综合部规章制度

(一)综合部的作用

综合部是公司日常事务管理机构,也是公司总经办与后勤服务中心的联合机构。在总经理的领导下开展工作，根据总经理的指令，负责组织编制企业管理规划；统筹公司行政管理工作；协调公司各部门的相互关系；督促、检查总经理的各项指示和公司会议决定的落实情况；保障公司的后勤供给与维护日常的办公软硬环境；做好公关接待与来访工作；传递和整理公司经营管理的各种信息资料，为总经理制定经营管理决策提供依据。暂设（或副）一名，职员包括采购员、打印员、管理员、厨师、司机，财务人员等。 （二）综合部的工作内容与工作职责 1、后勤保障的工作：

（1）吃，住，行的后勤保障（包括水、电、气，房租、车位租赁等管理）； （2）办公环境的运行保障；

（3）所需生活物资与生产物资的购买、入出库统计； （4）成都与拉萨双向物品的寄送，分配，管理，存放；

（5）随时保证接待室及公共空间的清洁度与形象，及接待期间的全方位维护； （6）消防安全的检查，防盗设施的维护，防盗工作的落实； 2、管理方面的工作

（1）管人的工作：人员招聘信息与合同资料管理；考勤与考核绩效管理；奖励与惩罚统

计与管理；进出藏统计与管理；入职离职手续与程序管理；挂靠合作人员的及资料的管理。 （2）管物品及资讯的工作：公司档案工作的建立；后勤方面的物资与物品管理；电器设备的管理；家具家电的管理；合同印章的管理；固定资产的管理；公司会议记录及有关证书的管理；

（3）管制度与文件的工作：各种与公司相关的，法规与文件；各种制度的存档与监督执行；各种制度的拟定与发布；各种制度在执行过程中的意见收集整理与信息反馈；对各种制度起草初稿并及时递交总经理审核；保密文件的管理。 3、财税统计的工作：

（1）对内财务方面的工作：员工各种奖金福利数量的计算，员工各种奖励与惩罚的数量的统计；员工进出藏时间及补贴的统计与管理；对兼职财会人员进行工作的管理与沟通；对公司内部员工报帐及时进行初步审核；对各种物资进行相应的财务管理；及时到银行打印银行流水和对帐单；对月度收支汇总表进行简要复核；对公司现金支取、与财务人员定时平帐，对所有报销费用进行记录等。

（2）对外税务方面的工作：提醒税务报表的时间节点；与税务方面的工作人员进行事务性的沟通；

（3）公司的日常开支的初步审核；公司管理费用的分析与计划；公司备用金及工资（包括民工工资）的取现；工资的发放与审核校对；员工入出藏补贴的计算与初审；员工各种奖金福利的发放。

（4）统计方面的工作，包括员工各种信息及数据方面的统计；财务帐目方面的统计；项目成本方面的统计；员工绩效核算等内容。 4、接待档案的工作：

（1）对内接待工作：合理计划与安排公司年度或月度内部的聚餐或者其它形式的公司聚会；包括节假日的公司聚会；团体性的生日聚会；年度性的外出旅游安排；年度性的公司答谢团拜安排计划等内容；

（2）对外接待工作：包括在公司内部的接待工作和在外面餐厅酒店的接待工作；各种不同的领导及甲方代表要有相对应的接待准备，尤其是公司内部平时要购置好酒水烟草和茶叶以及相应的水果，对接待的参与人员，菜品选择，细节准备，微观时间设置都需要从专业的意识与角度加以准备与实施；

（3）档案方面的工作：人员档案的建立与管理，设计项目档案的建立与管理，公司制度档案的建立与管理，公司商务合同档案建立与管理等。 5、文秘档案的工作：

（1）信息传送：收发传真；发布公司信息与简报，成都与拉萨之间的信息互传共享； （2）拟定文稿：拟定公司的相关决定与决议；直草拟定相关的单项与多项综合管理制度；打印总经理审定的文稿；对外单位或甲方的信涵拟定等内容；

（3）提交月度综合信息表给总经理，每月初把上月的考勤表；考核表及分析总结；收支汇总表；入出藏信息统计表，公司的工作月度总结表；财税相关报表；工资表；部门工作计划与总结表（月度），部门负责人的月度工作计划表；

（4）对公司每次会议进行记录，重大事件发布信息，同时跟踪会议决议的执行。 （三）综合部的基本要求

（1）执行力：办公室是一个反映迅速、高速运转的枢纽系统，办公室办事效率的快慢，优劣，对整个公司的工作运转结果有着重大影响。根据总经理的指示，尽最快的速度办理好相

关事情并把办理的结果反馈给总经理。办公室遇到的突发性事件也是很多的。很多时候，一件任务未完成，另一件工作又布置下来了。因此，领导交办的工作必须雷厉风行地完成，只能提前，不能延后。

（2）系统有序：综合部事务繁杂，种类千差万别，但任何一点事情都非常重要，必须有系统有条理的分类管理，实物与电子楼案相结合的方式管理。

（3）注重细节：比如，接待中茶酒水、资料、时间、礼品、陪同人员等的细节，接待室清洁卫生随时清理干净的细节，物资出入库记录与领取管理的细节等，每个细节就是对工作认真严谨的考核与要求。该办的事，一件不能忘；文件，要仔细处理，不能丢失。借文签字，归还盖章。重要的文件资料，必须作收文处理，单位印章更要严格管理，严格执行使用登记制度；

（4）严谨高效：一字之差就可能离题千里，严谨的数字，严谨的文字，严谨的态度，严谨的过程与方法都是保证工作完成的关键。即使短时间离开办公室，重要的文件资料也必须妥善存放，切忌丢失；打印材料，要认真校对，不能疏忽大意。要知道，有时，就是一个小小的粗心或大意，就会给公司带来无法弥补的损失和难以挽救的影响。

（5）追踪落实：由公司会议通过的决议或决定，都需要综合部的跟踪提醒，并及时把最后的结果反馈给总经理。

（6）预见性：预见性即是指从现实事物的发展规律中把握其未来发展的趋势对现实中复杂的问题作出科学的预测,能够取得工作的主动权,对新情况、新问题、新事物作出较为符合实际的判断,能够提高领导水平和决策指挥能力。 （四）综合部的奖励与惩罚

综合部的奖励惩罚措施与其它各部门的工作评价一样，综合部每月初填写《综合部

考核表》，根据其得分决定其绩效的多少，主要参考指标：工作内容；工作态度；工作质量；部门管理；沟通协作能力；出勤率等内容。具体见《综合部考核表》附表。 另附:

1、综合部考核标准（见10页）

2、综合部月度管理的时间节点表（见13页） 3、综合部工作分类架构（见14页）

4、综合部管理的各种表格（附后：办公室、人员信息、财务、后勤表格）

二、综合部任职要求与考核标准

（一）工作任务（参考综合部职责范围）

（二）权限与责任： 1、权限：

对内外联络和协调的执行权；

对公司各类重要文件、领导重讲话及公司其它重要资料有保密权； 对公司各项计划、办公会决议具有督办权； 对部门员工进行奖励和处分的提案权；

对相关工作流程制定或优化的建设权和提案权； 2、责任：

对起草的内外部文件的合理性、可操作性和科学性负责； 对内外联络和协调工作的有效性负责；

对总经办文件管理的及时性、准确性、有效性和经济性负责； 对公司各类重要文件、领导重讲话及公司其它重要资料保密性负责； 对经营计划、办公会决策执行情况等信息收集的准确性和及时性负责； （三）岗位技能要求： 1、专业知识：

熟练掌握公文管理、档案管理知识，熟悉企业行政管理相关工作流程；掌握公关知识、社交礼仪知识，能够大方得体地接待来宾； 对设计公司及设计项目各环节有较为深刻的认识； 懂得合理的时间管理，有企业管理相关教育背景或进行过管理技能培训。

2、能力与技能：

熟练使用办公软件及办公自动化设备，包括计算机、打印机、传真机、复印机等；良好的口头表达及写作能力，熟练掌握各类行政公文的写作；良好的组织、沟通与协调能力；较好的反应能力和观察能力，能够对突发事件做出正确处理，避免事件影响扩大；具有较强的领导能力，营造一个和谐的部门工作环境。 3、品质与素质

