总经理在上半年经营分析会上的讲话
（节选）
董事长，同志们：
根据会议安排，我先简要回顾一下今年上半年的主要工作，并就下半年的重点工作任务做个安排。 一、上半年主要工作回顾
（一）融资化债有力有效。上半年，公司全力化解债务风险，完成化债任务。
（二）项目建设稳步推进。上半年，公司在资金非常紧张的情况下，累计投入项目资金X亿元，加快推进项目建设。道路建设方面。产业项目方面。配套设施方面。 （三）转型发展方向明确。结合战略规划报告及公司实际情况，公司已拟定《转型发展实施方案》，进一步明确了转型发展目标、思路和举措，推动公司成为自主经营、自负盈亏、自我发展的市场主体。
（四）资产经营进展明显。一是加快商住土地出让。二是推进优质资产购买。三是办理资产注入手续。
（四）内部管理持续提升。建立健全公司管理制度，深入推进职能职责监督，切实为转型发展做好支撑。 二、当前存在的主要问题
（一）信用等级不够高。
- 1 -
（二）经营收入较缺乏。公司成立以来，投资项目以道路基础设施和土地一级开发为主，资金投入大、资金回笼慢、资金周期长。同时，经营性项目、准经营性项目及非经营性项目投入结构比例失衡，尤其是非经营性项目投入占比过大，直接导致经营性收入缺乏，盈利能力较差。
（三）土地周转率偏慢。总体来讲，经营性项目的投入产出时间偏长、效率偏低，直接导致大量报批和征拆资金沉淀，无法快速变现，土地的周转率不够快。
（四）转型发展不彻底。具体工作中，被动工作较多、主动工作较少，承担工作任务较多、主动谋划工作较少，转型发展不够坚定，转型思路不够开阔，没有完全按照市场化、实体化的管理模式经营公司业务。 三、下半年重点工作安排
下半年，公司要继续坚持防风险和谋发展两手抓，全力推动实现公司经营目标。确保年底实现总资产XX亿元、净资产XX亿元以上，资产负债率XX%以内；完成年营业收入XX亿元、利润XX亿元。重点要推进以下工作：
（一）要抓好融资化债。进一步健全防范化解重大风险的机制，切实防控债务风险。
1.XX部要牵头，按期偿还到期贷款。强化现金流量管理和资金统筹调度，有效盘活银行存款、配存资金、保证金、项目贷款等存量资金，坚决守住不发生系统性金融风险的底线。
- 2 -
2.XX部要牵头，确保融资资金到位。要加强融资研究，优化融资结构、拓展融资渠道、创新融资产品。
3.XX部要牵头，加快商住土地出让。主动克服房地产市场不景气对土地出让带来的不利影响，通过建设医院、学校等生活配套形成地块出让的相对优势，灵活采用多种模式实现地块出让。
4.各责任部门，要加快盘活存量资产。在资产出租方面，要引入竞争机制，采取公开招租的方式，提高出租资产的收益，实现出租资产价值最大化。在资产抵押方面，加强与银行协商，将抵押资产价值做到最大化。在资产盘活方面，目前已成立工作专班，要在全面清查盘点的基础上，相应制定资产盘活方案，积极争取上级单位支持。
（二）要加快改革转型。聚焦“经营”这个主业、“效益”这个根本和“管理”这个核心，务实推动公司转型发展。
1.调整传统业务模式。
2.主动布局经营项目。要通过加快布局经营性项目，不断挖掘新的收入增长点，创新形成各业务相互间交易和盈利的生态链。
3.提升公司信用等级。一是优化财务报表。二是推进交叉持股。三是实施战略重组。
4.实质推动片区开发。
（三）要优化机制。相关职能部门要以科学、规范、有效为原则，重点完善现代企业管理制度，建立健全与公司
- 3 -
业务发展相匹配的管理制度，为转型发展做好支撑。
1.坚持党建引领。坚持“党建引领文化建设、党建引领队伍建设、党建引领项目建设”，把党的建设嵌入公司经营、两城建设和产业发展的各个环节，努力把党建优势转化为市场竞争优势和转型发展优势。
2.优化资源配置。重点整合引进项目策划、资本运作、产业投资等专业人才，优化公司的人才结构；通过人、财、物的合理配置，打造高效率管理体系和执行团队，提升公司的运营效率。
3.构建风控体系。深入推进财务预算管控和运营成本管控，强化计划的执行、监督与管理；建立内部审计与外部审计相结合的监督机制，强化风险预警、识别和管控。
4.完善绩效管理。调整薪酬绩效管理机制，完善督办、考核、奖惩等相关制度，全力做好奖优罚劣、汰劣引强等工作，打造精干高效的员工队伍。
5.建立容错机制。建立健全容错纠错机制，正确对待公司干部职工在工作中特别是转型发展和改革创新中的失误错误，旗帜鲜明为敢于担当、踏实做事、不谋私利的干部撑腰鼓劲，在公司积极营造鼓励创新创业创造、干事担当作为的良好氛围。
- 4 -
