2012年度财务预算
一、预算前提：
（一） 预算范围及其变动情况说明
1、本预算所涉及的范围与上年比较未作变动。若预算年度资产的范围发生重大调整，本预算将作调整。2、本预算未考虑资产并购、增资等资本运作项目。（二） 重要假设和会计项目人民币对美元汇率（平均）所得税率固定资产折旧无形资产摊销坏账准备其他资产减值准备工资水平变动财政补贴利润分配国际经济环境二、预算指标及说明：（一）经营相关预算：1、经营收入预算：指标名称销售收入注：
2、经营毛利预算指标名称经营业务毛利（二）财务相关预算1、损益表预算项 目一、营业收入二、营业毛利三、期间费用其中：销售费用管理费用财务费用资产减值损失四：营业外收入五：营业外支出六、利润总额减：所得税费用七、净利润2、费用总额预算费用类别管理费用销售费用2011年实际（万元）2012年预算（万元）增加（万元）增长率（%）#DIV/0!#DIV/0!2010年（万元）2011年实际指标（万元）增长率（%）#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!2012年预算指标（万元）增长率（%）#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!单位指标万元2011年实际增长率指标2012年预算增长率#DIV/0!2011年实际指标（万元）增长率（%）2012 年预算指标（万元）增长率（%）#DIV/0!单位元%元元元元元%元元2011年6.515%按会计制度按会计制度按会计制度按会计制度增幅 10%以上无暂无分配方案相对稳定2012年6.515%不变不变不变不变增幅 10%以上视国家定暂无分配方案相对稳定上述重要假设和会计发生重大变动时将调整预算
财务费用资产减值损失合计说明：本项费用是以生产和销售一定量为基础的，在执行中将按实进行调整。3、费用分类预算类别销售收入可比费用合计工资办公费用招待费差旅费研发费水电物业费财务费用流转税固定资产折旧无形资产摊销 -2011年实际指标（万收入费用率元）（%） -#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!2012年预算收入费用率指标（万元）（%） -#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!增长率收入费用率指标（万元）（%） - - - - - - - - - - - -#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!说明：此表的费用是没有扣除资本化费用的原始支出。4、资产项目预算项 目货币资金应收账款预付款项其他应收款存货流动资产合计固定资产无形资产递延所得税资产非流动资产合计资产总计5、资产管理指标预算指标名称总资产总负债净资产资产负债率存货周转天数应收账款周转天数单位万元万元万元％天天2010年金额2011年实际增长率#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!下降 6个百分点下降 4 天增加44天金额2012年预算增长率#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!增加2个百分点下降9天增加38天2010年（万元）2011年（万元）增长率（%）#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!2012-12-31预算（万元）增长率（%）#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!注：因考虑物价变动时的物资储备，存货周转天数增加。6、负债预算项 目短期借款应付票据应付账款#DIV/0!#DIV/0!2010年（万元）2011年实际金额（万元）增长率（%）#DIV/0!2012年预算预算金额（万元）增长率（%）#DIV/0!预收款项应付职工薪酬应交税费应付股利其他应付款流动负债合计非流动负债合计负债合计7、所有者权益预算项 目股本资本公积盈余公积未分配利润股东权益合计以下暂时没有做预算8、现金流量预算
2011 年实际
项目期初现金
其中：资产负债表余额保证金经营性现金流量投资性现金流量土地款
固定资产、园区、扩建等其他长期资产上市费用其他
筹资性现金流量收投资款贷款增加归还投资支付利息分利
单位万元万元万元万元万元万元万元万元万元万元万元万元万元万元万元万元
数额
42854408-1234-2316-687-1452
00-1782467432000-2738
00-1029-3558-55227682705327205152
-100-72881976519915150-1600-1600-8588
2012年预算数额
27053272051523000-8588
2010年（万元）#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!2011年实际金额（万元）增长率（%）#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!2012年预算预算金额（万元）增长率（%）#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!增加
22768
2536-6272