对公司忠诚，具有良好的保密意识；有耐心，工作细致认真、谨慎、条理性强；责任心强，工作积极主动，有团队合作精神； 较好的亲和力。 4、经验

三年以上类似岗位工作经验；有设计行业行政管理相关工作经验优先。

综合部职位说明

职位名称 综合部（副） 所属部门 综合部 直接上级总经理 直接下级财务，秘书、采购员、驾驶员 任职资 格 2．工作经验：三年以上企业行政工作经验 源管理、中文，工商管理等相关专业知识职责表述：制定行政管理制度1．学历、专业知识：大学专科以上，具有企业管理、行政管理、人力资 责 一 职 1．组织编制各项行政管理规章制度，经总经理批准后贯彻执行 任务 2．负责监督各项行政管理制度的执行情况 工作考核重点：制度的完善及有效执行程度 职责表述：管理固定资产 责 二 职 购买和维护 2．组织对企业行政资产进行登记、造册及定期盘点 任务 工作1．妥善管理企业行政、后勤、办公设备及用品，按照计划安排人员3．协调各部门行政性车辆的使用及车辆保养、维修、审验 考核重点：固定资产的完好程度 职责表述：控制行政费用 责 三 职 2．严格控制各项行政费用支出，确认费用分摊范围 任务 3．控制企业的交通费用、招待费用支出 工作考核重点：行政费用的控制程度1．负责编制企业年度行政费用预算并监督实施 职责表述：后勤管理 责 四 职 1．根据企业经营发展需要，组织管理企业的后勤保障工作 任务 2．负责管理员工宿舍、食堂、通信、医疗卫生、水、电、气等 工作考核重点：员工满意度 职责表述：内外部沟通协调1．协调总经理、各总监、各职能部门和员工的关系 责 五 职 3．协助财税方面的报销，提交，审核的相关工作 任务 工作5．妥善安排外来人员的来访接待工作2．协助总经理与企业各职能部门、分公司进行联络和沟通4．协调企业与相关部门、行业协会以及各类相关单位的关系 考核重点：企业内外部沟通渠道的畅通程度 职责表述： 文书档案管理 责 六 职1．负责草拟、审核企业重要文稿，包括月、季、年度工作计划和总 2．及时处理重要来往文电信函的审阅、传递，督促检查领导批示、任务 审核和修改以企业名义签发的有关文件 工作3．企业印章、法人章的监督管理和办公室印章管理结报告等 考核重点： 各类公文的规范程度 职责表述：部门内部管理及绩效考核 责 七 职 组织本部门员工的培训、考核工作 任务 2．在人力资源部未前承担绩效考核工作。 工作1．负责本部门员工的配备、选拔、培养工作，协调本部门各项工作，考核重点：部门各项工作的进展情况，绩效考核计划、落实及跟进。

综合部年度关键绩效考核指标

序号 评价指标 考核周期 指标定义/公式 实际得分 1 行政工作计划完成率 季/年度 行政工作实际完成量行政工作计划完成量×100% 2后勤工作计划完成率季/年度后勤工作实际完成量后勤工作计划完成量×100%3行政费用预算控制率季/年度行政费用开支数额行政费用预算额×100% 4行政办公设备完好率季/年度完好设备台数设备总台数×100% 5后勤服务满意度 企业员工对后勤服务的满意度评价的算术平均值季/年度 相因车辆调度不合理而对行政部投诉的次数6车辆调度合理性季/年度 消防安全事故发生次数7 季/年度考核期内消防、安全事故发生的次数8文书档案归档率季/年度归档的文档数×100%文档总数 月/季/年9文档规范差错率 按照国家文字校对要求控制文档出错率10 人力资源工作计划按时完成率月/季/年 按时完成的工作量计划工作量×100% 月/季/年11招聘计划完成率实际招聘到岗的人数计划需求人数×100% 月/季/年12培训计划完成率实际完成的培训项目（次数）×100%计划培训的项目（次数）月/季/年13绩效考核按时完成率按时完成的绩效考核工作量绩效考核计划工作总量×100% 绩效考核申诉处理及时率月/季/年14 及时处理的绩效考核申诉绩效考核申诉总数×100% 工资与奖金计算差错次数月/季/年对工资、奖金核算及发放人为出错次数为015 ×100%月/季/年16核心员工流失率一定周期内流失的核心员工数公司核心员工总数 权重 实际得分 确认签字被考核人 考核人

综合部季度考核表

姓

名

：

部

门

：

日期： 年 月 日

编号 1 关键指标 工作内容 考核目标 考 核 标 准 权重30 实际得 评定等级 参考职责范围 2 承上启下，兼顾内外，协调左右； 总分： 工作质量 对工作内容有良好的计划对出现的问题及时整改的进度与态度；对成本性与预见性，工作无需指的控制与改进措施方法具有良好的效益；周工 30 10 3 工作态度 从事工作的主动性与积极主动从事职责范围内的工作;日常无需指示，新任务无需督促；任劳任怨，勇于承担责任;能自 4 5 部门管理 定期对员工进行指导，促对员工进行谈话，总结经验教训提出发展目标，10 沟通协作能与本部门员工、相关部门易于沟通，积极促进团队协作 15 力 的协作 出勤率 遵守公司制度，不迟到不每月迟到早退超过三次每次扣 1 分，无故旷工5 15 6 考核者评语 签 字： 考核小组意见 签 字： 总经理评语 签 字： 后勤员工月度考核表（财务综合）

姓名： 部门： 日期： 年 月 日

编号 关键指标 考核目标 考 核 标 准 权重实际得30 20 10 20 15 评定等级 总分： 备注： 1 工作能力 2 工作完成内3 协作精神 4 工作态度 5 工作效率 6 出勤率 考核者评语 是否具有承担相应工作任具备相应的知识，能够顺利完成任务； 根据相应的岗位职责确定完成工作的饱和程度与完成率；工作内容与个人与各部门同事沟通交流的根据前勤对后勤的满意程度与后勤对前勤的服对工作的认真程度与敬业对待工作的认真程度与敬业程度，对待事务的专及时完成任务的效率与时根据所完成工作的质量标准与平时各种计划表遵守公司制度，不迟到不早每月迟到早退超过三次每次扣 1 分，无故旷工 5 签 字： 评语 复核意见 签 字： 签 字： 考核小组意见 签 字： 综合部月度工作重要时间节点 时间 3号 内容 5号 10 12 20 25 30 1、整理月度应提1、定期对公司1、人员月度考勤统计，汇总 时间节提交到总经理处 点完成工作内2、人员进出藏时容 2、人员月度考间及费用统计，月核统计，并做好初更新信息并做相应收储工作 好数据统计 相应处罚 不合格者予以检修维护（每月两次10号、25交总经理所有报综合办公环境表，最迟每月6号检查，办公设备1、联系财务部门查询税务报表制作是否完成 1、制定社保购买1、当月资料收集与表，及时转款财检查，监督月度计务安排社保购买划是否落实并评估 事宜 总结及下月计划 1、全月部门工作号）对卫生检查2、税务局提2、综合部自查和交报表及税准备被查工作 金缴纳 2、对新增合同、协2、月度公司议、文件的收储（电事务性工作总结 子+资质） 3、月中工作3、当月公司打印3、人员季度总费用分类统计汇结统计，并存档 总 半月情况） 3、协助财务对各板块项目成本费用进 安排总结（部门及公司上3、月度财务及现金使用扎帐工作 行统计（每月财务需出报表） 4、银行提现，准4、打印银行流备工资发放额度水及对账单，提（需提前一天预交财务并收储 约） 4、月中及时统计更新物 资使用情况并补足 4、对全月工作应4、定期对公司综合出应表格登记内办公环境检查，办公设备检修维护（每月两次10号、容及更新进行检查 5、统计上月公司收支汇总表（协调财务共同完成） 5、检查接待所需5、银行提取的烟酒茶等物品 数量（表格登记使资 用 对公司当月发25号）对卫生检查5、不合格者予以相应零时人员工 生费用或者回款联系财务核对所缺失 处罚 6、对上月资金6、结合上月物资 5、下月办公场 使用进行核对统计制表呈报总经理处 使用情况，合理计划当月物资采购计划及费用，造表报总经理处审批地水电气网费用计划及交纳 7、考勤结果告知个人 签字 6、公司办公场地租 赁费用的缴纳 8、核算工资并7、宿舍租赁费用的造表呈报总经理审批签字 缴纳 8、对月度财务工作进行检查（工 作内容和现金管理等方面） 另注：

综合部分工体系

备注：

1:综合部对部门内部工作的自查时间定为每个月的10号和25号；总经理助理抽查时间至少每月不定期一次，无论是综合部自查或总经理助理抽查都需要填写《综合部工作自查或抽查详细情况表》，以便存档备案。

2：每个月综合部召开一次综合部专题会议，由综合部组织召开，参与人员有总经理，总经理助理，以及相关的财务、内勤、后勤等人员，对综合部的各项制度与相关问题进行检

查讨论，找出问题并探讨解决办法，时间初步定在每个月最后一周的周五或周六。

3：由综合部负责综合部部门档案的建立，包括：月度部门工作总结，季度工作计划，年度部门工作总结，自查或抽查详细情况表，专题会议记录以及综合部部门内部有关财务，后勤，驾驶等专项内容的讨论与方法等。

