支出情况说明

本部门2017年度采购支出总额205.37万元，其中：采购货物支出2067.49万元、采购工程支出18521.万元、采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占采购支出总额的0%。

八、预算绩效管理工作开展情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目开支开展绩效自评。自评项目15个，共涉及资金77678万元，自评覆盖率达到100%。

组织对“G351台小线鄱阳金盘岭至银宝村段公路改建工程”等11个项目进行了绩效运行监控管理，涉及一般公共预算支出44683.77万元，从监控情况来看工程进度及资金使用均能按预算执行，达到预算效果。

组织对7个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出32296.77万元，从评价情况来看各单位均能按期保质保

量完成建设任务，工程质量合格。

（二）部门决算中项目绩效自评结果(G351台小线鄱阳金盘岭至银宝村段公路改建工程工程)。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分87.85分（附预算绩效自查评分表）。发现的主要问题及原因：

问题：车购税与预算基本持平，与其它项目略有差别。 原因：1、补助标准提高，由原来的500万元/公里提升到550万元/公里。

2、招标控制价偏低：（1）一期单价偏低：财政评审参照类似项目，未考虑市场单价变化，所以总体综合单价偏低。（2）二期单价适中，但由于最近钢材、水泥、汽柴油等主材价格上涨迅猛，尤其是水泥比招标时单位翻番，根据招标文件补差的条款及工程设计变更，预计工程决算会超出车购税补助款。

3、台小线位于鄱阳滨湖区，地势平缓，老路改建项目软土地基处理及土石方工程等比其他项目少，故预算比其它地区略低。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。 （二）其他收入：指除财政拨款以外的省、市燃油税转移支付分成资金、部（厅、省）补大中修及灾毁恢复重建工

程款及安保、危桥省补资金等。

二、支出科目

（一）公路养护支出（公路水路运输支出）：反映路政罚没收入用于修复公路损坏维修支出。

（二）其他公路水路运输支出：反映公路养护人员及日常管理支出、五险一金保障支出、公路路政管理支出、公路日常养护及维修、公路灾毁抢修、公路路树绿化支出、公路养护设备及设施的购置支出、公路基础设施建设支出、归还取消二级收费还贷公路贷款利息支出。

（三）车辆购置税支出：反映用车辆购置税用于公路等基础设施建设支出、用于农村公路建设支出、用于老旧汽车报废更新支出等。

（四）其他车辆通行费安排的支出：反映支付上武高速返还人员企业年金支出。

(五)三公”经费支出是指用一般公用预算财政拨款安排的因公出国（境）支出、公务接待费支出、公务用车购置及运行维护费支出。

（六）机关运行经费支出是指行政单位和参照公务员法管理事业单位用一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费支出。