-26274
其他汇率变动对现金及现金等价万元
物的影响现金流期末现金
其中：资产负债表余额保证金
（三）人工成本预算
1、人工成本总额预算（工资奖金）
万元万元万元万元
-45-30056-7288
2011年 预算总额2010年实际（万元）
分类总计
管理和二
线
29451411
总额
（万元）
2965.71308.6
完成率
101%93%
2012年预算总额（万元）
3946.071807.38
其中一线15341657.1108%2138.69
2、人工成本水平预算（平均月工资奖金）
2011年预算
分类总计
管理和二线一线
其中
（四）研发费用预算序号一二三四
项目合计
新产品开发项目产品改型项目2010 年延续项目
开发项目简述
2012年预算655 万元启动时间
结束时间
628.6820.256.07
一线员工
元／人
2343.74125.416771677.28
2011 年实际元／人
2354.93954.71784.71784.7
完成率
100%96%106%106%
2012年预算元／人
25804393.251953.861953.86
使用时根据立项报告确定费用。（五）固定资产投资及大修预算2011 年投
资金额（园区为
募投投
项目合计园区厂房扩建
设备模具投资和大修1、园区项目预算序号（一）（二）（三）（四）
2、厂房扩建项目投资（合同）名称合计
招标代理及造价咨询费用建设工程招标和工程监理招标手续费厂房质监费监理费用土建工程施工房产证办理
3、设备模具投资和大修费用
2010 年实际
投资金额（万元）
№
项目
单位
数量
数量2012年预算
资金来源募投资金
自有资金
项目合计土建工程费用安装和设备工程室外工程其他费用（2010 年实际投资总 额
4281021473905
0
4511.12
2012年 预算
3501021473125
2010 年
4511.12
0
2012年计划
6616.21
4525157974438.21
投资完成率
82%100%100%100%100%80%100%
后续投资
780000780
108755984511
2012年预算
资金来源
投资金额 （万募投元）资金
858866163501622
120578216616
350417
49%
自有资金
767
增长率
53%47%
固定资产和大修
一
设备投资1生产系统2信息系统3行政系统4车辆购置
二三
（六）募集资金使用预算
模具投资固定资产大修理计划总 投资（招股书）
项目总计建设投资流动资金
三、 预算的主要风险因素（一）定性的风险因素１、对内外贸市场的预期；２、对产品价格预期；３、对人民币升值的预期；
４、对原材料市场价格上升的预期；５、对人工成本水平上升的预期；6、对生产自动化程度的预期；7、对出口退税率的预期。
（二）定量的风险因素
受影响指标的变动
风险因素名称人民币升值主要原材料价格产品平均价格产品销量
四、 预算执行的保证措施
（一）建立内部责任预算和预算控制系统
1、进一步建立内部责任预算，预算责任指标网络涵盖到预算实施的每一个环节。
预算设置
假设
约影响利润（人民币）
19540163343210
2010 年使 用
59905374616
台台台台付
32197168
10877536222731013286
139123122
12059403
417855030010
25726369
其中其中
高精度钛镍合 金记忆水加热智能生 活电器研究开 发中心高精度钛镍合 金记忆水加热智能生 活式温控 器扩产项 目建设项 目式温控 器电器 扩产
24812313168
27412473268
767587180
385128511000
462736271000
6.5减少 0.1
按 2012年12 月份市
场价上升上升１％按预算价按预算销量
下降１％下降１％
备注可能性极大、不可-150抗力可能性极大、-180不可 抗力稳住并尽力提-300升若世界经济发-75生重 大变化，
2、建立完善的预算控制及信息反馈系统，严格控制预算责任指标的执行，并作严格跟 踪预算责任指标的执行。3、及时反映预算指标的执行情况，做到各责任部门对预算的可控指标进行控制。
4、内部责任预算指标的营业收入为 32051 万元，净利润为 4002 万元。目的是为了通过 内部责任指标和绩效考核的管理机（二）建立与完善以预算责任指标为中心的绩效考核机制
1、以预算责任指标为目标，完善原有的绩效考核机制，保证预算目标的实现。
2、与预算责任指标密切结合，扩大考核机制的涵盖面，控制相关的责任领域。（三）预算执行的其他保证措施1、开拓产品市场，增加产品的销量和价格。尽力增加销售收入，抵消成本的上升带来 的影响。2、提高成本核算的准确性，准确确定产品销售价格，避免成本信息的失误导致定价错 误。3、严格控制费用支出，完善相关财务管理制度严控各项费用支出。
4、严格控制人工成本，完善人力资源管理制度，进一步控制二线员工的人数和工资水 平，降低人工总成本。
5、严格控制原材料和其他物料的采购价格。并分阶段锁定塑料、不锈钢、铜等主要原 材料价格，努力达到采购的价格为市场6、严格产品加工过程中的质量控制，降低材料消耗。改进工艺，严格定额发料管理， 严格质量方面考核、严格补料、报废的7、提高自动化生产的范围，进一步提高劳动生产率降低人工成本。
增长 率
49%37%53%11%-90%59%
研究开发 中心建设 项目
13431343