提交给总经理的月度资料

1、本月收支总汇表；

2、公司本月开支汇总表；

3、本月实发工资表；

4、本月税务报表（每月15号前提交）；

5、每月人员出入藏及费用统计表；

6、每月新项目，新合同统计表；

7、办公室总结；

8、每1月，4月，7月，10月提交季度工作计划表；

9、员工考勤表，统计表；

10、员工月度个人总结；

11、基本户现金流量汇总表（包括备用金、民工工资和造价工资）；

12、月度现金日记帐簿；

备注：以上资料除税务报表可在每月15号前上交，其余资料由综合部提供，由总经理助理审核并于10号上交到总经理处，强化时间节点，若逾期提交，也视为工作绩效考核的一个组成部分。

资料管理： 1：资料管理的重要性

（1）是公司成长的构成部分，也是公司可持续发展的基础 （2）涉及到公司与员工的整体与个体的核心利益 （3）规范化管理工作的基本要求 2：资料管理的要求

（1）电子文档与纸本体系相结合 （2）分类管理与整体核查相结合 （3）上级抽查和部门自查相结合 3：核查方式

公司每月有一次自查的时间，并在资料分类表上填写清查的内容与结果以及相应的整改意见，另外，总经理助理每季度清查一次并把清查的结果纳入公司对综合部及综合部的绩效考核之中。

综合部资料管理体系

打印考察月度盒盒 收月度 分类银行 支付年度造外个 外每年纳月度开办公办银月度商务烟酒类礼品办电固定现金人未1-11-12 办1-12公行日流1-122维修情维修情耗材三、综合部办公室管理制度

（一）综合部管理条例 1、总则

为加强公司管理，维护公司良好形象，特制定本规范，明确

要求，规范行为，创造良好的公司文化氛围。

2、细则 服务规范：

仪表：公司职员工应仪表整洁、大方；

微笑服务：在接待公司内外人员的垂询、要求等任何场合，应

注视对方，微笑应答，切不可冒犯对方；

用语：在任何场合应用语规范，语气温和，音量适中，严禁大

声喧哗；

现场接待：遇有客人进入工作场地应礼貌劝阻，上班时间（包

括午餐时间）办公室内应保证有人接待；

电话接听：接听电话应及时，一般铃响不应超过三声，如受话

人不能接听，离之最近的职员应主动接听，重要电话作好接听记录，严禁占用公司电话时间太长。

3、办公秩序

工作时间内不应无故离岗、串岗，不得大声喧哗，确保办公环

境的安静有序，上班时间不许看视频玩游戏，不许在上班时间网购与工作无关的东西，不许在办公空间与朋友大声无顾闲聊，不许在10以后吃零食，随时保持办公空间的干净整洁。

职员间的工作交流应在规定的区域内进行（办公室、会议室、

接待室、总经理室）。

职员应在每天的工作时间开始前和工作时间结束后做好个人

工作区内的卫生保洁工作，保持物品整齐，桌面清洁。

各部门专用的设备由其部门指定专人定期清洁，公司公共设施

则由办公室负责安排人员定期的做清洁保养。

发现办公设备（包括通讯、照明、影音、电脑等）损坏或发生

故障时，综合部立即报修，以便及时解决问题。

4、责任

本制度的检查、监督部门为公司办公室共同执行，违反此规定

的人员，将给予50-100元的扣薪处理。

（二）综合部物资管理条例 1、总则

为使办公室物资管理合理化，满足工作需要，合理节约开支，特

制订本规定，此规定的执行部门为办公室。

2、物资分类

公司综合部物资分为低值易耗品、管制品、贵重物品、实物资产： （1）低值易耗品：笔、纸、电池、订书钉、胶水等

（2）管制品：订书机、打孔机、剪刀、美工刀、文件夹、计算

器等

（3）个人保管物品：个人使用保管的三百元以上并涉及今后的

费用开销的物资；

（4） 固定资产：物资价格达2000元以上，如：空调、计算机、摄像机、照相机。 3、办公用品物资采购

公司办公用品物资的采购，原则上由办公室统一购买，属特殊物资经办公室同意，可由申购部门自行购买。申购物品应填写物品申购单，300元以内物品申购交综合同意，；300元以上（含300元）部门同意，同时总经理审批。

物资采购由办公室指定专人负责，并采取以下方式： （1)定点：公司定大型超市进行物品采购。 （2)定时：每月月初进行物品采购。

（3)定量：动态调整，保证常备物资的库存合理性（固定采用恒等量的要求。 （4)特殊物品：选择多方厂家的产品进行比较，择优选用。 4、物资领用管理

公司根据物资分类，进行不同的领用方式：

（1）低值易耗品：直接向办公室物品保管人员签字领用 （2）管制品：直接向办公室物品保管人员签字领用 （3）贵重物品：根据专立文件的领用程度来领用

（4）实物资产：由办公室设立实物资产管理台帐，以准确记录固定资产的现状 5、 公司物资借用

（1）凡借用公司办公器材，需填写物资借用单，并由部门签字认可 （2）借用物资超时未还的，办公室有责任督促归还

（3）借用物资发生损坏或遗失的，视具体情况照价或折价赔偿 6、附则

（1）新进人员到职时由管理部门通知，向办公室领用办公物品；人员离职时，必须向办公室办理办公物品归还手续，未经办公室认可的，其它部门不得为其办理离职手续。

（2）办公室有权控制每位员工的办公物品和生活用品的领用总支出。 （3）本办法由人事部解释、补充、修改时亦同，经总经理批准颁行。

（三）公章管理

1、为加强对全公司的印章、合同、资料管理，制定本办法。 2、公章由公司综合部管理。公司对外签订合同，均必须使用公章。

3、公章应设专人保管，经办人要使用合同专用章时，必须经主管领导批准。 4、本公司公章两枚，对应部门如下：

（1）一号章：公司本部，由总经理保管；保管人：总经理 （2）二号章：公司综合部，由综合部保管；保管人：综合部 5、公章在办公室使用或如需带出使用时必须填写公章使用记录表。 6、不得在空白纸页上盖公章。

7、综合部每季度首月3—5号向总经理室报送一次合同专用章使用情况。

8、综合部应定期或者不定期地检查公章使用情况，对违反使用规定的行为，综合部有权责令其改正；因此而给公司造成经济损失的，由综合部提出处理意见，报总经理。必要时，可以收回公章。

9、本办法自发布之日起施行。 附：

由于公章代表企业行为，加盖了公章，就等于承认了协议或合同条款，就要受到协议或合同的约束，因此，加强对公章的管理是企业的一项重要任务。公章管理办法就是要把公章的刻制与使用的有关规范性要求明确，便于遵守，防止出现违章用章给企业造成损失的后果发生。

（四）合同管理

1、基本原则

合同档案管理实行网络管理和纸质体系，由公司综合部集中统一管理，以确保档案完整、完全和有效利用。

综合部负责统筹、协调、组织、整理、保管公司所有合同文档，并负责监督各部门的合同管理工作。

各部门应分别建立健全合同文档的形成、积累、整理、归档工作体系，并确定一名专门人员负责合同文档管理。 2、制定要求

制定该制度的基本要求是要根据公司管理的实际情况，规定合同档案的期限和管理程序，既要考虑到简便实用，也要考虑到合理合法。制作合同档案的基本要求是如实记载合同签订、履行的真实情况，特别是涉及合同履行的全部文字材料要逐一登记归档，便于查询和利用。 3、管理方法

合同文档管理可以以时间结合项目性质进行分类编号。

保存的合同文档每季度清理核对一次，并做好核对记录，如有遗失、损毁，要查明原因，及时处理，并追究相关人员责任。

合同管理组要加强对合同档案的统计工作，要以原始记录为依据，编制合同统计清单。 合同文档的保存条件：防火，防潮。 合同文档必须专人负责管理。 4、档案管理与各部门的协作互动

要做好档案合同的管理工作，离不开各部门的合作与支持。同时，综合部也可以发挥主观

能动性，配合各部门定期检查合同的办理情况，对办理完毕的新合同或补充协议等及时归档，清理遗漏的合同材料，对有期限规定的合同的办理情况进行通报督促。还应大力宣传合同档案的重要意义与相关的法律知识，加强业务部门的档案意识，为合同档案的管理奠定良好的基础。

公司签署的合同原件放总经理办公室，综合部需留复印件和扫描件，各部门员工确因工作需要须借出查阅，必须经过总经理同意综合部签字并填写相应的表格以复印件借出，在规定的时候归还。合同原件无特殊情况不得外借。不得私自带出或借阅，如违反规定视情节将追究其法律责任。

（五）卫生管理制度

1、公共区域的日常清扫与保洁

（1）办公室每日下午的清扫与保洁（包括扫地、拖地、垃圾清理、窗台、办公桌、资料柜的表面清洁等）。（专职）

（2）二楼接待室、内勤办公室、总经理办公室清扫与保洁。（专职，便但综合部人员要随时保持相应空间的卫生并保持上班时间段的干净整洁）

（3）底楼两进门的阶梯与通道的打扫与拖地做到无垃圾、无积水。（专职）

第四条 厕所及其他公共卫生设施，必须特别保持清洁，尽可能做到无异味、无污秽。（专职）（每日下午4：20-5:20打扫卫生）

（4） 公司内地毯每周五下午用吸尘器清灰、小地毯清洗。（专职） （5） 公司内盆景养护视情况2次。（后勤）

2、 室内卫生的管理

（1） 室内应保持整洁，做到地面无污垢、烟蒂、纸屑；桌面、柜上、窗台上无灰尘、污迹，个人生活用品、洗簌用品一律摆放整齐。（个人）

（2） 室内不准许随便存放垃圾，应及时把垃圾倒入垃圾筐内，满筐后自觉带到楼下由大姐统一丢弃。（个人）

（3） 办公室内办公用品、报纸等摆放整齐有序，不得存放与工作无关的物品，个人生活用品应放在固定的抽屉和柜内。（个人、后勤）

（4） 各部门产生的垃圾、废弃物，倒入垃圾筐或垃圾堆放容器内，由大姐统一清理。（专职）

3、 食堂的卫生管理 （专职）每日用餐后打扫卫生 （1） 冰箱、消毒柜要求清洁、无血水、无臭味。

（2） 厨房、饭厅及其环境必须干净、整洁，每餐清扫，保持整洁，每周彻底大扫除一次。 （3） 食堂门窗、油垢，玻璃明亮；墙壁、屋顶经常打扫，保持无蜘蛛网、无黑垢油污。 （4） 食堂的灶台、抽油烟机、工作台、放物架等应洁净，无油垢和污垢、异味。 （5） 各种饮具、用具（大小塑料菜筐、盆等）要放在固定位置，摆放整齐，清洁卫生。 （6） 各种蔬菜加工时，必须严格遵守一摘二洗三切配的程序进行。

（7） 食堂的盆、碗、盘、碟、杯、筷等餐具都要实行严格的消毒制度，使用中的餐具必须每天消毒。消毒程序必须坚持“一洗、二清、三消毒”。 4、 奖罚

（1）希望大家遵守本制度，提出合理建议。同时，违反本制度规定，有下列行为之一者，由综合部责令其纠正违规行为，采取整改措施，并可视情节严重程度给予经济处罚： 1）随地吐痰、乱扔果皮、烟头、纸屑及废弃物； 2）垃圾不装袋、不入桶（箱）随意弃置的；

3）不履行环境卫生责任区清扫保洁义务、影响环境卫生的。

（六）车辆管理制度

1、目的

为规范公司车辆管理，合理调度和有效使用车辆，节约交通费用开支，特制定本办法。 2、适用范围

本制度适用于由公司管理的所有车辆。 3、主要职责

综合部全面负责公司车辆调度、协调和管理工作。 车辆使用部门按照车辆使用和管理办法规定填写派车单。

综合部、司机负责车辆平安到达目的地与返回，所管辖车辆的日常保养和清洁工作。 4、车辆的使用管理 车辆使用范围

公司员工外出公差，包括：洽谈业务、开会/学习、维修设备、采购物品等。

接送公司宾客和来公司办事人员。

其他紧急和特殊用车，例如：员工受伤急需治疗、外单位借调用车等。 车辆使用程序

公司车辆一律为公务使用。但在不影响公务的情况下，经总经理批准，亦可酌情满足管理人员因私用车的要求。

车辆使用实行派车制度。凡有需要使用公车的部门(人)，须提前填写《派车单》(半天或以上的长途用车须提前一天申请)，经所属部门主管批准后交由综合部车辆管理员统一派车。 若出现多个部门同时申请使用公车时，则以“先急后缓”的原则派车，各部门和司机应顾全大局，服从综合部的派车调度。

司机按照《派车单》上报批的行车路线和目的地行车;用车完毕后，须认真填写《车辆行驶记录表》。 5、车辆管理

公司车辆实行分工责任制，对自己所管辖车辆全面负责，司机只有权负责自己所管辖车辆的费用报销。

公司车辆均须建立车辆档案，由综合部负责统一管理。

除公司允许的特殊员工以外，禁止非专职司机驾驶公司车辆。遇特殊情况必须更换或替代司机的，应先征得总经理的批准，若司机擅自将车辆交于他人使用，无论造成事故与否，皆给予当事人处以100元罚款;造成事故者，由司机自负其责。

公司车辆按车辆分工实行专人保养责任制，综合部必须定期检查车辆状况（暂定周五），

发现问题及时报告和检修，否则，追究综合部的责任。

公司车辆必须按规定停放在指定地点(一般不允许在外过夜)，若因司机保管不善造成车辆被盗或损坏，司机须承担80%的赔偿责任。

司机每次出车后，须如实填写用车的里程和耗油量，按公司报销流程执行，司机需实事求是报销费用，杜绝弄虚作假，一旦查出将追究经济责任并开除处理。 6、车辆保养、维护

公司车辆的保养、年检、厂内维修等工作，原则上由司机负责，具体车辆之责任司机由车辆综合部指定安排。

司机应自觉做到勤检查、勤保养，保持车辆内外整洁(车辆每周至少要清洗一次);综合部会随时进行检查，发现有碍车容的现象，经指出后仍不作改善的，对责任人给予10元/次罚款。

当车辆出现故障时，责任司机应及时跟进维修;车辆维修之前，司机应将车辆损坏情况详实报告车辆管理员;维修费用在500元以上时，应先征得总经理同意方可进行维修，并将更换下之零配件带至公司核备。 7、司机管理

司机应严格遵守交通法规，谨慎驾驶，以保证行车安全;司机在行车前要检查随车证件(行驶证、驾驶证、保险证、身份证和边防通行证)是否齐全，以及检查车辆性能(车辆刹车、灯光、油、水、电瓶、轮胎气压等)是否良好，发现故障及时汇报和排除，避免病车上路。 司机在接送人员时，应热情主动，尽量满足用车人员的公务用车要求;严禁中途甩人。 司机因公务驾车违反交通规则被罚款时，属个人过失的，其罚款由当值司机自行承担50%;

属车辆本身不可抗力原因造成的，其罚款由公司承担。司机如被扣证不能驾车时，在扣证期间应接受上司安排的其他工作。 8、事故处理

司机在公务途中发生交通事故时，要立即报警、报险，并保护现场，同时将事故情况向公司领导汇报。积极协助公司其他人员前往现场了解事故经过，处理善后工作，并办理保险理赔手续。

司机因公务出车发生交通事故所产生的费用，经财务部审核后，按以下规定处理： （1） 司机负次要责任的，保险公司理赔后，剩余部分的费用，由公司承担95%，个人承担5%;

（2） 司机负一半责任的，保险公司理赔后，其它部分的费用，由公司承担90%,个人承担10%

（3） 司机负主要责任的，保险公司理赔后，其它部分的费用，由公司承担80%，个人承担20%。

凡未经公司许可擅自使用公车而发生交通事故的，其事故责任概与公司无关，保险公司理赔后，其它部分的费用(包括须赔偿给他人和给公司造成的一切损失)由司机全额承担。 因工作发生车辆丢失、受损的，公司将视情况对当事人给予经济赔偿与处罚。 公车私用发生车辆丢失、受损的，由当事人负责经济赔偿，并给予解除劳动合同并追究综合部连带责任。

9、本管理办法由公司总经办负责解释。

（七）零星管理制度

1、前帐不清，后款不借。

2、出差当天能返回的不需借款，回公司报销。

3、出差交通工具，在拉萨到各区县除特殊情况外都是公司派车，到日喀则、那曲地区除特殊情况外坐火车前往，且只能坐硬座（白天坐火车在6小时以上和晚上坐火车可以买卧铺），从成都到拉萨或城市一般情况下坐飞机前往，但只能购买经济舱（第一次进藏和赶时间的特殊情况除外），如果没有经济舱票，则需要从拉萨中转。公司一般只报销成都到拉萨来回的机票，其他的由个人承担。一般情况下公司在一年内只承担四次机票费用，基本上由综合部统一订票。

4、住宿方面，从拉萨出发前往各区县的住宿以到达县的最好的宾馆住宿实报实销，但到其他地方出差在旅游淡季则180元以下，旅游旺季则在200元以下。(两人或多人能组合的则需组合住宿，房费分摊报销)

5、餐补方面：公司两个人以内出差一天的生活费人均100元以内，多出部分自己承担，三个人以上则90元每天。食堂当有接待任务时，集体外出就餐不加酒水，餐费控制在30元每人以内，如公司有员工生日或其它聚会安排餐饮费用不受此。 6、财务报销帐目如无特殊理由与原因，40天以前的帐目不予报销。

7、所报销项目的金额如发现有与实际支出与消费不实的浮夸数据，一经查实，加以十倍的处罚并且年度不能评任何优秀并向全公司通报批评。

8、因公出差需请相关领导或主管单位人员就餐的费用标准，具体数额请示总经理。 9、员工过生日，公司原则上送一个200元以下的生日蛋糕，不再另行安排其它活动。

（八）接待准备要求

1、接待前准备：

（1）沟通情况，了解清楚上级或对方来访的人数、身份、民族、性别、日程安排等，来访客人的主要目的、有什么要求、活动的方式等等，以便安排好餐饮、车辆，确定参观或会务 类型及地点等各项工作。

（2）超前考虑，周密安排。在了解掌握以上情况后，对接下来的接待工作进行充分考虑，主要包括所需材料的准备、会务地点的确定、餐饮的安排、结束送行的礼节及其他有关注意事项等。考虑中的每项任务、每一个环节都要细化任务，做到分工合理，责任明确，使每项工作都有人负责、有人承担、有人落实。接待工作考虑成熟之后，及时向主管领导汇报，征求领导意见，并按照领导要求进一步完善接待工作。接下来，就进入了具体实施阶段：一是迅速召集综合部有关人员对接待工作进行详细安排，让每个参与人员都明确自己的职责和任务。二是对开会时所需材料的撰写、打印进行督促办理，必须在会前整理出来，同时对开会时所需的水果、茶水等接待物品进行准备，发现不足，及时采购，以防会议期间不够用。三是通知餐饮部门做好桌次的安排、饭菜的准备工作。各项细节都必须考虑到、安排到，确保万无一失。四是会议召开期间，做好拍照准备（外出考察或公司汇报，综合部需要协助执行），照片至接待结束后放置存档。(注：若是在外接待，根据上级或对方来访人员按照相应的标准预定餐厅菜品酒水等。若是需住宿也应按照相应标准安排住宿，必要时准备水果等)

（3）接待工作比较繁杂，每一个环节都直接或间接地影响到单位的整体形象，接待人员一定要细心、小心，不能粗心大意、宁可备而不用，不可用而不备，否则就会在变化了的情况面前手忙脚乱，易出漏洞。计划要周详，行动要谨慎。接待人员必须使自己养成细心再细心的工作习惯。

2、会议接待中：

（1）在具体接待工作中，要安排好迎接、会务、餐饮、送行等工作，并注意搞好协调配合，使各个环节衔接妥当。首先是迎接上级领导或兄弟单位。作为负责接待工作的责任人，在上级领导或兄弟单位领导确定的出发时间前，与其随行负责人员取得联系，以便得知领导何时出发，以防领导有什么重要事务推迟出发时间而作为接待单位不知道。如果通过联系确定领导已出发，作为接待负责人就要及时通知领导，让领导做好下楼接待准备。迎接领导时还要注意自身行走的位置、问候握手时的动作、介绍领导的顺序及会议座次的安排等。

（2）要注意会务过程中服务的细节，服务人员在倒水时，定点定时，每隔15分钟或半个小时到会议室倒水一次，作为接待负责人在会务期间，如发现那位领导水已喝完，要及时通知服务人员来倒水。

（3）餐饮要提前征求意见，及早安排。作为接待负责人要与来访领导的随身人员及早进行沟通，了解他们一行中有无少数民族或其他注意事项 结束：

注意送行时的礼节。各项活动、议程结束后，应安排好送行，提前通知司机到餐厅门口，等候领导。在领导上车前，握手送行，上车后，挥手告别，祝来访人员一路顺风。还要注意必须等来访人员乘坐的车辆启动后再离开。 准备材料：

1、烟，火机，水果，纸巾，接待室卫生，小吃甜品，会议所需笔记本和笔，茶水，餐宴食物，餐宴所需烟酒，纸品，礼品，

2、在来访领导到来之前以下都保证已充分完成并好准备。

（1） 领导首先到来会经过会议室，所以，要保证会议室内所有物品的整洁，整齐和办公区域的整洁，整齐，会议室地面和外面走廊的清洁。及如果要做汇报工作，会议桌上放置领导所需的会议记录本和笔，提前一天检查电视无障碍播放。 （2）楼面的清洁，及卫生间的清洁，卫生间员工用品的整洁

（3）领导到接待室时，要做到接待室整洁干净，电视屏幕播放我公司宣传册（声音渐小），接待桌上香烟，水果，茶水纸巾小吃等一一具备。领导进入接待室，安排领导入座，并询问喝东西的种类，老总和领导在接待室交谈时，安排一人在接待室外听候差遣并随时掺茶倒水，并看看水果，或小吃是否需要补足。

（4）领导在会议室做汇报时，要保证接待室茶水准确的放在各领导的左边，烟灰缸，水果，及热水的供应，保持会场安静，安排一个人，为其端茶倒水。

（5）汇报结束后进入用宴部分，用宴前已经准备好食物酒水，菜品以颜色搭配摆放好，注意用餐前餐饮部的干净卫生。用宴开始要注意香烟的送递，领导喝完酒水马上斟满，敬酒时因注意：前三杯就由总经理提，大家共饮，然后总经理开始走庄，总经理开始走庄后，我公司员工方可走庄。用餐时要注意礼貌用语，一定要分清领导的职位，员工不要框框而谈自己及自己的生活，可以用简洁的话语表达自己优秀的一面及如何让自己专业的一面来做好接下来的工作，这样会备受领导喜爱。用宴时更多细节如：菜品的加热，酒水，纸巾的更换等需要综合部更细心的服务。

（6）送别领导时，总经理先与领导上前惜别，其它部门负责人面带笑容随即热切的上前送别领导并欢迎下次领导来访指导工作。领导车辆驶出，结束。

（九）办公场地费用缴纳

拉萨：

1、房租：办公区租金半年付。

2、水费：每三个月缴纳，4、7、10、1月。

3、电费和物业：按每月缴纳，分别是每月初至10号之前到门卫处缴纳。 4、网络：年付，为每年5月左右支付。

四、人员信息制度管理 一、新员工入职管理制度

1、人员通过公司选拔程序后，确定为拟录用的人员名单，通知到岗第一天于综合部填写《入职人员信息登记表》、《实习/试用期合同》，填写完成交予综合部存档。

2、被录用人员须在报到之前做好材料准备，包括体检材料、乙级个人应填报和存档的资料复印件及原件。如果不能在企业规定的时间内报到，须及时与综合部沟通，如沟通后仍不能在双方商定的时间内报到或体检不合格，公司有权不聘用。

3、入职手续主要由综合部负责带领新员工办妥，公司应以轻松友好的气氛欢迎新员工的加盟。 4、入职手续办理程序。

入职需要提交的相关资料包括：

（1）身份证复印件两份；（2）学历证、学位证、语种水平证件、上岗证及其它职业资格证明复印件一份；（3）体检表（二级甲等以上医院的体检证明）（含常规项目、乙肝二对半、肝功能、透视。若出差还应体检是否适合高原环境）；（4）一寸彩色近照4张；

综合部需查验上述证件原件的真实性，并保留审查新员工所提供个人资料的权利，如相

应证件被确认为虚件，《录用通知书》自动失效。当个人资料有变更时，应于发生变化30日之内将有关证件复印件（需交验原件）一起交企业综合部。

确认入职资料后，由综合部人员负责让入职者填写试用期合同（合同后附），发放《员工手册》，并为新员工办理各项资料转移手续。 5、综合部后勤保障

综合部人员为其安排宿舍、及办公用品、办公设备等。 6、财务部

财务部必须为新员工办理个人银行账号有关手续。 7、入职培训

新员工上岗前须参加入职培训，由综合部与用人部门沟通，制定新员工入职培训计划，综合部负责的培训，并向新员工说明企业的历程、业务、前景、组织机构、岗位职责及企业的相关规定；用人部门负责部门业务的培训，向新员工介绍部门基本情况，介绍部门同事，安排上岗及岗位技术技能培训事宜。 8、综合部入职手续办理的后续工作

（1）新员工的信息录入员工信息管理系统。

（2）将新员工的个人资料归档，交专人负责保管和录入，资料包括：《求职履历表》、《入职人员信息登记表》、体检表；员工应聘资料、学历、资格证明、上岗证、身份证等复印件收储。

（3）员工实习期满，自己提出转正申请，经部门和总经理审批同意后签订正式合同（合

同后附），一式两份，个人留一份，综合部留一份，综合部将正式合同放置于人员资料文件柜保存。

二、离职手续办理制度

1、领取表格，到综合部领取《员工离职申请表》

2、离职员工应按照要求填写《员工离职申请表》，提交部门负责人审批。?

3、部门负责人应与员工进行离职面谈，了解员工离职原因。并与综合部进行有关离职员工人事信息及是否存在违约责任的沟通；离职员工还应与总经理面谈。

4、总经理签批同意后，安排员工进行工作交接。交接内容包括：本岗位所负责工作内容进度、所保存资料清单、在综合部领取《员工离职交接表》等。?

5、工作交接完成后，离职员工须于离职前按照《员工离职申请表上的离职手续办理顺序进行相关部门手续的办理。

6、离职手续包括：交还办公用品、《员工手册》及其它公物；报销公司账目，归还公司欠款，归还在劳动合同期限内占有、保管、借取的有关费用；核算离职当月实际工作天数及薪金等。同时项目设计人员应该完成或移交手中项目，对项目所有资料必须交亚克处检查并存档，同时设计总监核对项目资料的提交是否完成，经设计总监签字后方可生效。

7、离职当天，综合部在审核离职手续办理完毕后， 签字确认离职。 8、离职员工工资将由财务在离职当天核算，并于下个发薪日打入工资卡中。? 9、如与公司签订有其它合同（协议），劳动合同的解除并不导致其它合同（协议）的无效，涉及其他合同（协议）有关事宜，仍按照其他合同（协议）处理。?

10、如离职员工在离职规定时间达到后5个工作日内仍没有办理完离职手续，须由综合部负责人指定专人负责完成手续的办理，同时公司保留追究员工未按规定办理手续、而给公司所带来损失的责任的权利。

11、离职时间规定：A、部门负责人离职时间需提前三个月告知公司并办理相关手续和资料移交；

B、项目负责人离职时间需提前两个个月告知公司并办理相关手续和资料移交；

C、设计人员离职时间需提前一个月告知公司并办理相关手续和资

料移交；

D、实习生或者试用期人员离职时间需提前二十天告知公司并办理相关手续和资料移交；

五、财务制度管理

(一)现金管理制度

1、现金管理制度

（1）由综合部每月从高地公司基本户支取三项现金：A：公司备用金支取（20万），

除留作公司日常备用金外，余下部分在最短的时间内转入总经理个人帐户并提请总经理签字确认；B：公司民工工资支取，取出后在最短的时间内（一般不超过半天）直接转入总经理的个人帐户并提请总经理签字确认；C：人员造价工资支取，减扣实发工资以外同样在最短的时间内（一般不超过半天）直接转入总经理的个人帐户并提请总经理签字确认。综合部作好记现金日记帐本1记录，月末把从基本户取出的现金金额及流向与时间填入专用表格随同月度资料提交给总经理审阅签字核对。

（2）综合部每月给予财务的备用金用现金日记账本2记录。公司每月开支报账的额度由综合部和财务分别记录，月末核对，并记录在现金日记账本2上交予总经理核准并签字确认。

(3)每月6号前综合部去银行取出上月造价工资表上金额，资金流向记录在现金日记账本1上并在5号由总经理核准签字确认.

（4）公司备用现金由财务保管并清点。公司现金备用金以最高3万元为限，财务每星期需清理出现金余额并与综合部核对并把结果以表格上报总经理。 2、支票的管理

支票由财务人员管理，需要到银行取现填写支票时，首先需请示总经理，经总经理的同意后方可办理，并且支票与印章不能由一人管理，如有违反作重大违章事件处理。 3、每月收支总况核准

综合部每月10前缴纳上月公司基本户的总收入（向总助得知）和支出（基本户的款项支付审批表和由综合部每月从基本户取出的现金）并与每月打出的银行对账单核准，由总经理审阅。

4、财务每月所需缴纳表格（见附表）

5、辅助费用报销管理

综合部审核原始单据是否有和相应的附件,审核报销金额是否正确,合乎规定后递交公司负责人审批签字检查票据内容是否完善，费用报销单上所要求填写的内容必须全部填列，包括日期、报销部门、附件数量、报销项目（车费、餐费等）、摘要（写明时间、地点、事由等）、金额、报销人、备注栏填写项目合同名称。所有原始单据必须附正式方可报销（收据不属于正式范畴），报销事实与必须相符,如有遗忘索取或无的情况发生，需另写一份“费用报销说明”，说明上需详列时间、地点、事由、金额、未取得原因、说明人签字等事项，经公司负责人同意后方可报销。累计两次无者，下次不予报销。

6、税务辅助

每个月15号前必须催促财务部门出具税务报表，同时由本部门协助提交资料到税务局。

六、办公室表格

年度公司费用计划表

年度预算数 单位（元） 上年变动费用项目 度平一季均数 度 度 度 度 (元) 二季三季四季小计量 率% 变动备注 1 薪资支出 2 间接人工 场地租金3 支出 固4 定 费用 电话宽带 费 办公地物5 管费 垃圾处理6 费 意外保险7 费 公司内部8 活动 住房9 租赁 10 购置电脑 合计 11 差旅费用 机票12 费用 变快递运输动 13 费 费用 14 费 办公维护 商务接待15 费 商务宴请16 费 商务礼品17 费 商务住宿18 费 19 酒购买 办公耗材20 费 汽车保养21 费 汽车维修22 费 23 车燃24 料费 节日奖金25 费 26 工作餐费 27 水电气费 办公用品28 费 29 图纸打印 效果图制30 作 31 团拜会 车辆年度32 保险 变动费用33 补充 合计 费用总计 编制人： 总经理意见： 会议记录

会议时 间 地点 主持人 记录人 会议名 称 参 加 者 会议议 题 会议过 程 会议决 议 记录审 核人 审核结果 编号：

办公室月度工作总结 年 月（期） 总结分项 月度总结工作内容 工作评价（其他） 公司项目 运行总结 人员团队 情况 后勤保障 总结 制度执行 情况总结 会议决议 焦点情况 优 优缺点总结 缺点 点 员工 关注 问题 汇总 月度 总结 财税工作 完成情况 其他备注：

综年 月 日 合部内部工作检查表 分序检查时检查内容 检查结果 备注 间 项 号 后1 人员外出登记、请假、事假 勤2 管理工作 4 成都往来资料登记 消防安全检查 3 车辆使用情况统计 5 人员出差统计 6 烟酒茶礼品使用登记 7 8 办公室日常制度与执9 办公用品购买使用登记 10 会议记录 11 办公室月度工作总结收集 12 综合部内部工作检查 13 文档归档登记 行14 管理 15 执行情况统计 文件合同章使用登记 16 17 文档保存 18 文档资料合21 同收22 储管理 24 23 20 19 资料保存 合同登记保管 25 26 27 月度基本户现金流汇总 财税28 报销记录表 29 工作30 管理 31 租金水电气费用登记 工作统计 差旅统计 32 人员社保购买统计 团队与人员建设管33 挂靠人员信息管理 34 人员合同 35 人员资质（纸质、电子）完整度 36 理 37 其他问题： 检查人： 复查人： 办公用品购买及使用登记表 书写工具系列 上次序号 时间 类别 剩余 购进数量 单总价 经办人 价 门 量 使用人/部使用数剩余 经审人 备注

办公用品购买及使用登记表 纸本系列 上次序号 时间 类别 剩余 购进数量 单总价 经办人 价 门 量 使用人/部使用数剩余 经审人 备注

办公用品购买及使用登记表 文具系列 上次序号 时间 类别 剩余 购进数量 单总价 经办人 价 门 量 使用人/部使用数剩余 经审人 备注

四川高地工程设计咨询有限公司分公司 月份个人工作总结简表

姓名： 设计（部门）板块： 填表时间： 年 月 日

项工作内容 目 计划完成时间 目前完成进度 与预期完成时间原因分析 对比 1 主要2 3 工作 4 5 6 7 项目设计过程优势突出点 总结 项目设计过程中不足点 改进办法 本月自我评价 评价 板块负责人对小组成员评价 甲方对项目反馈意见（板块负责人填写） 下月工作 计划 1、公司员工月度需填写（手写）本月度工作总结，每月1号前完成个人总结并提交，如遇假期提前至假期前完成提交 备注： 2、填写完后交综合部，由综合部汇总提交总经理批阅

季度工作计划表-项目类 第 季度

序工作内容 号 计划完成时间节点 项目负责参与人员 人 备注 季度工作计划表-其他类 第 季度

序工作内容 号 计划完成负责人 时间节点 参与人员 备注 文件归档登记表

序归档文件名 号 文档类型 文件编号 文件总页数 归档编号 归档文件归档存放送交人 接收人 夹 处 时间 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 编号:

文件使用登记表 年 月

序文件名称 号 使用数量 方式 使用用途 时间 使用人 经审人 归还归还人 经审人 时间 备注

合同使用登记表 年 月

序合同名称 号 使用数量 方式 使用用途 时间 使用人 经审人 归还归还人 经审人 时间 备注

章使用登记表 年 月

序印章类别 号 使用使用具体用途 使用人 经审人 归还归还人 经审人 时间 备注 时间 方式

综合事务执行情况统计 201 年 月 序号 安排时安排事项内容 间 事项完成要求 事项安排人 (追踪/执行)完成时间 人 完成状况 其他备注(原因) 注：

办公室各类书籍管理表 201 年 月 其他备注(原序号 购买时间 书籍、资料 使用部门 使用人 是否归还 归还时间 经办人 因) 注：

七、人员表格

公司员工签到表 部门： 序号 姓名 日期 签到时间 离开时间 备注 转正审批 转正日期 转正岗位 转正薪酬 转正申请 部门负责人意见： 公司评语 设计总监意见： 总经理意见：

员工（转正）入职确认

本人（姓名） 于 年 月 日到（ ）公司 身份证正面复印件粘贴处部门 岗位开始正式工作，试用期工作岗位职称为： ，试用期为 月，经 月试用后转正，转正后工作岗位职称为： 。本人将自觉遵守国家和北京市各项法律法规、遵守公司各项管理制度，服从公司管理。 入职人员 签字确认： 入职人员签字确认日期： 年 月 日 身份证复背面印件粘贴处 （身份证所有人在复印件签字） （身份证所有人在复印件签字）员工离职申请表

姓 名 工 号 部 门 合同有效期入职日期 职 位 至 申请日期 预计离职日期 □ 开离职类型 □ 辞职 □ 辞退 □ 自离 除 □ 其他 离职原因详述：（若是辞职，由申请离职员工填写，其他情况由部门主管填写） 离职员工对公司的建议： 所属部门意见 部门签名： 年 月 日 □ 未面谈 □ 已面谈，面谈要点如下： 综合部 □ 同意申请 签名： 日期： 年 月 日 □ 同意申请 □ 其他意见 总经理经理 签名： 日期： 年 月 日

注：1、试用期员工必须提前3天，已转正员工必须提前30天提出离职申请，并在审批后及

时提交综合部，否则按急辞处理；

2、离职当日，请按《员工离职交接表》进行交接工作； 3、此审批表结束后，交由行政部保存

员工离职交接表

各相关部门：

请按照以下顺序依次为该员工办理离职交接手续，并在相应位置签名确认交接完成。

姓名 ： 工号： 部门： 正式离职日期： 年 月 日 □ 无需交接 □ 先指定交接的工作， （包括工作项目、具体内容、工作文档、工作进 度情况），请立即进行交接。 □ 附《工作交接表》_______页； □ 不附《工作交接表》 所属部门意见 移交人（签字） 接收人（签字） 部门主管： 日期： 年 月 日 交接事项：电脑/工作资料/文件/工具/办公用品/图书/固定资产/生活物品/钥匙等 归还明细： 综合部 □ 无借领 □ 已归还 □ 未归还 □ 损坏 □ 无损坏 □遗失 应赔偿_______元。 仓库办理人签名： 日期： 年 月 日 借款情况： □ 无借款 □ 已归还 □ 未归还，尚欠款 元 报账情况： □ 无报账 □ 已报账 □ 未报账，尚欠报 元 财务部 办公桌钥匙：□ 无领用 □ 已归还 □ 未归还，应扣款 元 财务办理人签名： 日期： 年 月 日

------------------------------------------------------------------------ 财务部：

现有_______部门员工________,工号_______,已办理好离职手续，于20___年 ___月 __

日正式离职，请按有关规定结算工资，谢谢。

综合部签名：日

日期： 年 月

人员信息表 序姓名 号 职务 身份证 户籍 联系方式 关系 紧急联系人 入职时间 月薪酬 离职 备注 时间 正式员工资料统计表

资料类别/数量 序姓名 号 间 身份证 毕业证书 学位证书 资格证书 备注 入职时转正时间

挂靠人员信息表 序姓名 号 职务 身份证 户籍 联系方式 时间点 费用 期限 解约 备注 时间

挂靠人员资料统计表

资料类别/数量 序姓名 号 身份证 毕业证书 学位证书 资格证书 备注 入职时间 岗位 员工个人考勤一览表

部门 姓名

月份 有薪事假（2天） 迟到未已请使用剩超时长明细 无薪事假 旷工事假类请日期 加班日期 扣款 补备注 贴 次数 请 天数 时间 余天数 型 假天数 天数 天数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合 计

八、财务表格

月基本户现金流汇总

取款金取款类型 取款人 取款时间 额 用途1 用途2 收款人签字 金额汇 总：

款项支付审批表

申请时间： 年 月 日

付款单位： 付款事由： 付款方付款内容： 式： 项目名称： 经办人： 合同名称： 合同号： 收款人名称： 收款人开户行： 账号： 内容 金额（元） 合同总价 累计已付款（不含本期） 本期应付款 金额大写 付款审批：

领款（报销）款项登记表 编号 序时间 号 事由 领款金额（元） 报销金额经办人 （元） 备注 报销记录表 年 月

报销人 日期 票据性质 报销内容 金额 备注 合计 外出就餐登记表 就序日期 号 人数 餐就餐名单 晚 早/中/金额 备注 合 计

场地租赁费用统计表 单位（元） 类别 年/月/日 起租 止租 租金 备注 办公区 合计： 年/月/日 起租 止租 租金 备注 住宿区 合计： 起止时间 各项费用 水/电/气 备注 外租 合计： 总计 域高建筑设计咨询有限公司工资表 人员信息 姓名： 身份证号码： 电话： 卡号： 工资明细表 工资构成 当月工资 备注 个人所月出勤 份 资 资 助 基本工加班工其他补奖励补助 其它 应发工资 社保扣除 司上缴 款 社保公得税扣实发工资 签字 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合 计

核算人： 财务审核： 总经理签字：

域高建筑设计咨询有限公司 人员 信息 年 月工资构成 当月工资 备注 出证勤序姓名 号 类天型 数 件 身份证号码 资 资 惩 助 基本工加班工考勤奖奖励补应发工资 除 款 社保扣得税扣实发工资 签字 个人所1 谢敏 59637 7000 吴俊2 霖 7000 3 王飞 7000 4 王钦 7000 5 王松 6500 刘宏6 超 6500 7 8 9 10 11 12 13 14 合 计 核算人： 财务审核： 总经理签字

域高建筑设计咨询有限公司 人员 信息 年 月临时工工资构成 当月工资 备注 出勤序姓名 号 类型 天数 证件 身份证号码 资 资 惩 助 资 除 税扣款 基本工加班工考勤奖奖励补应发工社保扣个人所得实发工资 签字 合 计 核算人： 财务审核： 总经理签字

员工出差补助 统计表 合出差目姓名 出差地点 的 式 用 间 间 天数 元/天 额 出差方出差往返费出发时回程时计补助 合计金领款人 备注 合计 补助注释：超出年固定出差时间才给予出差补助

差旅票据及费用统计表 序时间 出发城市 出行 到达城市 产生费用 出行人数 /票据 出差人员 备注 号 方式 次 编号 合计 汇款汇总表

序汇款人姓名 时间 号 汇款内容 汇款金额 账号 备注 领导签字 合 计

图纸打印装订及其他费用统计表

部门： 注释数量：张/册 费用/元 年 月 序时间 号 内容 数量 类别 费用 经办人 备注

公司基本户现金支取统计表 年 月

序取款时间 取款金额 经办人 取款用途 款项数额支出方向 支出时间 支出经办人 备注 号 备用金 工资 转个人账户 合计

财务现金使用统计表 年 月

领款序期初余号 额 领款款项来源 时间 额 领款金领款人 额 期中金支出用途 金额 时间 人 报销人 额 冲账 支出支出审核人 账户余是否备注 合计

综合部现金使用统计表 年 月

序期初余号 额 领款款项来源 时间 领款金领款人 额 期中支出用途 金额 支出金额 支出时间 经办人 审核人 账户余额 是否备注 冲账 合计

九、后勤表格

请假条

姓名 部门 职务 1、请假类别：□事假 □病假 □婚假 □丧假 □公假 □工伤 □产假 □护理假 □其他 2、请假事由： 3、请假时间：自 年 月 日至 月 日 共计 天 时 部门主管 审核意见 注:1、病假须出具医院证明。2、本表交由人事处存档。

请 假 条

姓名 部门 职务 1、请假类别：□事假 □病假 □婚假 □丧假 □公假 □工伤 □产假 □护理假 □其他 2、请假事由： 3、请假时间：自 年 月 日至 月 日 共计 天 时 部门主管 审核意见 注:1、病假须出具医院证明。2、本表交由人事处存档。

请 假 条

姓名 部门 职务 1、请假类别：□事假 □病假 □婚假 □丧假 □公假 □工伤 □产假 □护理假 □其他 2、请假事由： 3、请假时间：自 年 月 日至 月 日 共计 天 时 部门主管 审核意见 注:1、病假须出具医院证明。2、本表交由人事处存档。

请 假 条

姓名 部门 职务 1、请假类别：□事假 □病假 □婚假 □丧假 □公假 □工伤 □产假 □护理假 □其他 2、请假事由： 3、请假时间：自 年 月 日至 月 日 共计 天 时 部门主管 审核意见 注:1、病假须出具医院证明。2、本表交由人事处存档。

公司人员外出记录表

日期 时间 外出人 事由 备注 消防安全检查

时间： 检查人： 审核人：

区域 问题 整改措施 备注 厨房 卧室 接待室 储物间 办公室 1、燃气、油料存放位置区域是否安全。 2、电线、线路、排插是否正常安全，无乱接线。 检查项目 3、电器使用是否正常，有无安全隐患。 4、灭火器气压是否正常，存放位置是否合理。 5、各区域是否存在易燃、易爆物品，存放是否安全。

员工宿舍卫生检查表 年 月 宿舍号/得分/问题 日期 10问题 1 2 10问题 203 问题 小屋 问题 备注 周二 周五 周二 周五 周二 周五 周二 周五 周二 周五 合计 检查项目、要求及分值：

1、地面：无纸屑，积尘，垃圾。（20分）

2、物品摆放：鞋、衣物、个人用品等东西要摆放整齐，无乱扔。（20分）

3、床铺：床上无杂物，被子叠放整齐。（20分）

4、安全设施：安全设备无损坏，无安全隐患。（20分）

5、整体环境：看起来舒心，美观大方，无异味。（20分）

日常工作登记表 年 月

项目 日期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 备注 一 二 三 四 五 六 一 二 三 四 五 六 一 二 三 四 五 六 一 二 三 四 五 六 1.每天10点以前打扫完接待室，和各个卫生间的清洁，并保持楼面的整洁。 9.

日记账的记录与管理。

2.每天对公共区域卫生检查，每周2、周5上午对员工寝室卫生检查。 10.

食堂所需材料的清理与采购

3.办公室财务安全管理，下班检查门窗是否紧闭，同时设备电源是否关闭等。 11.

车辆的基础清洁，油量的预估。

4.每周3

对植物进行打理及养护。 12。

每周2对车辆进行清洗。

5.每周

4对公司电器的检查及维修，保证各办公用品，家电正常使用。 13.

商务接待相关事务的提前准备。

6.每周

5对楼面，接待室，办公室区域地毯进行清理。

7.文件、资料的分类存档。

8. 预见性的对公司所需办公用品和生活用品的清理与及时补充。

生活用品领用表

部门：综合部 生活用品名称：

序总量 号 收 储 领取 数量 剩余 数量 使用 申领人 方式 领取 时间 归还时间 归还备注 人 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

公司日常费用表--餐费 单域高建筑设计咨询有限公司 位： 年 月 餐费 日期 食堂开支 外出就餐 糖果 其他 合计 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 合计 总计 制表人：

审核人：

签字：

公司日常费用表--生活物资 单域高建筑设计咨询有限公司 位： 年 月 生活物资 日期 床上用品 生活用品 药品 其他 合计 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 合计 总计 制表人：

审核

人

签字：

公司日常费用表--办公费用 单域高建筑设计咨询有限公司 位： 年 月 办公费用 日期 外出交通差办公用品及设备 设备维护 旅 其他 合计 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 合计 总计 制表人：

审核人：

签字：

公司日常费用表--车辆 单域高建筑设计咨询有限公司 位： 年 月 车辆 日期 油费 维护 保养 罚单 其他 合计 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 合计 总计 制表人：

审核人：

签字：

公司日常费用表--办公场地费用 单域高建筑设计咨询有限公司 年 位： 月 办公场地费用 日期 办公室租金 住房租水、电、物管、网 家电、场地维护 其他 合计 金 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 合计 总计 制表人：

审核人：

签字：

公司日常费用表--商务费用 单域高建筑设计咨询有限公司 位： 年 月 商务费用 日期 餐费 酒水 烟 娱乐 住宿 交通 礼品 其他 合计 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 合计 总计 制表人：

审核人：

签字：

设计部门基础成本核算—交通费用 项 目： 分项（单位：元） 序号 汽车费用 火车费用 飞机 其他 合计 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 合计 总计 制表人：

审核

人

签字：

设计部门基础成本核算—图纸册子打印运输 项 目： 分项（单位：元） 序号 册子打印装订 册子运输费用 其他 合计 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 合计 总计 制表人：

审核

人

签字：

设计部门基础成本核算—考察差旅费用 项 目： 分项（单位：元） 序号 交通费 油费 餐饮 住宿 其他 合计 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 合计 总计 制表人：

审核

人

签字：

车辆使用情况统计

编号：

车辆使用 车辆保养 随申请序人驾号 驶员 数 缘由 人间 数 行 用车时里 程程数 程 初始交车里 驶 里实际行申请/油费及 报销其他费人签用 字 上次保上次保养 里养时间 程 最新保保养养里程费用 办人员 数 保养经1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 2 资料交接管理表

序移交人 时间 方式 号 内容 页数/份交接人 数/册数 时间 去向 备注

成都往来资料登记表

序日期 号 寄件人 寄件时间 方式 内容 收件人 收件时间 资料签收备注 人

物资购买及使用登记表

烟系列 年 月 使序时间 号 类别 剩余 数量 价 （元） 上次购进单总价经办人 部门 数量 使用人/用用途 剩余 人 经审备注

物资购买及使用登记表

白酒系列 年 月 使序时间 号 类别 剩余 数量 价 （元） 上次购进单总价经办人 部门 数量 使用人/用用途 剩余 人 经审备注

物资购买及使用登记表

红酒系列 年 月 使序时间 号 类别 剩余 数量 价 （元） 上次购进单总价经办人 部门 数量 使用人/用用途 剩余 人 经审备注

物资购买及使用登记表

茶系列 年 月 使序时间 号 类别 剩余 数量 价 （元） 上次购进单总价经办人 部门 数量 使用人/用用途 剩余 人 经审备注

物资购买及使用登记表

其他系列 年 月 使序时间 号 类别 剩余 数量 价 （元） 上次购进单总价经办人 部门 数量 使用人/用用途 剩余 人 经审备注

公司收礼品登记表

序时间 号 送礼人 物品 数量 经办人 使用方式 剩余 使用人 使用方式 使用人 备注

项目成本基础统计表 项目名称 部门 项目负责人 参与人员 主要成本费用（元） 序时间 号 经办人 交通费用 运输 用 用 图纸/册子打印效果图制作费考察差旅费其他费用 审核人 费用 部门 合计 备注 合计 注：1、每个项目一张表格，每次人员报账或是支付费用都必须按费用种类登记，项目完成后提交综合部、财务部存档，此表每周个部门与综合部核对一次。 2、个人项目有关费用报销填好报销单据（要注明部门、费用项目）、同时到处填写成本统计表以后，提交到处签字确定，此表由保存报账（电子+纸质） 3、此表可以初步算出项目的实发费用，同时今后所有打印必须在个打印店分部门分项目统计，每次打印完后比粗填写此表，效果图费用也是如此分项目填写。 4、个人（统一由带队人或负责人报账）每次报账填写的单子必须按照上诉5项分类填写，便于登记汇总，核算成本，成本的比列高低将是考核项目的要点之一。 综合部主要费用统计表 部门 时间 年 月 综合部主要费用（元） 序时间 号 经办人 餐费 资 用 用 用 护 生活物商务费车辆费办公费办公场地维其他费用 审核人 费用 部门 合计 备注 合计 注 1.餐费：食堂开支、外出就餐 2.生活物资：生活用品及物资 3.商务费用：商务接待费用及住宿交通 4.车辆费用：维护、保养、罚单、油费 释：5.办公费用：办公用品、设备维护、外出交通差旅 6.办公场地维护：水、电、气、网、下水道、家电 7.其他 签字：